Сегодня свеженькое для #рекомендашка. Про трейдинг.

Очень мало книг про трейдинг правдивых. Обычно везде рассказывается что используй это, используй то, я так сделал хуиллиард процентов и стал знаменитым.
Реальность же очень далека от романтичного образа трейдера, который носит ролексы и костюмы по 2к$

Но сегодня исключение.
Тимофей Мартынов - Механизм трейдинга.
Я вообще скептично относился и к автору и к книге, но ошибался.

Хуй знает, как она вообще продается.
Потому что она с первых страниц отговаривает читателя от трейдинга.
И что я увидел впервые - что трейдер говорит о концепциях счастья и связанности этого с трейдингом.
Да, есть много спорных моментов, но труд феноменальный.

Я не хочу долго размазывать хвалебные оды.
Но если ты задумываешься чтобы стать трейдером или ты уже торгуешь, но не получается - это оно.
А для любителей поторговать на форексе - особенно

Так как канал у меня по большей части про инвестиционный подход к рынку, то ключевым является фундаментальный анализ.

А где фундаментальный анализ, там и отчетности компаний.
И вот здесь я часто получаю вопрос, где искать и брать отчетности компаний.
Гугл похоже забанили в РФ, но я приду на помощь)

Поэтому держите несколько сервисов, откуда можно тянуть отчетности компаний.
В первую очередь это www.e-disclosure.ru
Основа основ.

Но бывает так, что мне надо получит еще и сведенные показатели некоторые  или коэффициенты финансовые, при этом не надрачивая  тысячу вкладок.
В таком случае, я использую еще www.conomy.ru  и bt.com.ru

Да. Этого достаточно.
Жизнь вообще простая штука)

Вчера по Телеграму ходила информация, что кто-то там получил данные, о том, что отчетность Магнита будет рекордно плохой и нас ждет падение.
На 5 или более %.

Не спорю, данные то может и реально получили(ибо отчетность не айс, хотя оно итак было понятно)
Но вот составители прогнозов в стиле «Магнит завтра упадет дохуя как» не учли того, что живем мы в России.

И такие вещи, как плохая отчетность чаще всего отыгрываются еще до ее выхода.
Собственно именно поэтому Магнит последние дни валился, а сегодня +4%

Привет монстрята.

На следующую неделю приготовил вам парочку интересных статей.
Продолжим говорить о валютных инструментах, отчетностях. Збс, короче.

Но вот прям сейчас мои шаловливые ручонки хотят пильнуть опрос.
Кого в моем канале больше?
Трейдеров 📈 или инвесторов 💸?

Итак, в одной из прошлых статей где речь шла про валютные инструменты меня спросили, а че делать с валютными инструментами, если денег немного?

Допустим у тебя 50-100-200 к рублей портфель и еврооблигации ты себе позволить не можешь.
Здесь на помощь приходят ETF
Я уже писал в канале, что они из себя представляют.
Ну и то, что я не очень их люблю, как замену собсвтенным решениям.
Типо купил ETF на все деньги и вроде крутого инвестора.
Не, нихуя не так.
Использовать их нужно для того, чтобы дотянуться до тех активов, которые изначально слишком дороги по цене для тебя.

Яркий пример для понимания.
У нас в РФ есть фонды FinEx. Опять же, я писал про них.
Про риски, про то почему нельзя ими затариваться на все и т.д
⠀
Один из них это FXRU
Биржевой фонд на еврооблигации. Его текущая котировка 6800 рублей.
А внутри него 28 разных еврооблигаций. Посчитай сам, сколько бы  понадобилось бабла, чтобы купить их напрямую.
Напомню, что минимальный номинал у еврооблигации - 1000$
⠀
Таким образом даже в небольшой рублевый портфель добавляем не одну, а несколько еврооблигаций.
Тоже самое и с зарубежными акциями. Если ты  хочешь купить себе в портфель частичку американского рынка, но это для тебя  дорого(если покупать каждую акцию напрямую, относительно капитала слишком весомая доля), то возможно дпроще будет взять ETF, в котором лежат эти акции.

Ясненько?

Последний месяц лета пошел.
Надо сказать, что оно выдалось для Российского рынка тяжелое.

Очень много разнообразных новостей. Вот про них, я бы тебе и хотел поведать. Хотя бы чуть чуть.
Исторически сложилось так, что через меня проходят люди, желающие познакомиться с рынком.

И у многих начинающих(да и не очень) я вижу общую страсть к новостям.
Они со рвением подписываются на максимум экономических новостных изданий, каналов, форумов.
От РБК до самых темных уголков смарт -лаба
Считая, что это поможет им лучше понять рынок. Наивные)

Так нужно ли постоянно мониторить новости, если хочешь преуспеть на рынке?
Нет. Нужно положить на большинство новостей большой такой hui.

Если ты трейдер, то чем больше информации ты поглощаешь о  новостном фоне рынка, тем больший кал творится в голове.
Заявления ОПЕК, глав ЦБ, внешние рынки бла бла бла.
В итоге ты забываешь про самое важное - свою торговую стратегию. Итог - убыток.

Если же ты  инвестор то тем более, нужно следить строго за теми новостями и событями, которые касаются компаний, что у тебя в портфеле.
И то, самые основные новости это изменения в составе менеджмента, отчетности, собрания, судебные иски(публичные).
То, что бывает далеко не каждый день.
А то иначе любой негативный фон превращается в попытки продать все к херам, в ожидании падения.

Не надо так)

Пау!Пау!
Никому не двигаться, это рубрика #рекомендашка

Если ты не в курсе, это когда я от себя советую проверенную книгу или фильм. Годнота из моей коллекции, короче говоря.
⠀
Так вот.
Представим, что  ты  ни в рот ногой про финансовую отчетность, про то, что такое денежные потоки, откуда берутся активы и как учитываются деньги в компаниях.
А от фразы "бухгалтерский учет"  появляются симптомы диареи?

Печально.
А все потому, что это кажется адово сложным.

Поэтому сегодня книга - решение.
Людмила Ярухина - Финансы для нефинансистов

https://www.ozon.ru/context/detail/id/142431601/
⠀
Нам,инвесторам, эта книга безумно полезна с точки зрения оценки бизнеса.
Ты  ведь помнишь(надеюсь), что покупка акции - не просто циферки на мониторе, а покупка реального бизнеса, с продуктом, командой,  и т.д.
А умея читать подноготную компании  ты  быстрее определишь, какую стоит покупать, а какую лучше пропустить.
⠀
Лично я удовольствие получил от прочтения.
Советую купить в физическом варианте и наслаждаться. Приятных выходных!

Недавно мониторя известный трейдерский форум(опять), наткнулся на тему, где говорили «ненавижу пидорасов, кто топит за инвестиции и пассивный доход»

Так вот.
Инвестиции это пассивный доход или нет?

Давай разбираться.
Вообще от слова пассивный доход лично меня тянет блевать.
Сразу вспоминаются толпы млмщиков, тянущих тебя в очередной кешбберри или прочее говно.

Теоретически, можно ли получить от фонды пассивный доход?
Такой, шоб сидеть, ничего не делать, вложить на года и чтобы деньги капали. Ну и чтобы не следить за портфелем особо.

У меня на ум приходит только ОФЗ.
Но 7-8% годовых.
Охуенно?

Ну так. Если у тебя 100-200к, то за год на пару дошиков наскребется.

Любые другие способы получить доходность выше ставки ОФЗ требуют телодвижений.
Отобрать активы, следить за ними, менять составляющие портфеля.
Не всегда много по времени, но тем не менее.

Те же дивидендные акции, их выбрать надо, выбрать момент покупки, да и десятками лет в них сидеть тоже не варик.

А еще бывают не самые удачные года(например 2018 слабоват прям)
Когда твои активы, даже верно отобранные, болтаются около одного уровня.
Какой же это пассивный доход?

Привет дружок)
Слышал по таком понятии, как маркет -мейкер?

Дело в том, что тема эта окутана мраком.
Кто-то считает(любители заговоров), что это люди, кто двигают рынком, заставляют обычную толпу терять деньги. Властители мира сего, ебана.
Другие считают, что эта профессия изжила себя еще в далекие 80е.

Истина, как правило, где -то посередине.
Хочешь, чтобы я рассказал, кто такие маркет -мейкеры на самом деле и на кой йух вообще нужны?

Ухх, опять сладко полетели.

Последние несколько дней для рынка жестковаты.
Конечно сразу возникают вопросы ко мне: че будешь делать при таких ситуациях?

Учитывая полную ебанутость политической ситуации сейчас, легче не станет.
Радует, что портфель состоит из отборного(как звучит) второго и третьего эшелона, где влияние политики менее сильно.

Но тем не менее всаживаться сейчас в покупки не планирую.
Так что до понедельника я буду пересматривать полностью клиентские портфели и свой тоже.
Точно буду исключать компании, кто будут терять от переоценки рубля.

В интересное время живем

Суббота.
Чем она хороша?
Рурикой #рекомендашка, конечно.

Но проснувшись утром я понял, что на канале столько статей, что уже хуй что найдешь.
В итоге  некоторые вопросы от подписчиков пошли по второму кругу, хотя я уже на них отвечал статьями)

Поэтому сегодня компиляция. Все рекомендации книг/фильмов, что когда-либо были у меня на канале. В одном месте.

https://t.me/financemonster/15
https://t.me/financemonster/23
https://t.me/financemonster/38
https://t.me/financemonster/57
https://t.me/financemonster/70
https://t.me/financemonster/103
https://t.me/financemonster/128
https://t.me/financemonster/151
https://t.me/financemonster/182
https://t.me/financemonster/229
https://t.me/financemonster/258
https://t.me/financemonster/270
https://t.me/financemonster/279
https://t.me/financemonster/285

Теперь у тебя точно есть, что почитать/посмотреть по фондовому рынку.
Хороших выходных!

Префы или обычки?

Надеюсь ты в курсе, что есть несколько типов акций.
Например обыкновенные(еще их называют обычки) и привилегированные(префы).
Ху их ху и с чем это едят?
⠀
Обыкновенные акции:

- Более ликвидны (больше объемы торгов)
- Дивиденды заранее не определены, их может и не быть.
- Если компания банкротится, то ты последний в очереди на получение денег (после кредиторов первой степени, держателей облигаций, держателей префов)

Привилегированные акции:

-По ним платится фиксированный дивиденд (считается от чистой прибыли)
-Ты не имеешь права голосовать (да и нахер оно не нужно, ибо мы слишком крошечные акционеры)
-Менее ликвидные
- Дивиденды могут не платится, если за отчетный год компания понесла убыток.
⠀
При выплате же дивидендов, компания сначала платит их владельцам префов, и если останется уже держателям обыкновенных акций.

Тот же Сургутнефтегаз (их префы считаются акциями -облигациями) обязан платить не меньше 10% чистой прибыли на дивиденды по префам.
При этом дивиденды по префам не могут быть меньше, чем дивиденды по обыкновенным акциям.
⠀
Блядь, Антон, што брать то?
Это зависит напрямую от компании.
⠀
Если ты понимаешь, что  здесь большой потенциал роста – значит берешь обычки.
Если видишь, что это стабильная компания, которая вряд ли будет расти семимильными шагами(например просто некуда), зато платит дивиденды – берешь префы.

Все просто

Сейчас будет дохера непонятных слов.
Но я знаю, что есть у меня в канале люди, которым важно прочитать такой пост.
Меня еще несколько лет назад(когда я вплотную ебашил, как дейтрейдер) спрашивали, почему я не участвую в ЛЧИ.
Если не в курсе – ЛЧИ = Лучший частный инвестор. Загугли.
Всероссийский конкурс трейдеров и инвесторов. Идет он 3 месяца.
Ну и конечно мерилом там является доходность.

Так, вот, почему не участвовал?
Потому что как и любой конкурс – ЛЧИ это олицетворение определенной касты людей.
Который на самом деле взращивает абсолютно неправильную писхологию. Даже у тех, кто не первый год на рынке.
Фокусировку на краткосрочных(3 месяца) показателях, как абсолютное мерило успеха трейдера.
При этом, во внимание абсолютно не принимается тот факт, что 3 месяца слишком короткий отрезок.
Человеку могло тупо повезти, да, такое бывает.
А еще необходимость показать максимальную доходность, провоцирует трейдера на повышение рисков в каждой сделке.

И грустно, что потом огромное количество людей, предлагает деньги тем, кто в топе таких конкурсов.
Считая что это боги, спустившиеся с небес, те самые гениальные торговцы на рынках.

Как правило, заканчивается такое разочарованием.

Нас все прибывает.
Скоро будет уже 30к человек в канале и я жду этого с легким волнением)

Многие новенькие читая описание канала и @feedbackfinmonster,  спрашивают есть ли сайт, где посмотреть услуги?
Не, сайта нихуя нет. Не вижу пользы в нем, пока что.
А вот услуги реально есть.

Например мой любимчик- «Монстро портфель», когда мы за 3 дня собираем неплохой такой портфель, на основе фундаментального анализа. Коротко и с практикой.

Так вот.
Последний поток «Монстро - портфеля» был в Июне.
Вроде как пора уже делать следующий?

Но как и всегда, решаете вы.
Думаю, что 800 💰 под постом будет в самый раз.
И тогда на следующей неделе я сделаю анонс)

Чет я совсем забыл насчет статьи про маркет - мейкеров, исправляюсь.
Будет скорее всего несколько постов на эту тему, ибо тема реально долгая.

Итак, кто же такие маркет - мейкеры и для чего они нужны?
Это либо юридическое лицо(компания), либо так называемый "специалист"(что уже почти ушло в прошлое).
Основная их задача - поддерживать ликвидность.
Не вышибать вас по стоп-лоссам или водить толпу за нос.
Нет, блять!
А давать вам возможность купить столько акций(или фьючерсов, что чаще), сколько понадобится.

Например на Московской бирже(да и на каждой бирже в целом) есть уровни листинга акций.
И вот если компания " ПАО  Хуйпромпаром" хочет находиться в первом уровне листинга MOEX, то ее задача обеспечивать минимальный оборот по акциям. Либо самостоятельно, либо имея 2 заключенных договора, с маркет - мейкерами.
Вот здесь это описано.

Еще раз.
Все это нужно для того, чтобы ты дружок, всегда мог купить/продать  инструмент. Чтобы в  стакане(не тот из которого пивас тянут по вечерам, а биржевой стакан), всегда были заявки.
А не охуевать от того, что помимо тебя эту акцию торгуют еще 3 калеки.

Так что все  просто и прозаично.
Почему же тогда огромное мифов бродит вокруг этих ребят? Да и вообще, в чем прикол быть маркет -мейкером?
А вот это и разберем в следующий раз.

Гуд ивнинг, друже.
Время от времени делаю срезы аудитории.

Интересно знать, кто меня читает. Последний раз я такое делал год назад, пора освежить

Жми ту кнопку, которая больше тебе соответствует:

👶🏻 - только пришел на рынок. Новичок.
👦🏼- занимаюсь инвестициями/трейдингом меньше года.
👨- вполне себе опытный. Звезд не хватаю, но чувствую себя уверенно.
👴- ветран рынков, хуячу в инвестиции/трейдинг уже больше 10 лет.
🍅 - а я томат.

Похоже осень будет еще совсем дикой для рынков.

Трампу грозит импичмент.
Такую новость даже я не мог пропустить.

Посмотрим, как это разовьется.
Как ты понимаешь, на фоне грядущих санкций получается интересная картинка.

Я на самом деле немного в шоке(приятном)
Никогда у меня на канале не было такой активности, как сейчас.

Например вот здесь за старт 3-го потока "Монстро  - портфель" проголосовало 1900 человек.
1900, карл!

А значит я делаю анонс.
Что вообще такое "Монстро - портфель"?
Это про то, как за 4 учебных дня(раньше было 3) собрать себе простой, но рабочий портфель из акций и облигаций.
На Российском фондовом рынке. Без гадания на кофейной гуще.
А еще это про фундаментальный анализ, оценку акций как бизнеса и здравый подход к рынку. Не про трейдинг и не про спекуляции.
Причем идет обучение в текстовом формате(как и всегда), что очень удобно ученикам.
Вот, например, отзывы: @feedbackfinmonster

Кому подойдет?
Тем, кто не хочет в трейдинг, кому нужны классические инвестиции, долгосрочные и без седых волос на голове.
По сложности это примерно 5/10, так что будет отличным способом вкатиться в рынок, проще, чем по книгам или на личных ошибках. Все грабли, что можно было, я собрал за годы работы на рынке)

Ладно, Антоха, уговорил, почем сие чудо?
3500 рублей.
За 4 дня обучения, за бессрочный доступ к материалам.
За неограниченную обратную связь каждому, в течении 2-х месяцев, от меня.
За навык, который не пропьешь и за портфель, который вы соберете своими руками. И за возможность посещать любой следующий поток этого же курса бесплатно.

Что сделать, чтобы попасть?
Написать «Хочу» - сюда:
@fmhelper (да, да, это официальный аккаунт наш, так что не бойтесь)

Задать все необходимые вопросы(полная программа,когда как оплатить и т.д), получить все ответы и начать грызть гранит финансовой науки.

P.S У нас 200 мест, часть заняли вчера подписчики моей инсты.

P.P.S Завтра добъем разговор про маркет - мейкеров. Не прощаюсь

Тук тук тук. Не поздно?

Немного продолжу тему с маркет - мейкерами.
Кто они такие мы с тобой разобрались. Это была первая часть.

А вот в чем их гешефт?
Нахуа заключать договор, принимать обязанности на себя?

Во - первых вознаграждение.
Да. Им платятся денежки, за выполнение этой услуги.
Платит либо эмитент(в случае с акциями, например иногда), либо биржа напрямую.
Потому что маркет мейкеры есть не только на фондовой секции, но и в срочной тоже есть.
Особенно часто их можно встретить в стакане(надеюсь ты знаешь, что это такое) на фьючерс.

Ради примера открой стакан на фьючерс Si(безналичный рубль/доллар) в будничный торговый день.
Там часто можно увидеть заявки одинакового объема, одна на покупку, вторая на продажу.
Причем близко к текущей цене.  Чаще всего это 1000-2000 конктрактов.

Но как только рынок будет подходить к такой заявке - ее сразу передвигают.
Увидел такое, значит встретил маркет - мейкера.
Плюс, маркеты не платят комиссионных за сделки, что тоже несомненно хорошо.
Ну и конечно возможность заработать с рынка.

Но при этом обязанности там мама не горюй. Работенка реально потная. Несмотря на то, что большинство маркет -мейкеров технически - роботы.
И к слову, маркет - мейкер не обладает инсайдерскими данными, откуда и идут все мифы про них.
А несет на себе ПОЛНЫЙ рыночный риск. Такие дела.

Я надеюсь, что несмотря на вечер пятницы, ты дочитал постец до конца)