🔬 Прибыль сервисов Яндекса (YNDX) вырастет на фоне второй волны коронавируса. Вторая волна ускоряется, в России ужесточаются ограничения. Одна из тенденций пандемии – усиление перетока людей в онлайн, отчего выигрывают онлайн сервисы. В России есть две технологические компании-бенефициары – растущий Mail (MAIL) и Яндекс.

Бизнес Яндекса рос даже во время спада пандемии в 3 квартале:
• Выручка от такси и доставки еды выросла на +61% г/г, EBITDA - на 181% г/г (Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, Яндекс.Маркет).
• Оборот в e-commerce прибавил 60% г/г (Яндекс.Маркет).
• Выручка от прочих сервисов увеличился на 31% г/г (Kinopoisk, Яндекс.Музыка, Яндекс.Облако и др).

Новые вводимые ограничения только помогают Яндексу расти. Компания увеличит доходы при вводе новых ограничений, что может случиться уже скоро.

#анализ #YNDX
@AK47pfl

🔬 X5 Retail Group  (FIVE) - защита для капитала во время второй волны. Вторая волна уже привела к росту спроса на доставку продуктов.

Сегмент доставки вырос в 4 раза в 1П2020 и рост продолжится. X5 Retail Group - лидер в онлайн-доставке продуктов, который покрывает потребителей из всех категорий – доставка продуктов впрок и экспресс доставка продуктов.

Х5 - история роста и увеличения акционерной стоимости. Менеджмент ритейлера заботится о капитализации, поскольку один из пунктов KPI LTI привязан к цене акций. Этим объясняется хорошая работа IR служб, мировой уровень отчетности и раскрытия информации.

Справедливая цена акций X5 Retail Group (FIVE) 3280 руб., апсайд 19%

#анализ #FIVE
@AK47pfl

🔥 "Коронавирусный ад", "коронавирусная зима" и "самый темный период" — так описывают американские эксперты то, что придётся пережить системе здравоохранения США в ближайшие месяцы. Единственный эффективный способ справиться с пандемией - ввести локдаун в начале зимы.

Вторая волна коронавируса оказалась гораздо хуже и США не справляются с ней. Сейчас в США заболевает по 100 тысяч человек в день. По разным прогнозам, в январе количество заболевших в США в день будет составлять от 200 тысяч до 1 миллиона человек. Советник Байдена прогнозирует, что самый страшный период с начала пандемии будет продолжаться еще 3-4 месяца.

США пойдут на новый локдаун в ближайшие 1-2 месяца, считает источник РДВ в американском инвестфонде. Вакцина, которую ждут в ноябре, может помочь. Однако вакцинация может продлиться более года, в течение которого болезнь продолжит распространяться.

#макро
@AK47pfl

Из любопытного: РДВ были первыми, кто рассказал о потенциальной сделке Яндекса и Тиньков. Они же были первыми, кто анонсировал появившиеся проблемы в этой покупке. Могу предположить, что и за этой публикацией есть публично недоступные вводные. @inYandexWeTrust

🔬 В акциях Globalports замечены два триггера, которые могут привести к росту акций до 100%. Globalports — портовый оператор и лидер перевалки контейнеров в России.

Триггер 1: Контейнерные перевозки растут быстрее, чем интернет-реклама. За 10 месяцев 2020 года контейнерные перевозки выросли на 17.8% к прошлому году. По некоторым видам грузов рост достигал 45.7%. Контейнеризация грузоперевозок - мировой тренд, и Globalports занимает 30% рынка перевалки контейнеров в РФ. Доля рынка Globalports продолжает расти.

Триггер 2: Globalports — ключевой транзитный пункт Нового Шёлкового Пути. Это мегапроект по транзиту грузов из Азии в Европу, и он проходит через Балтику. Это значит, что весь транзит контейнеров из Китая в Европу будет проходить через Globalports. За 10 месяцев 2020 года транзит контейнерных грузов через Россию вырос на 36.5%!

👉 Справедливая цена $4.5, апсайд 73%.
👉 РДВ публиковал разбор компании здесь.

#анализ #GLPR
@AK47pfl

По Globalports: нам тут гости казино недавно намекали, что немаловажная часть инвесткейса - это возможный выкуп акций у миноров. И даже присылали такую схему с внутренней презентации.

Говорят, MAERSK и Шишкарев выставят оферту минорам и объединят фирму с Трансконтейнером. Информация, конечно, требует верификации, но о том, что оферта будет и пройдёт выше текущей цены, говорят два факта: компания не торопится с листингом на Мосбирже (она осталась последней российской компанией в Лондоне без листинга в Москве) и текущая цена (компания стоит на 35% ниже максимумов прошлой зимы, несмотря на рост всех бизнес-показателей). Ну и для Шишкарева и MAERSK, которые фактически получат монополию на контейнерные перевозки в РФ, актив стоит намного дороже текущей капитализации.

https://t.me/AK47pfl/6562

Globalports (GLPR) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #GLPR

Globalports#GLPR

Globalports (GLPR)

Справедливая цена: $4.5
Апсайд: +73%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/glpr/lse

@AK47pfl

🔥 Какую доходность получили члены клуба RDV PREMIUM за полгода?

Результаты, которыми мы с вами можем гордиться:
• 92 идеи за последние 6 месяцев
• Если бы вы вкладывали во все идеи один и тот же капитал, ваша доходность составила бы 167% за 6 месяцев
• Бодрое начало ноября: 7 идей, суммарная доходность 12%.

Становитесь участником клуба RDV PREMIUM и зарабатывайте вместе с лучшими специалистами в области инвестиций:

👉 @RDVPREMIUMbot
👉 @RDVPREMIUMbot
👉 @RDVPREMIUMbot

🧠 Опционные стратегии: максимизация прибыли на почти любом рынке. Рынок не всегда только растет или только падает. Грамотному участнику рынка необходимо уметь зарабатывать при любых движениях рынке и волатильности. Как в этом помогают опционы:
👉 Читать

📚 Больше образовательных материалов от РДВ здесь.

#образование
@AK47pfl

⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 13.11.2020.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.

Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning
@AK47pfl

$=77,34р. RTS +0,38% BRENT -1,42%

📌 LIVE Карта рынка
08:35 мск / 13.11.2020

🦠 Коронавирус: главное за сутки
13.11.2020

Статистика заболеваемости:
• В мире: +643 043 заболевших, 9 669 смертей.
• В России: +21 608 заболевших, 439 смертей.  

• Фаучи заявил, что локдаун не неизбежен, но количество случаев в США ужасает.
• В Минске ввели обязательный масочный режим.
• Нью-Йорк расширяет защитные меры - рестораны, бары и спортивные залы обязаны закрываться в 10 вечера, начиная с пятницы, встречи более чем 10 человек в закрытых пространствах - запрещены.
• Власти Чикаго призвали всех оставаться дома, т.к. число случаев заражения продолжает нарастать.
• Министр здравоохранения Германии заявил, что слишком рано говорить, будет ли продлён новый карантин.

#morning
@AK47pfl

☀️ Утренний брифинг
13.11.2020

❗️ Главные темы:

• МЭА повысило прогноз падение спроса на нефть с 8.4 млн б/с до 8.8 млн б/с из-за распространения коронавируса в Европе и США. МЭА отметило, что вакцина не вызовет роста спроса на нефть до следующего года.
• Границы оценки предстоящего IPO Ozon равны $3-12 млрд. При такой оценке Ozon будет давать вклад до 20 рублей на акцию Системы (AFKS), что даст её акциям справедливую оценку в 53 руб. При оценке Ozon в $3 млрд, справедливая цена акций Системы равна 38 руб.
• Сегодня совет директоров Распадской (RASP) проведёт заседание по выкупу акций. Средневзвешенная цена акций компании, минимальная для выкупа, за последние 6 месяцев составляет 113 руб, что на 14% меньше текущей цены.

👁 За чем следить:

• Интер РАО (IRAO): МСФО IIIкв2020.
• ОГК-2 (OGKB): квартальный отчет IIIкв2020.
• Роснефть (ROSN): МСФО IIIкв2020 .
• ТМК (TRMK): МСФО IIIкв2020.
• ЕС: ВВП IIIкв2020 (13:00 мск) Прогноз: -4.3% г/г.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.

🔍 В фокусе:

👉 Globalports, таргет $4.5, апсайд 73%.
👉 Mail, таргет 3690, апсайд 66%.

#morning
@AK47pfl

⚡️ Почему растет Газпром? Источники РДВ сообщают, что менеджмент Газпрома могут поменять в ближайшие дни, как и многих руководителей в правительстве.

👉 Справедливая цена Газпрома в случае смены менеджмента 225 рублей.

Напоминаем, что в 2010 году капитализация Газпрома (GAZP) составляла $300 млрд, сегодня $53 млрд.

#молния #GAZP
@AK47pfl

🔥 Незыгарь сообщал о грядущих перестановках в правительстве и госкорпорациях ещё 9 октября:

"В этой связи продолжается давление на главу Газпрома Миллера."

👉 https://t.me/russica2/33056

@AK47pfl

🔥 Алексей Миллер возглавляет Газпром 19 лет — почти весь цикл Президента.

19 лет — рекорд среди руководителей госкомпаний России. При этом Газпром (GAZP) так и не стал лидирующей мировой энергетической корпорацией.

Действующий контракт Миллера заканчивается в мае 2021, но, в свете рокировок в Правительстве, Президент может принять решение об отставке уже сейчас, считает источник РДВ.

#кадры #GAZP
@AK47pfl

Интересно также, что вся махинация в ГП происходит прямо перед выборами в США.

И Майкла Калви, СЕО Баринг Востока — фонда, который вложил $5+ млрд в русскую экономику, выпустили вчера так невзвначай. К новым совместным проектам в РФПИ его позвали...

Кажется, мы накануне грандиозного шухера как в Газпроме, так и на российском рынке. Шортисты — бегите без оглядки.

🧐😎

🗣 Миллера уже давно надо менять, да и по ходу пьесы вокруг него менеджмент уже как целый год иной.
https://t.me/usertrader3/5293

#сентимент #GAZP
@AK47pfl

🗣 Газпром ожил на слухах об отставке Миллера. Я все же верю что так или иначе ситуация разрешился и согласен с коллегами,что назревает грандиозный шухер. Надеюсь, что перемены будут в пользу тех, кто уже купил.
https://t.me/angrybonds/3911

#сентимент #GAZP
@AK47pfl