Хочу предоставить вам пример, что Уоррен Баффет называет "оставаться в кругу своей компетенции". Подписчик нашего канала прислал свое мнение по поводу анализа компании Nvidia (NVDA). Это вам пища для размышлений (текст оригинал):

Здравствуйте! Я по поводу nVidia на долгосрочную перспективу. Мне кажется, что следует смотреть глубже на рынок компании. Если не брать флуктуацию с майнингом основная часть его должна была сокращаться, так как рынок персональных компьютеров вытесняется мобильными телефонами. Надо смотреть как они ведут себя в альтернативных областях таких как cloud computing. И тут вроде их позиции не так сильны. Да правда, что они уже давно делали суперкомпьютеры на основе графических карт, но их стоимость была такова, что позволить могли себе единицы из корпоративной категории. На сегодняшний момент рампределенные вычесления основываются в основном на виртуальной машине java. Я как раз работаю в этой области как IT Quant с XVA hedge.  Так вот у nVidia пока что тут очень шаткие позиции. Максимум, что она может предложить - это cuda, что не облегчает их положение. Были робкие попытки со стороны академических исследований интегрировать их cuda в Spark, но это были попытки. И к тому же требовали использования двух языков, что усложняет разработку... Так что если они не найдут другую нищу или вдруг им удастся интегрировать java virtual machine, то будущие перспективы у них не такие радужные после спада интереса к майнингу.

Лучше примера не подобрать, как индивидуальный инвестор может быть экспертом в своей области и выступать как инвестор. И помните "Человек, сидящий на вершине горы, не упал туда с неба"

Плюс две акции компании Skyworks Solutions (SWKS) по цене $96.42.

Проделав огромную работу по оценке реальной стоимости компании, я глубоко убежден, что реальная цена компании в районе $150-160 за акцию. А что, я сам себе не доверяю?  

И кстати, теперь усредненная цена акций $103.08.

Итого, в Портфеле Быка - 100вмесяц на данный момент:

Apple (AAPL) - 3 акции +5.66%
Skyworks Solutions (SWKS) - 4 акции - 6.89%
Credit Acceptance Corp (CACC) - 1 акция +8.29%

Растем медленно, но верно. Кто из вас начал инвестировать?

👍 - Начал недавно
👌 - Копирую твои инвестиции
😞 - Боюсь инвестировать
😆 - Мне просто статьи интересно читать

«Намного важнее жажды победы это жажда на подготовку» говорил Чарли Мангер. Действительно, прежде чем сделать инвестиционное решение, да и в принципе любое, нужна подготовка. Все великие люди проводили годы в подготовке, прежде чем стать великими.

С другой стороны, невозможно быть готовым ко всему, жизнь подготовит новые повороты и неизведанные ловушки. Невозможно быть готовым на 100%, нужно исходить из того, что есть, но и продолжать изучать. Какой бы путь вы не выбрали, инвестиции, работа в большой компании, продажа букетов цветов, всегда нужно изучать и подходить тщательно к выбору.

В современном мире невозможно оценить компанию по трем общепринятым критериям. Нужно научиться измерять все показатели отдельно к каждой компании, к каждому виду актива. Но и тормозить не стоит, время ваш лучший инструмент в аккумуляции богатства. Начать с малого и двигаться к своей цели.

И помните, «Человек, сидящий на вершине горы, не упал туда с неба»

Фундаментальный или Технический анализ?

Существует два основных метода анализа ценных бумаг: фундаментальный и технический анализ. Фундаментальный подразумевает анализ компании в целом, финансовые показатели как Цена к Прибыли (Price to Earnings ratio), анализ финансовых показателей, экономических показателей и так далее. В отличии от первого метода, Технический анализ фокусируется больше на статистические данные о Цене акции и Объемах торгуемых акций на рынке.

Фундаментальный анализ больше подходит для долгосрочных инвестиций, где профессионал изучает показатели компании, сравнивает продуктивность компании с конкурентами и основываясь на этих данных делает свое решение. Технический анализ основывается на анализе Графиков, определению известных образов, следов на графике. Наверное самый известный пример графика это «голова и плечи» (head and shoulders). Такой метод больше подходит для трейдеров, которые пытаются проследить знакомые знаки на графике и предугадать тренд движения рынка.

Технический анализ подходит как для Рынка Акций, так и для анализа Рынка Валют, где будет тяжело применить фундаментальный анализ.

Конечно, более продвинутые аналитики, могут применять оба метода. Например, трейдер может провести анализ финансового положения компании, использовать последние новости компании и войти в позицию (т.е. купить акции) и держать их, пока не посчитает, что рынок тоже узнал об этой недооцененной акции. Иногда это может продолжаться от пары часов, до нескольких месяцев.

Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы, но разница в том, что подходит больше инвестору и с чем ему комфортнее работать. Это как выбирать между физической книгой и ее аудио вариантом. Суть одна, но удовольствие приносит разное, для каждого, по разному. Какой бы вы не выбрали вариант, нужно будет совершенствовать свои навыки, причем на постоянной основе.

И помните, «Человек, сидящий на вершине горы, не упал туда с неба»

Чуть не забыл! Купил акцию Tesla (TSLA) в портфель Быка в прошлую пятницу по $312.20. Напоминаю, что эти акции на долгосрочную перспективу!

На сегодняшний день только ленивый не говорит про инвестиции. Современное поколение правильно расставляет приоритеты, все стремятся заработать, вложить и приумножить. Это конечно очень радует, что наше поколение рвется к самообразованию, цепляясь за каждую возможность. Наш мир безграничен возможностей, как и сфера инвестиций. Меня особенно радует, когда совсем молодые подписчики нашего канала пишут и интересуются «куда вложить?», «где можно поднять деньги быстро?».

С одной стороны хочется поддержать, а с другой дать максимально понять, что не стоит торопится. Не стоит забывать, что рынок не может только расти вверх, он может и громко упасть. Именно в этот момент, 50% всех жаждущих на быстрый заработок навсегда забудут про рынок акций, криптовалюты и так далее.

Как я уже ни раз писал, о словах успешных инвесторов «не инвестируйте в то, в чем не разбираетесь». Питер Линч говорил, что если вы не можете описать чем занимается компания, в которую вы хотите инвестировать, в одном предложении, то забудьте об этой идеи (лучше и не придумаешь). Каждый год основатели компаний придумывают новые технологии, оптимизируют операционную деятельность, которые дадут новый толчок на рост цен акций. Так что возможность заработать еще придет. Не пожалейте времени и изучайте то, в чем вы хотите разбираться, будь то интернет компании, производители, ритейлеры, финансовые компании.

По сложности понимания и сложности входа, инвестиции могут быть разделены на следующие категории:

Взаимные Фонды, ETF
Акции и Облигации
Валютный Рынок
Диревативы (Опционы, Фьючерсы, Свопы)
Альтернативные Активы (Хедж Фонды, Венчурные Фонды, Частный Капитал)
Недвижимость
Частный бизнес товарища «эксперта в бизнесе»

Каждый актив требует разный первоначальный капитал и разный уровень подготовки. Если инвестировать во Взаимные Фонды, то вам в принципе ничего изучать не придется, вашим капиталом будут управлять за маленький процент. А в Недвижимости нужен большой капитал, даже если вы берете кредит, и много времени упорной работы.

И основная составляющая этих инвестиций - это Риск, без риска - нет награды. Но каждый актив подразумевает разный уровень риска.

Приветствую, друзья! Подготовил для вас статью о причинах, почему компании идут на Первое Публичное Размещение, читаем и если будут вопросы, то пишем! https://goo.gl/nZ5dsA

Скоро новый год, какие планы? Делитесь давайте, @akubayev. И статья впридачу! https://goo.gl/f6oh3b

Инвестирую ли я в Криптовалюту? Да! Считаю ли я это рискованным? Очень рискованным!

Как любой бизнесмен и инвестор, ты должен уметь подстраиваться под окружающий мир, нет такого понятия, как «белое и черное», где на все вопросы есть точные ответы. Другими словами, если не находить время на изучение нового и не внедрять это у себя, то можно остаться за бортом, причем очень быстро. Не нужно сопротивляться инновациям, и быть твердолобым по отношению к технологиям и трендам. Вам ничего не стоит изучить это все, но вот решение принимать нужно взвешенное.

Вспомните, что случилось с компаниями, которые не верили, что Телевидение круче Радио? А те кто считал рекламу в социальных сетях игрушкой по сравнению с Телевидением? Технология Блокчейн очень быстро осваивается большими компаниями, пока мы с вами ахаем и охаем от цен на криптовалюту. Не криптовалюта важна, а сама технология Блокчейна.

Это я к тому, что не ленитесь изучать новое, покорять новые вершины. Я все равно верю в акции, все равно инвестирую в компании за ними. Но и не боюсь изучать новые технологии. Только пожалуйста, не лезьте туда, в чем вы не разбираетесь, особенно с деньгами, которые вам нужны на повседневные нужды. Держите эмоции в стороне, не поддавайтесь новостям о том, что криптовалюта взлетит до небес, НИКТО этого предсказать не может! Если готовы рискнуть, то подходите к этому осознанно, чтобы потом не говорили: «я же читал там или здесь, что крипта это круто!» и потом проклинать всю жизнь инвестиции, бизнес. Я лишь хочу, чтобы вы управляли своим капиталом РАЗУМНО!

И помните, «Человек, сидящий на вершине горы, не упал туда с неба»

Привет, друзья! В этой статье я постарался разобрать идею о том, работают ли традиционные методы оценки компании. В наше время, за последние 5 лет, рынок очень изменился и иногда не поддается фундаментальному анализу. Наслаждаемся! https://goo.gl/moiah2

А на днях я с вами поделюсь разницей между Ценными, Растущими и Прибыльными акциями (Value, Growth and Income stocks).

🎉С наступающим Новым Годом, дорогие друзья 🎊🎊🎊! Желаю каждому из вас огромного счастья, пусть все ваши желания сбудутся, не болейте, оставайтесь на позитиве!  🎆🎇

С уважением, Адиль. 🥂🥂🥂

Привет, мои друзья! С вами Адиль, подготовил для вас статью про разные компании и разобрал по виду инвестирования, в Рост, в Ценность и в Доходность! Новый год должен принести больше результатов, так что не останавливаемся на достигнутом и двигаемся дальше. Надеюсь с вашей помощью, мы перейдем на другой уровень и начнем инвестировать вместе! А пока наслаждаемся. https://goo.gl/Cd8rhU

Выбор следующей компании в Портфель Быка предоставлю вам:

1. Выберете публичную компанию, желательно американскую
2. Распишите свой анализ, начиная от индустрии, заканчивая финансовыми отчетами
3. Пришлите мне @akubayev свои прогнозы и я добавлю в Портфель одну из компаний!

Лучшие анализы я опубликую на канале! Погнали?
🤓 - погнали, я в деле
💵- буду инвестировать
📚 - только почитаю
🤔 - не, не, не

Железная дорога перевернула индустрию перевозок - логистики, Конвейерное производство автомобилей сделало его доступным каждому, Радио дало возможность коммуникации, Телевидение открыло новые возможности передачи информации, Интернет просто стер все границы и позволил каждому брать информацию где и когда захочется.

А в какую технологию вы верите больше всего, которая изменит будущее?

🔗 Блокчейн
💡 Искусственный Интеллект
🤖 Интернет Вещей
💥 Все вместе

А знаете в чем наше Преимущество, как индивидуальных инвесторов, от больших инвестиционных банков и крупных инвесторов?

В гибкости принятия решений и безграничная свобода действий (в рамках разумного, конечно).

Возьмем пример, менеджер Фонда, внутри компании по управлению активами. Дали ему в управление $1 миллиард. У него есть правила и установки, которые он не может нарушить, иначе придется обновлять резюме и податься в поиски новых возможностей. А правила такие, в каждую компанию, в которую он хочет инвестировать, он не должен купить более 10% доли, не может инвестировать более 25% своего капитала в одну компанию, не может рассматривать компании производящие алкоголь и табак, и вообще не может смотреть компании начинающиеся на букву “R” (такие вот условия).

Если смотреть по цифрам, то 25% это $250 миллионов, но он не может купить 10%, значит компания должна иметь Рыночную Капитализацию в $2.5 миллиарда. Теоретически, если сегодня, одна и та же компания, торгуется по $10 за акцию, а рыночная капитализация в размере $2 миллиардов, то ее НЕЛЬЗЯ рассматривать, но если цена поднимется до $15, то это компания Станет Потенциальной Инвестицией.

У индивидуальных инвесторов, таких правил нет. Например из 10,000 компаний на американском рынке, мы можем рассматривать все. А самая вкусная часть это то, что мы можем инвестировать в компании с Малой Капитализацией, пока никто на рынке не может и увеличить свои инвестиции в 5, 10, 30 раз!

По Питеру Линчу.

И помните, «Человек, сидящий на вершине горы, не упал туда с неба»