❗️🛢Нефть вниз!

🇱🇾 Работы по техническому обслуживанию трубопровода в Ливии были завершены на объектах Al Waha, добыча нефти должна вернуться к 1 млн баррелей в сутки.

Работы по техническому обслуживанию трубопровода в Ливии были завершены на объектах Al Waha, добыча нефти должна вернуться к 1 млн баррелей в сутки.

☝🏻 Напоминаю, что текущая добыча нефти в Ливии составляет 729 000 баррелей в сутки

#нефть

🇳🇴🛢 Норвежское Нефтяное Управление: обнаружение нефти вблизи месторождения Фрам в Северном море

👉🏻 По предварительным оценкам, объем открытия составляет 3,3 – 5,2 миллиона стандартных кубических метров извлекаемой нефти, что соответствует 19 – 30 миллионам баррелей. Всё открытое недавно месторождение соответствует соответствует 75-120 миллионам баррелей извлекаемого нефтяного эквивалента.

Норвежское Нефтяное Управление: обнаружение нефти вблизи месторождения Фрам в Северном море

👉🏻 По предварительным оценкам, объем открытия составляет 3,3 – 5,2 миллиона стандартных кубических метров извлекаемой нефти, что соответствует 19 – 30 миллионам баррелей. Всё открытое недавно месторождение соответствует соответствует 75-120 миллионам баррелей извлекаемого нефтяного эквивалента.

#нефть

🇺🇸Через час: всё или ничего!
 
В 16:30 нас ждут данные по безработице в США. Чем важны эти данные?
В 16:30 нас ждут данные по безработице в США. Чем важны эти данные?
 
Дело в том, что ФРС США становится ястребиным отчего страдают рисковые активы, такие как акции и крипта. В ноябре безработица в США упала до уровня 4,2% притом что количество новых мест вне с/х секторе было добавлено значительно меньше прогнозов. Но Евген месяц назад обратил внимание на рост уровня участия, который главная проблема в США, так как безработица может снижаться сколько угодно, но если уровень участия не будет расти, то снижения инфляции нам не видать.
 
Но если сегодня, мы увидим данные, которые в очередной раз будут выше прогнозов, то это будет самым негативным сценарием для рынков, так как даже рост безработицы будет более мягким вариантом для рынков. Правда, опять же нужно смотреть на все данные, но давайте я попробуй рассказать про самый негативный и вероятный вариант:
 
Безработица снизится до уровня 4,1%, а из-за варианта омикрон рабочих мест вне с/х отрасли будет добавлено выше прогноза 400 тысяч, но уровень участия останется на том же уровне. Рисковые активы, такие как крипта и акции начнут сливать (правда, не скажу, что сразу, так как последнее время рынок в моменте крайне непредсказуем, но, скорее всего, сразу! Но я буду ждать то, как данные будут перевариваться в выходные).
 
Байден выступит с речью о том, что экономика сильна и рынок труда сильный, а ФРС США будут готовить рынки, через прогресс в экономике к раунду ужесточения в денежно-кредитной политике. Но вдумайтесь сами, если безработица снижается, а уровень участия рабочей силы не растёт, а пандемия будет усиливать этот эффект, то компании продолжат увеличивать зарплаты для привлечения или удержания новых сотрудников, а значит проблемы для США в инфляции становятся весьма ужасающими, причём на 10-ки лет вперёд и дело тут не в стимулах, а самой тенденции.
 
☝🏻 Ждём данных по рынку труда в США… и держу вас в курсе

#важно

⚡️🇺🇸 Безработица в США 3.9% в декабре (ранее 4.2; прогноз 4.1%)❗️

⚡️🇺🇸 Количество новых рабочих мест вне с/х в декабре 199K при прогнозе в 400к

⚡️🇺🇸 Уровень участия в США в декабре 61.9% при прошлом показателе 61,8%❗️

⚡️🇺🇸 Почасовая заработная плата в США в декабре м/м 0,6% при прогнозе 0,4

Подробности от Евгена через мгновение.... ёмаёёёёё..... ёмаёёёёё....

❗️🇺🇸 Вышли данные по безработице в США и всё ещё хуже, чем я думал. Рынки однозначно будут падать!
 
Безработица снизилась до 3,9% при прогнозе в 4,1% и это слишком хорошие данные, которые позволяют быть ФРС США очень жёсткой в денежно-кредитной политике. Так как ФРС США в своей денежно-кредитной политике ориентировалась на инфляцию и безработицу, а теперь рынок труда в норме, а инфляция высоченная. Давайте заглянем в голову Федрезерва и поймём, чего Евген так боится:
 
Сначала объясню, как упала безработица на низких показателях новых рабочих мест вне с/х отрасли — дело в том, что данные за октябрь и ноябрь были пересмотрены в сторону увеличения и всё это происходит на низком (хоть и слегка выросшем на 0,1%) уровне участия.
 
Безработица 3,9% при низком уровне участия в 61,9%, а заработные платы выросли за месяц на 0,6% при прогнозе в 0,3% и в итоге у нас получается, что рынок труда очень плотный. Рабочей силы не хватает, а американцы неохотно выходят на работу, так как заработные платы растут на фоне падения безработицы и при низком количестве людей на рынке труда.
 
ФРС США видят очень плотный рынок труда и тут дураку понятно, что инфляция будет расти, так как рабочих будут привлекать более высокими заработными платами и перекладывать это в цены на конечную продукцию. Кстати, стимулирующая политика тут вообще ни при чём, так как перекосы вызваны пандемией.
Кстати, стимулирующая политика тут вообще ни при чём, так как перекосы вызваны пандемией.
 
☝🏻 ФРС США, которые сохраняли стимулирующую политику до конца, абсолютно точно понимая, что с инфляцией не справиться ставками и тянули до конца, чтобы помочь стимулировать предложение на рынке, но высокие цены на энергоресурсы, которые минимум 1/3 от инфляции и плюс другая 1/3 нарушение цепочек поставок сделали своё дело — взяли верх! Теперь ФРС США жёсткой политикой будут увеличивать стоимость доллара для того, чтобы снизить стоимость импортированной продукции, ну и в целом при таком рынке труда и такой инфляции придерживаться стимулирующей политики нет смысла.
 
🔥 Уверен, что на следующем решение по денежно-кредитной политике, ФРС объявит о первом повышении ставки в марте.  
 
👉🏻 Доллар будет дорожать, а рисковые активы будут пытаться адаптироваться, через негатив к жёсткой политике и из-за этого падать, но адаптируются.
 
🍪 P.S. крипта в том числе, а Биткоин опустится до уровня в 32К. Мои надежды на рост в первом квартале 2022 года исчезают, но это пока не криптозима!  

#важно #крипта #безработица #США

🇷🇺🇺🇸 The Economist с новой обложкой: «Господин Путин сейчас вас примет»

👉🏻 Ждём переговоры России с НАТО, которые технически стартуют 9 января (основные переговоры начнутся 10 января)

🇺🇸 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

🗣 НАТО готова выслушать озабоченности России по вопросам безопасности.

🗣 Нужно быть готовым, если дипломатия с Россией потерпит неудачу.

🗣 НАТО продолжит укреплять оборону государств альянса.

🗣  НАТО считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины

🇺🇸 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

🗣 НАТО готова выслушать озабоченности России по вопросам безопасности.

🗣 Нужно быть готовым, если дипломатия с Россией потерпит неудачу.

🗣 НАТО продолжит укреплять оборону государств альянса.

🗣  НАТО считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины

Учитывая слова генсека НАТО, то, вероятно, договорится у России с НАТО не получится, так как Путин хочет, чтобы НАТО не расширялись на восток. Правда, особо на рубле это не скажется (точнее в краткосрочной перспективе успокаивающе), так как всё, скорее всего, пройдёт в рамках поговорили, немного угроз и разошлись.

#РФ #ЕС #США

🇺🇸 Президент США Байден:

🗣 Сегодня исторический день для восстановления экономики США, Америка вернулась к работе.

🗣 Инфляция по-прежнему вызывает беспокойство.

🗣 Необходимо сосредоточиться на поддержании устойчивого восстановления, «несмотря на республиканскую оппозицию».

🗣 Уверен в том, что ФРС достигнет целей своей политики

🗣 Уверен, что ФРС будет действовать, чтобы гарантировать, что более высокие цены не закрепятся

🇺🇸 Президент США Байден:

🗣 Сегодня исторический день для восстановления экономики США, Америка вернулась к работе.

🗣 Инфляция по-прежнему вызывает беспокойство.

🗣 Необходимо сосредоточиться на поддержании устойчивого восстановления, «несмотря на республиканскую оппозицию».

🗣 Уверен в том, что ФРС достигнет целей своей политики

🗣 Уверен, что ФРС будет действовать, чтобы гарантировать, что более высокие цены не закрепятся

Как выше я и писал, что Байден будет говорить о силе экономики и ФРС США под прикрытием сильной экономики ужесточать монетарную политику. Но из моего поста выше, мы уже знаем, что рынок труда в США не восстановился и находится в очень плотном состоянии.

#США

🇺🇸 🗣 На Украину не распространяются гарантии коллективной безопасности НАТО, поскольку она является не членом альянса, а ценным партнером, сообщил Столтенберг.

Это заявление подтверждает то, что НАТО не придёт Украине помогать.

#РФ #ЕС #США

🇺🇸 Инфляция уронит рынки в среду.
 
В эту среду мы узнаем о росте цен в США, так как выйдут данные по инфляции. В ноябре инфляция в США была на уровне 6,8%, но в декабре ожидается на уровне 7%. Давайте я расскажу, как будет:
 
Учитывая, что цены на энергоресурсы 1/3 от возросшей инфляции в США, а в праздничные дни был повышенный спрос на продукты, товары и т.д. в момент нарушений цепочек поставок из-за COVID, то инфляция будет 7%, правда, вряд ли сильно выше, так как цены на нефть колебались в декабре.
 
Фьючерсы на бензин в США падали в самом начале декабря до минимумов с февраля 2021 года, правда, в конце декабря вернулись в диапазон 2,20 – 2,28. Средние розничные цены на бензин, всё ещё остаются выше $3, что для американцев считается высокими ценами, а с ноября снижение произошло только на $0,1, что не является значительным. С розничными ценами на дистилляты, такая же история, они слегка упали, но находятся на максимумах.  
 
Цены на природный газ в США упали примерно на 30%, но средние розничные цены на пропан для жилых помещений, находятся на максимумах и практически не упали.
 
Энергоносители всё ещё будут значительной частью в инфляции США, но более сдержанно влиять на показатели. А вот в услугах цены, скорее всего, вырастут значительно, так как, несмотря на более слабые показатели в данных ISM по сектору за декабрь, услуги всё ещё находятся на самых высоких значениях, где продолжаются проблемы с рабочими местами и нарушением цепочек поставок.  
 
❗️ Поэтому в среду, мы увидим инфляцию в США в районе 7,1%, что непременно приведёт к падению рисковых активов, таких как крипта и акции компаний, так как высокая инфляция в совокупности с низкой безработицей не оставляют ФРС США выбора, как ужесточать денежно-кредитную политику. Кроме того, ужесточение монетарной политики поддерживают обе партии в США, что редкость, а значит, глава ФРС США Джером Пауэлл может удовлетворить обе стороны.

#США #инфляция #важно

🇺🇸 Инфляционные сюрпризы и вчерашнее слушанье главы ФРС США
 
В своих постах ранее Евген уже предупреждал вас о том, что сегодня (в среду) мы узнаем данные по инфляции в США и даже ранее Евген дал свой прогноз, что это будет 7,1% и сообщал вам о том, что нас ждёт слив.
 
Вчерашняя коррекция на рынках во многих вызвала оптимизм и это правильно. Смотрите:
 
🤷🏼‍♂️  Вчера глава ФРС США в Сенате заявил о том, что ФРС в этом году будет прекращать программу скупки активов, увеличивать ставку и даже сокращать баланс — разве это может вселять оптимизм сейчас? Разве эти данные по ужесточению монетарной политики могут быть позитивными? НЕТ!
 
Но как говорилось в одном анекдоте есть нюанс:
 
Федеральная резервная система не скрывает всю жёсткость в будущей денежно-кредитной политике и постоянно повторяет про все свои супержёсткие действия и тем самым готовит финансовые учреждения и участников рынка к будущей политике, а значит, скоро все привыкнут и адаптируются к политике американского Центробанка. Правда, если проблемы с инфляционным давлением останутся на фоне жёсткой монетарной политики, то и ФРС США будет становиться всё жёстче и жёстче.
 
❗️ Итог: лучше не реагировать на любую коррекцию оптимизмом, так как цифры по инфляции и грядущая политика ФРС США будут шокировать рынки, но от эффективности монетарной политики будет зависеть способность рынков приспосабливаться. А значит, рынки в ближайшее время будут падать.

Ждём сегодня очень важные данные в 16:30 по мск
 
 
 #США #инфляция #важно

🇨🇳 Китайский Тяньцзинь закрыл еще три района, чтобы сдержать вспышку Covid

Напоминаю, что Тяньцзинь крупный портовый город, а значит, Covid там, будет усиливать нарушение цепочек поставок и мировую инфляцию.

#Китай #инфляция

🇷🇺🤷🏼‍♂️ Правильно ли индексировать пенсию в момент высокой инфляции?
 
🗣 Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время проиндексировать пенсии выше инфляции, на 8,6%
 
🤔 С одной стороны, инфляция съедает пенсии, но, с другой стороны, индексация приведёт к ещё большему раскручиванию инфляционной спирали, что ещё сильнее съест пенсии и зарплаты. Кстати, индексация сразу на 8,6%, может, в итоге негативно скажется и на курсе национальной валюты.
 
Так правильно ли индексировать на инфляцию или всё же на таргет по инфляции в 4%?

#Россия #рубль

🇺🇸 Инфляция в США за декабрь г/г — 7% (консенсус прогноз аналитиков 7%)

🇺🇸 Базовая инфляция в США за декабрь г/г — 5,5% (консенсус прогноз 5,4%)

🇺🇸 Инфляция в США за декабрь м/м — 0,6% (консенсус прогноз аналитиков 0,4%)

🇺🇸 Базовая инфляция в США за декабрь м/м — 0,5% (консенсус прогноз 5,4%)

👉🏻 Подробности от Евгена чуть позже...

🇺🇸 Вышли данные по инфляции! Давайте разбираться.
 
☝🏻 Как ранее Евген вам сообщал, инфляция в энергоресурсах снижалась в декабре, так как цены в самом начале декабря снижались. Основной рост пришёлся на жильё, подержанные автомобили и продукты питания.
 
❗️ Данные, которые вышли по росту цен в США говорят о том, что ФРС США будет ужесточать денежно-кредитную политику, через повышение ставок уже в марте, а оптимизм, который существует сейчас связан только с тем, что инфляция выросла в пределах прогнозов.
 
❗️ Важный тезис, который каждый должен усвоить — ставку будут повышать, баланс сокращать, а рынки будут падать, то есть тренд на рынках поменялся. Кстати, небольшим позитивом американский рынок может поддерживаться на фоне сезона отчётности, который стартует на этой неделе, конечно, если компаниям удастся показать хорошие результаты (но об этом позже).  
 
Евген продолжает ждать медвежьего настроения на рынках.
 
Евген продолжает ждать медвежьего настроения на рынках.
 
🤔 Кстати, ещё один важный вопрос: а куда побегут с рынков крупники?

👉🏻 Скорее всего, это доллар и краткосрочные облигации. Интересны они с точки зрения того, что краткосрочные облигации ликвидны, а доллар будет самой сильной валютой среди всех остальных (несмотря на высокую инфляцию), так как ФРС США будет крайне жесток и жёсток в своей монетарной политике.

#инфляция #США #важно

🍪 Банк России может запретить криптовалюту из соображений безопасности — Reuters

👉🏻 Блокировка может затронуть крипто-активы на $92 млрд в РФ

Банк России может запретить криптовалюту из соображений безопасности — Reuters

👉🏻 Блокировка может затронуть крипто-активы на $92 млрд в РФ

#крипта

P.S. Всем привет) Евген вернулся

Валютные войны 2.0 — Что с евро❓

🇪🇺 Глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что инфляция в 2022 году составит 3,2%.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что инфляция в 2022 году составит 3,2%.

Данный прогноз говорит о том, что ЕЦБ будет жесток в отношении денежно-кредитной политики, так как таргет европейского ЦБ 2%, а ожидаемая инфляция от Лагард в 3,2% значительно выше.

Учитывая прогноз инфляции и вероятную жёсткость ЕЦБ, то мы много уделяем внимание росту доллара в условиях ужесточения монетарной политики ФРС и даже понятия не имеем, а что будет с евро 🤷🏼‍♂️ если ЕЦБ не удастся всё-таки справиться с инфляционным давлением.

☝🏻 На эту тему нужно больше размышлять и сегодня, кроме протоколов прошлого заседания ЕЦБ, мы узнаем данные по инфляции в еврозоне.

Учитывая, что совет директоров ЕЦБ стал очень ястребиным в монетарной политике, а Лагард, как дипломат, который стал главной европейского ЦБ, будет идти за большинством в совете, то у жёсткости ФРС США может появиться жёсткая оппозиция в лице ЕЦБ или проще говоря: сильный доллар в конце года, вероятно, будет конкурировать с сильным евро.

🤔 И вот интересный момент, что раньше валютные войны были направлены на то, чтобы снизить курс национальной валюты для увеличения спроса, то сейчас ситуация может развернуться в обратную сторону, где страны развитые страны будут бороться за силу валюты для снижения импортируемой инфляции. Всё это звучит не в пользу валют развивающихся стран, типа рубля💁🏼‍♂️

#ЕЦБ #евро #рубль #инфляция

❗️🍪 Банк России думает запретить крипту — Bloomberg. Оцениваем угрозу для криптоинвесторов и России.
 
🤷🏼‍♂️ Главное, что нужно понять в отношении этой новости — возможно или нет? Поэтому Евген предлагает пройтись по важным событиям прошлого года:
 
👉🏻 В августе Федеральная служба финансового мониторинга России наняла компанию для разработки новых инструментов отслеживания криптовалюты в целях борьбы с незаконной деятельностью. Заявка на тему, какая компания займётся этим вопросам была размещена 29 июня 2021 года на сумму примерно 19,6 миллионов рублей. Победителем оказалась компаний “ЭР СИ О” или RCO по определённой цене договора 14,702 миллиона рублей.
 
▪️ RCO входит в группу Rambler&Co, а также которая через цепочку других компаний принадлежит “Сберу” и давно сотрудничает с госструктурами.
 
▪️ Если залезть на сайт компании, то там отсутствует какая-либо информация по тому, как компания работает над государственным контрактом или проще говоря, такое чувство, что государственного контракта нет и не существует.
 
🤔 Вероятно, это даёт повод подумать над тем, что RCO понятия не имеет, как мониторить криптовалютные транзакции. Но раз Сбер тут замешен, то становится ясно, что главным маяком для жизни крипты в России будет являться Сбер и Евгена слова подтверждает новость, что Сбер разрабатывает блокчейн-платформу и ходят слухи, что помогает в разработке Банк России.
 
Теперь отматываем, ещё немного времени назад до декабря 2020 и получаем другую интересную новость:
 
Сбер намерена запустить блокчейн-платформу, где, вероятно, будет её собственный токен и там же будет возможность купить остальные цифровые токены. А теперь добавляем сюда то, что Сбер крупнейшая финансовая организация, которая имела ранее амбиции по созданию своей блокчейн-платформы в стране, которой близка китайская модель регулирования и боязнь внутренних бунтов, где создаётся цифровой рубль, но Россия занимает большую долю рынка в мире крипты, то запрет крипты — невозможен. Но торговлю криптой очень даже возможно ограничить обелив её.

❗️Важно: Сбер в 2022 году запустит маркетплейс по торговле «зелеными» сертификатами. Тут важно следить будет за остальными инициативами Сбера
 
Учитывая недавнюю покупку криптобиржи, которую совершил Тинькофф, то крипту будут выводить в легальное поле, а нелегальную торговлю казнить.
 
🤦🏼‍♂️ Подводя итог: запрещать крипту через зарубежные рынки будут, но учитывая объём проделанной работы и деньги, то российских криптоинвесторов продолжат ЖЁСТКО выводить из тени. Правда, Евгена смущает то, что у компании, которая должна была заниматься отслеживанием транзакций нет никакой информации по тому, как она это делает и из-за этого возрастают риски того, что деньги государства улетели в трубу, а отслеживать не научились и поэтому действия до 2023 финансового года могут ужесточаться без альтернативы.
 
🔥 Стоит ли бежать из крипты? Нет, так как пока всё на уровне слухов и невозможно в один день всё запретить и прикрыть, так как это может навредить участникам рынка и вызвать ещё большую нестабильность в финансовом секторе. Запрет точно будет, но будет плавным в течение года.

#крипта #РФ

❗️🇷🇺 ЦБ выступает за запрет майнинга криптовалют в РФ, видит в нем существенные риски для экономики и финстабильности

❗️🇷🇺ЦБ РФ о рисках криптовалют: пузырь, пирамида, угрозы благосостоянию граждан, финсистеме, ДКП

❗️🇷🇺прозрачность обращения критповалют недостижима, их распространение помогает криминалу, взяточникам

❗️🇷🇺ЦБ РФ предлагает запретить в России майнинг криптовалют

❗️🇷🇺ЦБ предлагает ввести ответственность за нарушение запрета на использование резидентами рф криптовалюты как средства платежа

❗️🇷🇺ЦБ предлагает запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалюты, в т.ч. криптобиржами и обменниками

❗️🇷🇺ЦБ: нужно запретить финорганизациям РФ вложения в криптовалюты/деривативы, использование инфраструктуры финрынка для таких опера

❗️🇷🇺ЦБ предлагает подумать об обмене информацией о факте обладания резидентами рф криптовалютой

ЦБ выступает за запрет майнинга криптовалют в РФ, видит в нем существенные риски для экономики и финстабильности

❗️🇷🇺ЦБ РФ о рисках криптовалют: пузырь, пирамида, угрозы благосостоянию граждан, финсистеме, ДКП

❗️🇷🇺прозрачность обращения критповалют недостижима, их распространение помогает криминалу, взяточникам

❗️🇷🇺ЦБ РФ предлагает запретить в России майнинг криптовалют

❗️🇷🇺ЦБ предлагает ввести ответственность за нарушение запрета на использование резидентами рф криптовалюты как средства платежа

❗️🇷🇺ЦБ предлагает запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалюты, в т.ч. криптобиржами и обменниками

❗️🇷🇺ЦБ: нужно запретить финорганизациям РФ вложения в криптовалюты/деривативы, использование инфраструктуры финрынка для таких опера

❗️🇷🇺ЦБ предлагает подумать об обмене информацией о факте обладания резидентами рф криптовалютой

#крипта

🎙 Евген на подкасте у InvestFuture.

Обсуждаем запрет майнинга криптовалют в РФ из-за существенных рисков для экономики и финансовой стабильности

подкаст к сожалению не полный, а значит, Евген запишет свой подкаст в соло

#крипта