🔬 Мать и Дитя (MDMG): доля услуг, не связанных с акушерством и ЭКО, за 2020 год выросла с 31% до 42%:

• Выручка сегмента онкологии за 1 полугодие 2020 года +351% за год. Потенциал рынка 500 млрд рублей.

• Выручка терапевтического сегмента +822% за год. Потенциал рынка, по оценке источника, 1 трлн рублей.

❗️Это значит, что Мать и Дитя (MDMG) трансформировалась из узконаправленного медицинского учреждения в диверсифицированный медицинский бизнес с кратным потенциалом роста.

👉 Справедливая стоимость акций MDMG 812 рублей, апсайд +61%.

#анализ #MDMG
@AK47pfl

🔬 Выручка Мать и Дитя (MDMG) рост на 25% только за счёт новых сегментов бизнеса. Сейчас их вклад в общую выручку составляет 42%. По итогам 2021 года доля новых сегментов в выручки может превысить 50%, сообщает источник.

#анализ #MDMG
@AK47pfl

🔥 Акционеры Мать и Дитя (MDMG) заинтересованы в росте акций:

👉 Основной акционер - Марк Курцер - провёл в ноябре 2020 года листинг акций Мать и Дитя на Московской бирже. Цель листинга - увеличение ликвидности и рост капитализации компании.

👉 Мать и Дитя - выбор топовых инвестфондов мира: пакетами акций владеют Norges Bank, JPMorgan Chase, Baring, Prosperity, BNP Paribas и другие. Их доля в сумме составляет около 10%.

👉 Источник РДВ сообщает об интересе крупных инвестфондов к акциям Мать и Дитя.

❗️Мать и Дитя (MDMG): справедливая стоимость 812 рублей, апсайд +61%.

#сентимент #MDMG
@AK47pfl

❗️ Спрос на акции Мать и Дитя (MDMG) на Мосбирже в моменте превышает предложение в 10 раз:
👉 https://t.me/finpizdec/2523

#сентимент #MDMG
@AK47pfl

⚡️ Мать и Дитя (MDMG) может заплатить один из самых высоких дивидендов в России среди компаний с растущим бизнесом: дивдоходность за 12 месяцев может составить 13%:

• Ближайший дивиденд по итогам 2 полугодия 2020 года составит около 11 рублей
• По итогам 1 полугодия 2020 года дивиденд около 11.22 рубля на акцию
• В связи с тем, что у компании высокий баланс кэша и низкий долг, а пик капзатрат снижается, возможна выплата спецдивиденда из прибыли прошлых лет в размере ещё 42.24 рубля на акцию.

👉 Итого за следующие 12 месяцев Мать и Дитя может выплатить дивиденд на акцию 64.46 рубля, это 13% дивдоходности.

❗️ Справедливая стоимость акций MDMG 812 рублей, апсайд +61%.

#анализ #MDMG
@AK47pfl

💎 Дивидендный портфель от источников РДВ. Актуальный состав дивидендного портфеля: Сургутнефтегаз преф (SNGSP),  МРСК ЦП (MRKP), ОГК-2 (OGKB), ММК (MAGN), МТС (MTSS), X5 Retail Group (FIVE).

Важные события эмитентов из портфеля:
ММК - подняла внутренние цены на сталь на 32% до $760 за тонну. Рост означает устранение разрыва между экспортными и внутренними ценами и даже возвращение традиционной премии внутренних цен. При таких ценах на сталь ММК способен за 12 месяцев сгенерировать около 19% дивидендной доходности. Источники РДВ ожидают 12.5% доходности в ближайшие 12 месяцев.

Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 11%:
👉 https://t.me/AK47pfl/5407

👉 Дивидендный портфель от источников РДВ на сервисе neo.putinomics.runeo.putinomics.ru - здесь

#стратегия
@AK47pfl

5 самых важных событий недели на фондовом рынке

Совместный проект Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.

1. Рынки и рубль полностью проигнорировали арест Навального несмотря на угрозы санкций со стороны ряда мировых политиков. Это говорит о том, что инвесторы рынка РФ не верят в реальные санкции со стороны Запада.

2. Пост главы Россетей занял бывший гендиректор Ленэнерго Андрей Рюмин. Ранее Рюмин провел консолидацию дочерних компаний Ленэнерго. Переход может помочь в запуске процесса консолидации Ленэнерго в Россети.

3. Газпром увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 42% г/г за 15 дней января из-за холодной зимы в Европе. Также росту экспорта способствовало замещение СПГ, значительные объемы которого перенаправлены на азиатский рынок.

4. Цены на основные виды сырья значительно превысили доковидный уровень. 
Это связано с рекордно мягкой политикой мировых ЦБ и значительным количеством стимулирующих мер со стороны правительств. Тренд позитивен для российского фондового рынка и в целом российской экономики, ориентированной на сырье.

5. Инаугурация Байдена и объявление членов кабинета министров. Ожидается, что министром финансов станет Джанет Йеллен. Назначение Йеллен — позитив для рынков, так как бывшая глава ФРС США является сторонницей мягкой денежной политики и стимулирования экономики.

📣 Цены на практически все основные сырьевые активы значительно превысили доковидный уровень и продолжают свой рост.

Причинами такой ситуации являются рекордно мягкая политика мировых ЦБ и значительное число стимулирующих мер со стороны правительств. Данный тренд позитивен для российского фондового рынка и в целом для российской экономики, ориентированной на сырьё.

@RDVPREMIUMbot

🌏 Эксперты клуба RDV PREMIUM @RDVPREMIUMbot обращают внимание на рост цен на сырьё.

75% российских публичных компаний — сырьевые;@RDVPREMIUMbot обращают внимание на рост цен на сырьё.

75% российских публичных компаний — сырьевые; это компании, которые являются мировыми лидерами по эффективности и запасам, плюс выигрывают от ослабления рубля. При этом пока российские сырьевые акции отстают от роста зарубежных.

❗️ Это значит, что у российских акций есть большой потенциал для дальнейшего роста.

#макро
@AK47pfl

🌏 Дисконт российского рынка акций к развивающимся странам по мультипликатору P/E составляет около 50%. При этом средняя годовая дивдоходность российских акций составляет 5.3% против 1.7% у акций из развивающихся стран.

#макро
@AK47pfl

⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 21.01.2021.

Текущее настроение: Жадность.

Индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.

Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning
@AK47pfl

🦠 Коронавирус: главное за сутки
21.01.2021

Статистика заболеваемости:
• В мире: +671 198 заболевших, 17 299 смертей.
• В России: +21 152 заболевших, 597 смертей.  

• В Пекине введен частичный локдаун из-за новых заражений.
• РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины Спутник V в Евросоюзе.
• Нью-Йорк переносит 23 тыс. назначений на вакцинацию из-за нехватки вакцин.
• Иммунитет у привившихся Спутником V сохраняется уже девять месяцев.
• Введение "ковидных паспортов" нецелесообразно, но выдача сертификатов о факте вакцинации допустима, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

#morning
@AK47pflth

☀️ Утренний брифинг
21.01.2021

❗️ Главные темы сегодня:

• Вчера прошла инаугурация нового президента США Джо Байдена. В первые часы президентства он подписал ряд документов, отменяющих указы Трампа. В частности США вернулись в Парижское соглашение по климату и в ВОЗ, было остановлено строительство стены на границе с Мексикой и строительство трубопровода Keystone XL, ведущего из Канады.

👁 За чем следить сегодня:
• Алроса (ALRS): операционные результаты 2020.
• Северсталь (CHMF): операционные результаты IVкв2020.
• ЕС: пресс-конференция ЕЦБ (16:30 мск).
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (16:30 мск). Пред.: 0.965млн.
• ЕС: решение по процентной ставке в январе (15:45 мск). Пред.: 0.0%.
• Рост случаев заражения коронавирусом и вакцинация.

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Мать и дитя, таргет 812 руб., апсайд 62%.
👉 Россети МР, таргет 3.7 руб., апсайд 146%.

#morning
@AK47pfl

💎 Cамый интересный апсайд на российском рынке скрывается в hidden gems - компаниях-"скрытых бриллиантах".

Это, в основном, акции довольно крупных компаний из реального сектора, которые входят в число мировых лидеров в своих отраслях.

Эти компании торгуются с огромным дисконтом к мировым аналогам. Сейчас дисконт всего российского рынка акций к развивающимся странам по P/E составляет около 50%. А hidden gems торгуются с дисконтом в 2-3 и даже более раз.

На инвестициях в такие акции сейчас и стоит сконцентрироваться.

#макро
@AK47pfl

#MAIL
📊Акции Mail отстают от ралли на российском рынке акций. Потенциал роста Mail до динамики индекса Мосбиржи составляет +30%.

📚 Сборник. Mail – растущий бизнес, который может удвоиться.

1. Игровой сегмент Mail растет на 20% в год и зарабатывает валютную выручку.
2. Mail планирует IPO игрового сегмента с оценкой $2.5-3 млрд.
3. E-commerce бизнес Группы Mail оценивается в $1.9 млрд.
4. Mail планирует монетизировать активно растущие соцсети.
5. Mail фокусируется на экосистеме и успешно продает непрофильные активы.
6. Смена привычек людей из-за пандемии помогла Mail.

🔥 Справедливая стоимость акций Mail (MAIL) 3943.6 рублей, апсайд +100%.

#сборник #MAIL
@AK47pfl

❗️❗️❗️ Контроль над стратегическим предприятием СМЗ (тикер MGNZ) сейчас можно получить, скупив лишь 5% акций с рынка, сообщает источник РДВ.

Стоимость пакета в текущих ценах составляет всего лишь 190 млн рублей.

Источник РДВ считает, что событие может привести к феноменальному росту акции. Справедливая цена СМЗ всего на 50% выше текущей цены, но из-за премии за контроль акция может вырасти вплоть до 5 раз от текущих котировок.

🔥 Из-за корпоративных событий, 65% акций СМЗ - весь пакет основных владельцев - были признаны неголосующими, а 25% находятся в залоге. Таким образом, всего 40 тысяч акций (10% компании), которые торгуются на бирже, дают акционерам полный контроль над предприятием.

Вчера и сегодня было выкуплено 6000 акций из 20000 необходимых для контроля - с большой вероятностью покупка продолжится и сегодня.

#сентимент #MGNZ
@AK47pfl

🔥 СМЗ (MGNZ) — стратегическое предприятие для России. Половина выручки компании - редкоземельные металлы, которые используется в электромобилях и оборонке.

По некоторым видам металлов СМЗ является единственным поставщиком в России.

👉 Из-за премии за контроль акция может вырасти вплоть до 5 раз от текущих котировок.

#анализ #MGNZ
@AK47pfl

🔥 СМЗ (MGNZ): из-за премии за контроль акция может вырасти вплоть до 5 раз от текущих котировок.

Источник РДВ считает, что есть 2 реальных кандидата на покупку контроля в СМЗ:
• Полиметалл (POLY), который единственный в России разрабатывает месторождения редкоземельных металлов.
• Росатом, который отвечает в России за добычу стратегических металлов.

❗️ Чтобы получить контроль, им нужно скупить с рынка половину акций в свободном обращении - стоимость пакета составляет всего 190 млн рублей.

👉 65% акций СМЗ признаны неголосующими, а 25% находятся в залоге. Всего 10% акций, которые торгуются на бирже, дают акционерам полный контроль над предприятием.

#сентимент #MGNZ
@AK47pfl

❗️ Разбор. Соликамский Магниевый Завод (СМЗ, тикер MGNZ).

СМЗ — крупнейшее российское предприятие, на долю которого приходится производство почти 100% соединений редкоземельных металлов (РЗМ), ниобия и тантала, 70% магния и 4% титана в РФ.

Акционеры. 65% акций СМЗ принадлежат Петру Кондрашеву и его партнёрам, однако 19 января 2021 года они были признаны неголосующими. 25% долей владеет Игорь Пестриков, но его акции находятся в залоге. В свободном обращении находятся 10% голосующих акций СМЗ.

Структура выручки. Магний - 48%. Редкоземельные металлы (РЗМ), ниобий и тантал - 47%. Титан и химия - 5%.

География продаж. РФ - 68%, Европа - 13%, Америка - 8%, Азия - 6%.

Конкурентные преимущества.
1. СМЗ полностью обеспечен основным сырьем для производства РЗМ, ниобия, тантала и титана.
2. СМЗ обладает уникальной в РФ технологией производства РЗМ, ниобия и тантала.
3. У СМЗ больше денег на балансе, чем долгов.

👉 Справедливая цена СМЗ (MAGN) 16420 рублей за акцию, апсайд +53%. Из-за премии за контроль акция может вырасти вплоть до 5 раз от текущих котировок.

#разбор #MGNZ
@AK47pfl