#GAZP
❗️ИТОГИ ВСТРЕЧИ МЕНЕДЖМЕНТА ГАЗПРОМА С ИНВЕСТОРАМИ

- Газпром будет строго придерживаться своей дивидендной политики. Выплатит 40% скорр. прибыли по итогам 2020 и 50% по итогам 2021.

- Водород рассматривается как одно из стратегических направлений развития Газпрома.

- Ожидается, что за счёт восстановление цен и объёмов экспорта газа, EBITDA Газпрома увеличится на 50% г/г.

- Финансовый директор отметил значительное отставание акций Газпрома от цен на газ и заявил о потенциале роста капитализации компании.

- Газпром понимает, что увеличение free-float Газпром нефти привело бы к росту капитализации, но считает текущую цену слишком низкой для размещения.

- В бюджет компании на 2021 заложено повышение объёмов экспорта в Европу с 170 млрд до 183 млрд куб. м и рост средней цены с $125 до $170 за куб. м.

#опрос
💾 ОПРОС. По какой из этих акций у Вас самый большой шорт?

Ровно год назад, пока весь рынок праздновал Новый год, обычка и преф НКНХ взлетели на 40% - что называется, "без новостей". Мы не поленились и сделали для вас картиночку того, как именно это происходило.

Сейчас гости казино с деска крупнейшего татарского банка шепчут нам о том, что тема может повториться и в этом году.

Суть в том, что контрольный пакет татарских нефтехим-гигантов числится на балансе крупных татарских банков при ТАИФе. А этим банкам нужно укрепить баланс, особенно после такого года как 2020.

Мы никого ни к чему не призываем, но информация интересная.

🔥 Что приведет к тотальному подорожанию НКНХ (NKNC), Сибура и других нефтехимических предприятий? Деньги волной плывут в нефтехимию!

Из многих источников РДВ мы с вами узнаем, что нефтяники поголовно идут в нефтехимические проекты. Продукты нефтехимии сейчас более востребованы в мире, чем нефть — и государство планирует оказать нефтехимической отрасли поддержку, сопоставимую с поддержкой Новатэка (NVTK).

То ли нефтяной бизнес напрягается из-за падения спроса в транспорте (сейчас из-за пандемии и стратегически из-за электрификации транспорта) и налоговых перспектив в добыче нефти. То ли надеется на обещанные льготы в нефтехимии. А может и то и другое?

👉 Справедливая стоимость NKNCP 115 рублей, апсайд 45%, NKNC 120 рублей, апсайд 31%.

#сектор #NKNC #NKNCP
@AK47pfl

🔬 НКНХ (NKNC; NKNCP): рост выручки на 57% к 2023 году — прибыль может вырасти ещё сильнее.

• Выручка НКНХ вырастет за счёт запуска олефинового комплекса, наращивания производства изопрена и изобутилена.
• Прибыль НКНХ вырастет за счёт роста выручки и льгот для производителей нефтехимии, которые сейчас обсуждаются в правительстве.

#анализ #NKNC #NKNCP
@AK47pfl

🔬 Дивдоходность префов НКНХ (NKNCP) составит 44.9% за 2021-2023 годы, считает источник РДВ, эксперт по нефтянке. Дивдоходность обычки (NKNC) составит 38.6%.

#анализ #NKNC #NKNCP
@AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Бизнес отдельно, институты развития отдельно: этот смысл реализуется сейчас правительством в Сбербанке (SBER) и Газпроме (GAZP)! Бизнес будет приносить дивиденды государству, а институты развития тратить, сообщает источник РДВ.

Сегодня мы подробно напишем о тех возможных и уже существующих мерах в Сбербанке и посчитаем эффект от их реализации.

👉 По оценке аналитиков, апсайд в Сбербанке составляет около 52%.

#политика #SBER #GAZP
@AK47pfl

🔥 В Сбере (SBER) готовится реформа, которая повысит дивиденды и капитализацию банка. В реформе заинтересован основной владелец банка в лице правительства. Сбербанк — главная компания в России по дивидендным доходам бюджета.

Источник сообщает, что реформа Сбера предполагает следующие шаги:
1. Экосистема сервисов будет выделена в отдельную компанию, будет проведено её IPO.
2. Будут закрыты избыточные отделения, их социальная функция будет передана Почте России.
3. Кредиты проблемным предприятиям будут переданы в ВЭБ.

#инсайт #SBER
@AK47pfl

🔥 Реформа, которая готовится в Сбере, может повысить капитализацию Сбера до 402 рублей за акцию, апсайд +52%. Текущая стоимость акций Сбера всего 263 рубля за акцию.

• $78 млрд - справедливая капитализация только банковского бизнеса с учётом оптимизации. В расчёте на 1 акцию это +261 рубль.
• $42 млрд - справедливая капитализация экосистемы нефинансовых сервисов Сбера. В расчёте на 1 акцию это +141 рубль.

Итого справедливая оценка капитализации Сбербанка составляет около $120 млрд.

👉 В росте капитализации Сбера заинтересован основной владелец в лице правительства.

#оценка #SBER
@AK47pfl

❗️ Сбербанк (SBER): справедливая стоимость 402 рубля, апсайд +52%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/sber/moex

#SBER
@AK47pfl

🔬 Экосистема Сбера (SBER): +141 рубль к текущей стоимости акций. В 2020 году выручка нефинансовых сервисов Сбера составит 70 млрд рублей в год — а дальше она будет расти на 100% в год.

Исходя из выручки и темпов роста (выше, чем у Yandex и Mail!), капитализация экосистемы Сбера может составить $41 млрд. При этом вклад нефинансовых сервисов в общую выручку Сбера достигнет 30% к 2030 году (на фото).

👉 Герман Греф рассказал, что IPO экосистемы сервисов Сбера может состояться в 2023 году.

#анализ #SBER
@AK47pfl

#SBER #ДеньИнвестора
📊 Структура экосистемы Сбера

РДВ — сотни источников, сотни тысяч читателей, сотни миллионов долларов прибыли, заработанных ими. Всё это потому, что мы с вами впереди брокеров и банков. Мы с вами читаем топ-класс аналитику по российским акциям в мире. Мы с вами получаем тысячи добрых отзывов о коллективных результатах РДВ в редакцию. С большой благодарностью 🙏

📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot

🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru

🎾 Наша с вами программа лояльности в сквош-клубе #1 в России: @RDVsquashbot

⚡️⚡️⚡️ Бизнес отдельно, институты развития отдельно: этот смысл реализуется сейчас правительством в Сбербанке (SBER) и Газпроме (GAZP)! Бизнес будет приносить дивиденды государству, а институты развития тратить, сообщает источник РДВ.

Сегодня мы подробно напишем о тех возможных и уже существующих мерах в Сбербанке и посчитаем эффект от их реализации.

👉 По оценке аналитиков, апсайд в Сбербанке составляет около 52%.

#политика #SBER #GAZP
@AK47pfl

📊 E-commerce часть Сбера может быть оценена в 10 раз дороже самого Сбера.

Цель Сбера - стать лидером e-commerce с GMV 500 млрд руб. Сбер (SBER) имеет все ресурсы, чтобы стать лидером всего сектора максимально быстро.

Средний мультипликатор P/E в e-commerce равен 64.5x, это в 10 (!) выше текущего мультипликатора Сбера.

#сектор #SBER
@AK47pfl

📊 Сектор развлечений Сбера может быть оценен в более чем 6 раз дороже, чем оценен весь Сбер сейчас.

Сбер (SBER) не боится экспериментировать и это большое преимущество. Сектор развлечений представлен СберЗвуком, Окко и Союзмультфильмом.

Средний мультипликатор P/E аналогов равен 40.9х, что в 6,4 раза больше, чем текущий мультипликатор Сбера.

#сектор #SBER
@AK47pfl

📊 Сбер неоспоримый лидер в облачных технологиях в России. Все топовые разработчики, которым необходимо хранение данных в РФ, используют облака Сбера (SBER). Источники РДВ из сферы IT, максимально положительно отзываются об облачных услугах компании.

#сектор #SBER
@AK47pfl

🔥🔥🔥 HOT! Как Сбер добавит 1 трлн рублей к своей капитализации, повысив эффективность. Под конец дня хотим всех окончательно вдохновить Сбером.

Информация действительно вдохновляющая:

По оценке аналитиков, Сберу нужна лишь половина его отделений максимум. Закрытие половины отделений и передача их функций, например, отделениям Почты России даёт экономию минимум 100 млрд рублей в год!

Это увеличит капитализацию Сбера на 1 триллион рублей. Прибыль Сбера учитывается с мультипликатором х10.

#анализ #SBER
@AK47pfl

🚀 5.6 миллионов рублей — именно в эту сумму превратился 1 миллион рублей члена RDV PREMIUM, вложенный в каждую идею клуба с июня.

Фантастически успешный декабрь продолжается, а в январе будет ещё ярче 😉

Ценные знания, которые приносят деньги:
👉 @RDVPREMIUMbot
👉 @RDVPREMIUMbot
👉 @RDVPREMIUMbot

👆 Представляем вам презентацию результатов членов клуба @RDVPREMIUMbot за полгода (с июня по декабрь).