Так вот, чтобы купить правильный колл-опцион
(с правильным страйком и датой экспирации) - надо кое-что знать, уметь и иметь доступ к этим инструментам.
Ведь механизм разгона цены GME именно в этом: покупая опцион "call" на эту акцию у маркетмейкера (
допустим), ему потребуется перекрыться (
захеджиться) базовым активом (
например) - самой акцией. Если совсем просто, без объяснений всяких
gamma exposure, то долбежкой в опционы "call" по дальним страйкам и с дальними датами экспирации, такая лавина двигает цену сильнее, чем если бы эта же толпа просто била по офферам акции. А еще не забываем о том, что денег на покупку опционов надо сильно меньше, чем на покупку акции (
тем более при постоянно растущей цене), ведь опцион - это контракт, стоимость которого - это премия.
Чтобы вычислить/выяснить, какие хедж-фонды (
их в США сотни) держат шорт позиции по этой акции и в каком размере (
от float), нужны уже не только умения, но и доступ к такого рода данным. И, кстати, информация из отчетов брокеров перед FINRA - это далеко не то, что надо. Простым значением short-float тут не обойдёшься.
А уж понимание того, куда и в кого конкретно надо бить (
например, в Melvin Capital) - это, уже, извините, называется "спецоперация". Ибо определить, кому и на ка каких ценах станет по-настоящему нестерпимо убыточно - это нетривиальная задача.
Нет, не "читатели форума" и не случай позволили этому произойти. Кто? Узнаем, когда регуляторы (SEC) проведут расследование и выяснят всякое.
Попкорн запасаем, короче. Кого-то порвут)
ИМХО.