#рубль_сегодня #нефть

Свеженькое с финансовых рынков

Рубль все крепче к валютам: 57.50/$ и 68.00/€.

Продолжают помогать:

- Нефть $57 / барр. (+1.5% за утро) - вышла крутая статистика от EIA по продолжению сокращения добычи и запасов. Плюс сегодня Трамп, как ожидается, откажется сертифицировать ядерную сделку США с Ираном => новые санкции США против Ирана => ограничение предложения нефти на Ближнем востоке => дальнейший рост цен.

- Слабый доллар на фоне низких ставок в США (-1% за неделю к корзине валют). Если сегодня выйдут еще и слабые данные по инфляции в США (15:30 мск), то падение ставок и доллара только усилится.

Итог: рубль - красавец, достойно держится ниже важного уровня в 58.50 руб. / долл. Пока все говорит про дальнейшее краткосрочное укрепление.

@AK47pfl

Как и мы и говорили в начале недели, удержание ниже важного уровня 58.50 поможет рублю краткосрочно укрепиться. Пока +1.7% к доллару за неделю. Мы на этом заработали, а вы?

@AK47pfl

#crypto

Бит бомбит или как уехать в самую счастливую страну мира

Не можем пройти мимо ночного ралли биткоина с $4820 до $5870 (+22% за сутки) - абсолютный рекорд за всю историю. Причина - всего лишь неподтвержденный слух про возможное восстановление полноценной торговли криптовалютами в Китае. Ни подробностей, ни источников, просто слух. Круто!

Ранее в сентябре правительство Китая запретило ICO, мочило крупнейшие криптобиржи => биткоин падал с $5000 до уровней ниже $3000 за 2 недели! И потом примерно за месяц взлетел почти в два раза.

Решения правительства Китая насчет регулирования криптовалют - самые важные для ценообразования. А впереди XIX съезд Компартии Китая (уже 18 октября), на котором поднимется тема легальности криптовалют - ведь китайцы активно пользуются криптой для вывода капитала из страны.

Не стоит покупать крипту на пробивающих максимумах. Всегда найдутся причины, чтобы биткоин жестко упал или жестко вырос. Сейчас, после взрыва цен, советуем подождать коррекции - люди хотят зафиксировать неожиданную прибыль. Именно поэтому BTC в моменте $5600 - не продержался у максимумов даже час.

@AK47pfl

Кстати, Вануату - первая страна, продающая гражданство за BTC ($200K).

Неплохо - можно без виз посещать 115 стран, в т.ч. РФ, ЕС и Англию. А еще Вануату - самая счастливая страна в мире.

@AK47pfl

#оракулы_рубля

Сегодня мы подвели итоги голосования (https://t.me/AK47pfl/283) и определили прогноз по рублю наших уважаемых читателей (средневзвешенный результат голосов)💪🏽

@AK47pfl

В лидерах Credit Suisse - в конце октября прогнозируют 57.

На втором месте по точности авторы вашего любимого канала - PFL.

Будем следить за исполнением прогнозов в конце каждой недели!📈🚀

@AK47pfl

#оракулы_рубля

Правила и первые результаты конкурса "оракулы_рубля" от PFL по ссылке:

http://telegra.ph/Orakuly-rublya-13102017-ot-PFL-10-13

#рубль_сегодня #нефть #обогащающая_рекомендация

С утра рубль пытался пробить уровень 57/$, в моменте 57.20/$.

Нефть на высоте

Нефть Brent уже $58 / баррель. С конца июня в тренде роста, +31%.

Помогли росту:
- согласованность действий ОПЕК+ по сокращению добычи;
- военная напряженность (референдум в Курдистане) - Ирак уже начал военные действия с курдами (250 тыс. боевиков);
- Трамп предложил ввести новые санкции против Ирана, Иран в ответ угрожает отказом от продажи нефти США и выходом из ядерной сделки. Сейчас Иран добывает 3.8 млн барр. / день (5% от мировой);
- природные катаклизмы (ураганы Ирма, Харви), замедлившие производство нефти в США.

Ожидаем нефть $50+ до конца года благодаря вышеперечисленным позитивным факторам.

Обогащающая рекомендация:
- покупать и держать портфель рублевых облигаций, которые мы порекомендовали (https://t.me/AK47pfl/240) - уже добавил 1.5% в рублях и 3% в USD с нашего поста;
- купить и держать ETF на российские акции RSX (VanEck Vectors Russia), потенциальный рост +15-20% с горизонтом до конца года.

@AK47pfl

Авторская статья партнера PFL Advisors Федора Наумова про трансформацию финансового сектора в Forbes =>

http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/351503-tretiy-lishniy-pochemu-bankam-pridetsya-stat-chelovechnee-ili-ischeznut

#макро
Китай догнал США по размеру стратегических инвестиций в зарубежные страны (~$400 млрд с 2000 года). Среди фаворитов Китая - Венесуэла и Ангола.
@AK47pfl

#макро #обогащающая_рекомендация

Венесуэла: доходность по облигациям до 60% годовых

Проблемы:
- ВВП -25% за последние 3 года (прямо как США в Великую депрессию 1930-х)
- Гиперинфляция
- Долг по облигациям ~$83 млрд (1/3 ВВП)

Возможности:
- Самые большие запасы нефти - 18% от мировых
- Суперпомощники: РФ (Минфин и Роснефть), Китай

Обогащающая high yield рекомендация для любителей рисковать: делайте ставку на бонды Венесуэлы, доходности до 60% годовых в USD.

@AK47pfl

Бонды Венесуэлы - возможность разместить небольшую часть портфеля под 50-60% годовых в USD.

@AK47pfl

#макро #обогащающая_рекомендация

Ангола: доходность по облигациям 15% годовых

Проблемы:
- Инфляция 40%
- Внешний долг 1/3 ВВП

Возможности:
- Топ-5 экономика Африки
- Новый президент с 23 августа - Жуан Лоренсу, сторонник реформ
- МВФ рассматривает возможность финансирования Анголы
- Новая жесткая кредитно-денежная политика стабилизирует инфляцию

Обогащающая high yield рекомендация: покупайте евробонды Анголы с погашением в 2025 г. Доходность без плеча 8%, с плечом 15%+ в USD!

@AK47pfl

У Анголы есть выпуск суверенных евробондов с погашением в 2025. Для желающих рискнуть, но не так сильно, как с Венесуэлой - отличный вариант.

@AK47pfl

#выборы_короля_доллара  #политикаФРС

Рубль 57.35/$ и 67.40/€. Нефть $58.2 / барр.

Продолжим тему главной интриги финансовых рынков - кто же станет главой ФРС США (https://t.me/AK47pfl/243).

Джон Тейлор - кандидат на пост короля доллара, критик ФРС - за нерешительность и непоследовательность в монетарной политике. Тот самый автор правила Тейлора про равновесие процентной ставки в зависимости от динамики ВВП и инфляции.

Как передает агентство Bloomberg, в ходе встречи Трампа и Тейлора, прошедшей на прошлой неделе, президент США был очень впечатлен, в итоге:
- рейтинг Тейлора взлетел до 3 места среди кандидатов букмекеров
- доллар снова укрепляется к валютам: к евро и йене +0.6%

Укрепление доллара связано с желанием Джона Тейлора придерживаться его строгого правила в монетарной политике без вмешательства политического давления со стороны. А сейчас знаменитое правило Тейлора указывает на повышение ставки ФРС - должна быть не 1.00-1.25%, а выше, по одной из версий правила должна быть 5.74%!

Будем следить за развитием выборов короля доллара.

@AK47pfl

#выборы_короля_доллара

Джон Тейлор вырывается вперед, на 3 место. У всех кандидатов +- равные шансы. Трамп объявит главу ФРС в течение 1-2 недель.

@AK47pfl

График равновесной ставки ФРС по правилу Тейлора и фактической ставки. Тейлор критикует ФРС за такое огромное отставание факта от модели (с 2013), предлагает последовательно повышать ставку.

@AK47pfl

#обогащающая_рекомендация #политикаЦБ

Сладкая начинка в сочных ОФЗ

Иностранцы разбирают гос. долг РФ, как горячие пирожки - подтверждение верности нашей рекомендации по рублевым облигациям (https://t.me/AK47pfl/240):
- только за август нерезиденты выкупили ОФЗ на 136 млрд руб. => их доля в ОФЗ на историческом максимуме - 38%
- с января по август 2017 г. иностранцы дали 65% от всех покупок на рынке ОФЗ

Причины любви инвесторов к ОФЗ:
- недельная инфляция 0% уже 5 недель подряд => годовая инфляция РФ на историческом минимуме - 2.9% при цели ЦБ в 4%
- нефть стабильно $50+, рубль стабильно 56-59
- реальная ставка - одна из первых в мире (https://t.me/AK47pfl/205)
- рост ВВП ~2% г/г, несмотря на санкции

При таких условиях ЦБ снизит ключевую ставку с 8.5% до 8% до конца 2017 года и до 7% до конца 2018 года (писали про это в нашем прогнозе: http://telegra.ph/Prognoz-rublya-ot-PFL-10102017-10-10).

Получается, если сейчас купить самый длинный выпуск ОФЗ (ОФЗ 26221), то на горизонте 1 года вы можете заработать:
- 7.7% годовых по купону
- 12-13% роста цены облигации за год (благодаря постепенному снижению ставки ЦБ)
- ИТОГО ~19-20% годовых в рублях.

Обогащающая рекомендация: включить в портфель длинные ОФЗ (выпуски 26221, 26218, 26212), чтобы помимо купона заработать еще и на удорожании цены из-за снижения ставки ЦБ.

P.S. ОФЗ доступны для каждого! Номинал одной облигации всего 1000 руб. + доход не облагается НДФЛ.

@AK47pfl

В Большом Зале Московской Консерватории 1737 мест, нас с вами уже более 1800. Спасибо вам, дамы и господа, что читаете нас.