🇺🇸Распродажа 30-летних облигаций США:
▪️Верхняя доходность: 2,395% (ранее 2,32%)
▪️Соотношение заявки и покрытия: 2,22 (ранее 2,47)

☝🏻Соотношение заявок к покрытию слишком низкое, а значит доходность долгосрочных бумаг продолжит расти создавая сдерживающий эффект для рисковых активов. Кстати, что ставит ФРС в тупик по поводу сворачивания QE, так как рост доходности может замедлить восстановление экономики.

🇺🇸А вот и подсказка от члена Совета Директоров ФРС Уоллера:
▪️Ожидает инфляции 2,25% или 2,5% в следующие 2 года
👉🏻Было бы «очень обеспокоен», если бы мы увидели 4% -ную инфляцию ежемесячно и далее
💪🏻ФРС не хочет "двигаться слишком быстро" в погоне за инфляционными призраками

☝🏻То есть, если в течение продолжительного времени как мне кажется, если учитывать низкую инфляцию в 2020 году с апреля по июль, то инфляция выше 4% в течение следующих 3-4 месяцев будет звоночком для более жёстких действий ФРС.

👉🏻Пока Уоллер не видит пузыри на рынках, что очень хорошо, так как это очко в пользу более позднего сужения QE

❗️Пока ФРС держится и не меняет свою политику и свою приверженность к целям, а значит пока любая коррекция на рынках временная!

😏Друзья сегодня совершенно спокойный день и ничего СУПЕРзначимого не происходит, кроме отскока о котором я вам говорил вчера. Но всё же давайте пробежимся по тому, что есть:

🇺🇸В США сегодня отчитались о розничных продажах, которые были ожидаемыми и показали, что потребление в США остаётся на высоком уровне после того, как правительство раздало деньги. Высокое розничное потребление, продолжит положительно влиять на рабочие места и инфляцию.

🇺🇸Промышленное производство в США хуже прогнозов 0.7% относительно марта 2021 года, что в основном связано с непогодой в некоторых штатах и конечно же нехваткой компонентов (полупроводников) – сейчас нехватка компонентов может быть большой проблемой для восстановления мировой экономики.

😖Палестино-Израильский конфликт продолжается и напряжение растёт, и чём сильнее будет расти напряжение, тем сильнее могут расти цены на нефть (об этом я говорил в видосе ТУТ), рост цен на нефть будет провоцировать дальнейший рост инфляции во всём мире.

🦠В мире активно распространятся Индийский штамм коронавируса, что может стать очень большой проблемой для снятия ограничений в разгар туристического сезона в мире.

🇺🇸Каплан президент ФРБ Далласа (представитель ФРС) заявил, что ФРС должны задуматься о том, чтобы начать сокращать покупки.

☝🏻Но Каплан хоть и находится в совете ФРС, но благо не имеет голоса там, так как Каплан с января уже говорит о том, что пора сокращать покупки. Но учитывая то, что 5-10 летние инфляционные ожидания  согласно данным Мичиганского университета подскочили до 3.1% с 2.7%, то всё идёт к тому, что ФРС уже в июне объявит о сокращение покупок - что может негативно сказаться на рынках в краткосрочной перспективе.

#журнал
🦾Друзья я готовлю для вас Второй Выпуск своего инвестиционного журнала, где будет ещё больше компаний, Валюты, Криптовалют и многое другое (приблизительная дата выхода ~19 мая)

🤓Для тех кто приобрёл Первый Выпуск я сделаю краткое обновление и корректировку (несмотря на волатильность на рынках, идеи в зелёной зоне и актуальны) там где она нужна и скину вам в личку + небольшое дополнение!

☝🏻И помните, если вы приобрели журнал, то на этом ещё ничего не закончено до тех пор, пока цели в номере актуальны я буду присылать вам корректировки и дополнения по выпуску. А ещё приобретя журнал – вы помогли каналу, а значит всегда можете обратится ко мне со своими вопросами по рынкам.

🛢🇺🇸42 Сенатора США направили письмо Байдену, что бы США прекратила переговоры с Ираном по ядерной сделки, так как снятие санкций с Ирана позволит Ирану спонсировать ХАМАС дальше и подвергать Израиль дальнейшему ракетному обстрелу.

☝🏻Напоминаю, что напряжённость на Ближнем Востоке очень бычий сигнал для Нефти и учитывая обострение конфликта, то нефть может уже в понедельник пробить $70. Поэтому лучше обратить внимание как минимум на нефтяные ETF для того, чтобы не пропустить движение, так как даже, если конфликт утихнет, то из-за роста инфляции в мире и восстановления мировой экономики, то нефть всё равно в бычьем направление.

НЕ рекомендация, а мнение автора!

🤷🏼‍♂️🛢Тем временем в Вене, где находится МАГАТЭ и ООН, происходят странные вещи. Учитывая что переговоры по ядерной сделке с Ираном проходят именно в Вене, то там рядом с Европейским и Австрийским флагом, развивается флаг Израиля - что как бы может сорвать переговоры с Ираном. Переговорщики из Ирана уже негодуют.

🍪Всем привет дорогие друзья. Начнём с главной темы дня и выходных – Биткоин и крипта.

В первом выпуске своего журнала я предполагал движение Биткоина к $40к к концу мая или вначале лета, и оно случилось, хоть и не под конец мая, но во второй половине мая. Целевая цена Евгена $40к тянет Биткоин как магнит🧲

👉🏻Целевую цену Биткоина в журнале я обозначил на уровне $40к в последующих журналах будет появляется всё больше и больше целевых цен на разные активы.

▪️Что такое целевая цена от Евгена? Это средняя равновесная цена, где сходятся покупатели и продавцы.
▪️Как пользоваться целевыми ценами от Евгена? Самое главное: Целевая цена – это не рекомендация, а мнение Евгена о том, где цена в равновесии. Например, в журнале я предположил, что Целевая цена Евгена на Биткоин $40к и это не сигнал к действию, а означает, что всё что ниже $40к дёшево и можно покупать и накапливать, но всё что выше – это уже дорого нужно быть крайне осторожным.
▪️Сигналы – это совершенно неработающая схема и на них большинство теряет деньги! Так как будущее невозможно предсказать и если я готов продать по какой-то цене и говорю о ней вам, то у меня всегда есть план на то что делать, если цена не пойдёт туда?! Но вы не я! Трейдинг и инвестиции моя жизнь! Я практически не выхожу из дома, и моя личная жизнь выстраивается вокруг трейдинга, инвестиций и экономики, и я сомневаюсь, что у большинства ТАК!
☝🏻Но Целевые цены, установленные Вами, Morgan Stanley или мной или ещё кем-то – это ориентир и карта для того, чтобы выстраивать стратегию. Например:
💁🏼‍♂️Если я купил выше своей установленной целевой цены и цена пошла вниз, то я начинаю менять стратегию и даже более рад торговать ниже целевой цены, так как рано или поздно цена всё равно превысит установленную целевую цену, а рынок часто движется от недооценённости к переоценённости.
🙆🏼‍♂️Часто случаются ситуации, когда в силу фундаментальных особенностей, целевые цены меняются, так как равновесная средняя цена – ЖИВАЯ и НЕПОСТОЯННАЯ. Поэтому важно учитывать большое количество факторов, которые влияют на изменение Целевой цены, чтобы вовремя сориентироваться и подстроится.

Как я высчитываю Целевую цену? об этом, вероятно, я расскажу. Но одного особого алгоритма нет, так как рынок постоянно меняется.

☝🏻Раз вы подписаны на мой канал и чтобы не вводить вас в заблуждение своими конкретными целями, то в канале и очень много в журнале, я буду использовать этот термин на разные активы и хочу, чтобы мы понимали друг друга, когда я говорю о целевых ценах или перекупленности, какого-то актива.

❗️На данный момент, Целевая цена Евгена на Биткоин остаётся на уровне $40к с отклонением в обе стороны на 20%, но Биткоин в преобладающей степени будет находится ещё долго над $40к, а так как эпоха низких ставок несмотря на вероятное сокращение QE в США и ЕС останется минимум до 2022 года, то больше внимания будет уделяться альтам в 3 квартале 2021 года, так как Биткоин будет всё больше и больше сталкиваться с экологическими преградами (об этом я буду скоро говорить очень много). Главный ориентир остаётся ЗОЛОТО, то есть чем выше рост золота, тем сильнее падения супер-рисковых активов таких как КРИПТОВАЛЮТЫ, так как капитал из риска перетекает в защитные активы (в силу фундаментальных особенностей, которые сейчас происходят и о которых на канале я вам рассказываю и буду очень много рассказывать). Поэтому сейчас важно акцентировать внимание на факторы, влияющие на рост защитных активов, таких как ЗОЛОТО.
Но ещё раз повторю: ПОКА существуют низкие ставки от Центробанков и печатаются деньги, то в итоге всё будет выкупаться, но как только поддержка в виде Центробанков будет слабеть, то обязательно будет депрессия.

😱Сегодня происходят забавные вещи:

☝🏻Золото растёт в цене, доходности казначейских облигаций ЕС и США растут, но тем временем рисковые активы в красной зоне. А это значит:

❗️Инвесторы сливают гос облигации из-за страха более высокой инфляции и неравномерного восстановления в мировой экономике.
Более того, (исключительно мои предположения) на Ближнем Востоке есть риск повторения 70-х, с точки зрения непрямого столкновения двух держав: Китая и США (ранее в 70-х как и сейчас США поддерживают Израиль, а арабскую сторону ранее поддерживала СССР, но сейчас – это Китай.
В ЕС появился огромный риск из-за роста доходности Итальянских казначейских бумаг, а учитывая то, что Италия крупнейший должник в ЕС и 3 экономика в ЕС, то рост доходности угрожает привести страну к банкротству. Коронавирус остаётся головной болью для многих стран, которые продолжают оставаться под ограничениями. Восстановление в США может развернуться в рецессию, так как инфляция растёт, а рабочие места создаются медленно. Цены на сырьё растут вместе с ценами на производство, а кроме того, в мире острая нехватка компонентов и комплектующих, что может затормозить рост рабочих мест.

🤔И мне кажется, что я ещё многое пропустил в угрозах миру в связи с чем инвесторы перестают видеть альтернативу, кроме защитных активов типа золота, от сюда и негатив на рынках. И заметьте, что инвесторы стали испытывать такой сильный страх, что они перетекают в золото при этом не обращая внимания на вероятно ужесточение ДКП от Центробанков в виде сокращения QE (как минимум от ФРС). Наступили очень жестокие и интересные времена, после очень долгой эйфории от печатных станков, а это значит, что отлив начался и скоро мы увидим кто купался без трусов👀

🍪RTRS: Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой, и предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами.

В соответствии с запретом такие учреждения, включая банки и каналы онлайн-платежей, не должны предлагать клиентам какие-либо услуги, связанные с криптовалютой, такие как регистрация, торговля, клиринг и расчеты, говорится в совместном заявлении трех отраслевых органов во вторник.

☝🏻Не путать с запретом, так как запрета на владение криптой - НЕТ!

🇺🇸Эта неделя без особых событий и вроде должна пройти без приключений и сегодня вышли данные по вводу жилья (событие которое является чуть ли не важнейшим на неделе за неимением других), так вот, ввод в эксплуатацию жилых домов снизилось на 9,5% в апреле до 1,57 млн в годовом исчислении.

И тут ничего удивительного, так как мир переживает нарушение цепочек поставок и рост цен на материалы.

☝🏻Нарушение цепочек поставок и рост цен на сырье – главный риск для восстановления мировой экономики.

Данная новость будет негативно влиять на рынки!

P.S. ах да) завтра мы посмотрим апрельский протокол ФРС о решение по ставке.

👀Всем привет. Напоминаю: что покупать нужно, когда на рынках льётся кровь. (не рекомендация)

👉🏻На рынки пришла долгожданная коррекция (о которой я неоднократно говорил) и уже несколько дней я наблюдаю за тем, как аналитики сорят медвежий аналитикой в виде того, что на рынки пришёл медвежий тренд.

▪️Фондовые рынки падают на фоне инфляционного шума.
▪️Криптовалютный рынок падает на фоне инфляционного шума, манипулятора Маска и на Китайских ограничениях.
▪️Нефть падает на фоне инфляционного шума или постоянных разговорах о 1970-х (стагфляции) и запуска нефтепровода в Иране, который предзнаменует вероятное снятие нефтяного эмбарго и санкций с Ирана, и конечно же на фоне COVID

❗️Но придётся разочаровать аналитиков с их медвежьими прогнозами, так как все почему-то упускают одно маленькую и охрененно важную деталь – низкие процентные ставки от главных мировых Центробанков, а значит нужно просто дождаться когда спадёт ИНФЛЯЦИОННЫЙ ШУМ или хотя бы утихнет.

🤔Скорее всего, рынки успокоят снижением QE от ФРС (но не от ЕЦБ). Да-да) как бы странно не звучало, но именно сокращение ПЕЧАТНОГО СТАНКА остановит падение. ФРС нужно дожить до инфляционных показателей за июнь, то есть до июля. Так как сейчас неразборчивые инвесторы (которых большинство) ведутся на гиперинфляционную аналитику слабо себе представляя как устроена инфляция, а аналитики которые хотят прославятся начинают дружно пищать о стагфляции. Грубо говоря, нужно кинуть инвесторам небольшую кость спокойствия и контроля ситуации, но главное чтобы ФРС делала это без резких движений, чтобы не создавать впечатление, что есть проблема с инфляцией, так как этой проблемы - НЕТ!

☝🏻Так вот, приготовьтесь, что данные по инфляции за май в июне будут невероятно огромными учитывая то, что мае 2020 инфляция в США падала до 0.1% и ФРС будет вынуждена снизить объём закупок для того, чтобы успокоить инфляционные ожидания и панику. А тем временем, Байден должен будет поддержать экономику и рынки каким-то своим из пакетов стимулов и вероятно мы увидим компромисс по налогам, что должно воодушевить рынки.(правда популисты в правительстве США могут орать про призрак инфляции и НЛО)и.

🤯Но когда в июле инвесторы на нулевых ставках от ФРС увидят снижение инфляции, то рынки снова полетят вверх, так как гиперинфляционная аналитика будет уже непопулярной.

🇪🇺ЕЦБ для того, чтобы не ввести Европу в кризис, будет усиленно скупать активы, так как рост доходности по казначейским облигациям особенно в Италии, очень опасен для всей Европы из-за сильной долговой нагрузки. Но Драги в Италии необходимо действовать и заставлять работать экономику и желательно без сильных признаков инфляционного роста, так как риск роста инфляции в Италии может вызвать ещё больший рост доходности в Италии и создать проблему в рефинансировании своего долга и привести страну к банкротству.

💁🏼‍♂️Спокойствие,только спокойствие. Все те, кто давно читают мой канал, уже с января были готовы к коррекции в мае и июне.

🍪Криптоинвесторам посвящается:
☝🏻Ранее я вам неоднократно говорил, что если альты не успеют отрасти ещё сильнее в мае, то сильное движение перенесётся на июль - так вот мой прогноз неизменен!

👉🏻По поводу BTC, то тут немного сложнее из-за его проблем с неэкологичностью, но на самом деле Биткоин уже так разросся, что может влиять на мировую Финансовую систему, пусть и не ОЧЕНЬ сильно, но всё же. Как только, крупные компании нахапали Биткоин себе на баланс или просто начали работу с ним, то Биткоин стал системным активом для Финансовой системы. Поэтому то что происходит сейчас отличная возможность. И как я писал в Первом выпуске своего журнала:

▪️Целевая цена от Евгена на BTC = $40000
▪️Рейтин от Евгена на BTC = ПОКУПКА (что значит рейтинг от Евгена? Ввожу новое понятие (которое будет присутствовать уже во втором выпуске журнала и часто в канале) и сразу предупреждаю, что это не рекомендация и не призыв к действию, а когда я выставляю рейтинг Евгена ПОКУПКА, то значит что мне кажется актив нужно покупать в портфель. Рейтинг ДЕРЖАТЬ – это значит, что если актив есть в портфеле или нет, то его не нужно продавать/покупать. Рейтинг ПРОДАЖА, то я считаю, что актив нужно продавать. Но не рекомендация и не призыв к действию, а личный мой рейтинг. В дальнейшем, я буду часто использовать рейтинг от Евгена и хочу чтобы мы с вами друг друга понимали)

❗️Пока в главных экономиках нулевые процентные ставки, то любое падение будет выкупаться!

☝🏻Золото летит вверх и опять же постоянные читатели моего канала помнят, что события приводящие к росту золоту - негативно влияют на рисковые активы.

И пока у золота открыта дорога к $1960, а это значит, что рисковые активы продолжат страдать... И в основном рост золота связан с инфляционными рисками!

☝🏻Но я ищу для вас все вероятные сценарии из-за которых аппетит к риску может вернуться, поэтому продолжайте следить за моим каналом!

🇺🇸Буллрад президент ФРБ Сент-Луиса (представитель ФРС) считает, что прогноз по ВВП США будет повышен - не исключено, что сейчас вся ФРС будет петь песни экономике США, чтобы сужение QE прошло менее безболезненно!

🗣Кроме того Буллрад ждёт больше данных о инфляции и считает, что инфляция в США в 2021 году будет выше, но не факт.

🤔Меня тут посетили интересные мысли (но они спорные):
Снятие санкций с Ирана может снизить цены на энергоресурсы, то что больше всего сейчас влияет на инфляцию, а если этого будет мало, то и частично (или полностью) можно снять санкции и с Венесуэлы и тогда, инфляция точно снизится. Учитывая то, что есть проблема с нарушением цепочек поставок в связи с чем некоторые заводы встают, то чтобы не вогнать страну в стагфляцию (хотя это сложно), то снижение агрессии к сырьевым странам кажется идеальным развитием событий для снижения инфляции, сохранения низких ставок и ввод пакетов стимулирующих мер.

🛢🇪🇺🇮🇷🇺🇸Переговорщики ЕС по ядерной сделки с Ираном назвали четвёртый раунд переговоров самым продуктивным за всё время, но ещё есть над чем работать.

Негатив для нефти! А кроме того, сегодня, данные по запасам нефти в США показали рост 1,321 млн баррелей (прогноз был 2 млн баррелей, прошлый показатель -0,427 млн баррелей) - опять негатив для нефти!

🍪Кэти Вуд глава Ark Invest:
🗣Я по-прежнему считаю, что биткойн достигнет $500000

🤔Маск в твиттере

Давайте расшифровывать: