IMOEX

Российский фондовый рынок - IMOEX, вновь открылся с разрывом вверх. Итого, у нас за 7 торговых сессий образовалось уже 4 незакрытых гэпа.
Ощущения - невероятные, как будто находишься в кратере вулкана и не знаешь, когда начнется извержение, но точно понимаешь, что оно начнется!

@finascop

#хайп

Виталик тоже хочет быть большим, в моменте - all time high.

Что за эфир будем покупать, жигуленка?😜🙈

@finascop

Про нефть. Основное из доклада Минэрго USA. Взгляд основных нефтетрейдеров

Минэнерго USA:

🔹Повышен прогноз по Brent на 2021г до $53.2 с $52.7

🔹 Ухудшен прогноз по спросу на нефть в мире на 2021г.  Ожидается рост на 5.4 млн баррелей в день

🔹Понижен прогноз добычи нефти в USA в 2021г на 0.08 млн баррелей в сутки, до 11.02 млн

🔹 Повышен прогноз добычи нефти в USA в 2022г на 0.04 млн баррелей до 11.53 миллиона

🔹Спрос на нефть в мире, в январе 2021г составил 93.9 млн баррелей в сутки, что на 2.8 млн баррелей ниже, чем в январе 2020г


Ранее Vitol о рынке нефти:

"Рынок нефти бежит впереди паровоза. Слишком быстрое и существенное удорожание нефти может сыграть с рынком злую шутку".

Gunvor о рынке нефти (5 февраля 2021г):

"Нефть не сможет преодолеть отметку 60 долларов за баррель, иначе рынок захлестнет новая волна предложения.

"Как только цена достигнет отметки $60, любое производство снова станет прибыльным, а у нефтяников исчезнет мотивация ограничивать уровни добычи"

Исходя из отчета Минэнерго USA, а так же из видения двух нефтетрейдеров получается, что текущая цена в $61 за баррель Brent выглядит завышенной.
С другой стороны, вышеупомянутые субъекты строят свои расчеты на соотношении спроса и предложения, не учитывая монетарную/спекулятивную составляющую, которая в краткосрочном плане может сильно отклонять цены от относительно равновесных значений. (Самый яркий пример подобного отклонения наблюдался в апреле 2020)

@finascop

​​#TSLA

Про Teslа

Как бы смешно это не звучало, но похоже, что выросшие более, чем в 10 раз акции Tesl(-ы) уперлись таки в потолок и на рынке начинает зреть коррекция.

Признаки, намекающие на такое развитие событий:

1) С начала января акции Tesl(-ы) прекратили расти, упершись в уровень $860-880
2) C начала января акции Tesl(-ы) не растут, несмотря на рост широкого рынка, чего в 2020г, практически никогда не было.
3) Накануне, несмотря на шокирующее объявление компании о возможности оплаты машин биткоинами, акции Tesl(-ы) не только не выросли, но и упали, и произошло это, опять - таки против подрастающего SP500.

Иными словами, бумаги компании перестали реагировать на положительные новости, из чего можно сделать вывод, что в сегодняшнюю цену акций уже очень многое вложено, если не все.

Помимо этого, для начала любого значимого падения/коррекции должно выполняться одно важное условие: в рынке не должно быть массового скопления коротких позиций, а с этим требованием, на рынке акций Tesl(-ы) сейчас - все в порядке. Об этом говорит обилие shortsqueez(-ов), наблюдавшихся в конце 2020г, которые из-за своей силы и размерности оказались не совместимы с жизнью массового шортиста.

Во все вышеописанное очень сложно поверить, т.к речь идет об одной из самых хайповых компаний мира, которая торгуется на рынке USA, ожидающего к тому же новых стимулов на $1.9 триллиона. Однако, несмотря на все это рынок подает те сигналы, которые подает....
@finascop

2 часа спустя, в продолжении поста выше👆

@finascop

🔥🔥🔥🔥

@finascop

Состояние российского фондового рынка в последние дни.

Предварительный диагноз - ОРВИ, но начинают появляться признаки COVID-19: потеря ориентации и дикая слабость.

Помимо этого, состояние пациента ухудшается в динамике....
@finascop

#Bonds #РФ #macro

RGBI (ОФЗ)

Падение российского госдолга продолжается.

RGBI (russian government bond index) - новый минимум 2021г.
@finascop

#GMKN

В масштабах бизнеса ГМК, где EBITDA измеряется миллиардами USD, сегодняшние претензии Красноярского края выглядят как статистическая погрешность.
То, что акции компании не упали - справедливо!
@finascop


https://t.me/markettwits/123146

Telegram

РТС (текущий момент)

Рынок остановился и задумался. Как- никак - double top.

Позади 90% -ый прирост с низов "ковидного" обвала и 45% с минимума ноября 2020. Видя все это, некоторые инвесторы фиксируют прибыль. Другая часть инвест сообщества, напротив увеличивает вложения, аргументируя это растущими нефтяными ценами и в целом, сохраняющимся risk on на рынках.

В сложившийся ситуации, каждый, по- своему прав и не готов отступать пока чаша весов, уверенно не качнется в какую-либо сторону.
Возможно, открывающийся после выходных - американский рынок внесет свою лепту в дальнейшее развитие событий..
@finascop

#НА_ПАМЯТЬ

16.02.2021
@finascop

Нефть vs Рубль

Рубль умудряется проседать и к евро, и к USD, несмотря на нефть $63 😳

Внимание вопрос:  что будет с рублем, если нефть откатит на $57-58? А если на цены, которые Минэнерго USA считает обоснованными $53?

@finascop

​​Получите грант 1 200 000 на обучение MBA.

Получите возможность пройти программу MBA Нетологии бесплатно! Для участия нужно прислать CV и видеовизитку на первом этапе и презентовать свой бизнес-кейс — на втором.

Конкурсная комиссия выберет победителя, которому компенсируется 100% стоимости. За второе место — компенсация 50% стоимости программы.

MBA Нетологии — программа международного уровня с фокусом на цифровые технологии и развитие лидерского потенциала. Подробности и регистрация на участие по ссылке: https://netolo.gy/geW

#USA #treasuries #macro

На рынке госдолга USA происходит ускорение роста доходностей.

К текущему моменту доходность по основному benchmark - UST10 - 1.28% и это - новый постковидный max.
@finascop

#РФ #ОФЗ #macro

RGBI (ОФЗ)

Ускоряющийся рост доходностей на американском долговом рынке не оставил никаких шансов российским ОФЗ и другим бондовым рынкам по всему миру.
В итоге - очередной день падения, в результате чего доходность по длинным ОФЗ вплотную подошла к 7%.
@finascop

#commodities

Драгметаллы, как и бондовые рынки стали главными заложниками растущей доходности по US Treasuries.
@finascop

Хрупкий рынок

Вчерашние события, когда при незначительном откате нефти на 1$ и SP500 на 0.5%, российские акции провалились на 3-4% показало то, насколько уязвим рынок на текущих уровнях. Сам факт того, что нефтегазовым бумагам дают падать на 3-4% при нефти $63.5-64.5 говорит о двух важных моментах: либо в бумагах сектора сосредоточен  некачественный спрос, либо продажа настолько значительная, что она просто накрывает весь спрос в не зависимости от его качества и количества.

Ни для кого не секрет, что во время падения рынка навернулось Тиньковское приложение, в результате чего несколько тысяч участников остались без доступа к торгам и некоторые эксперты связывают столь неадекватное поведение рынка именно с этим обстоятельством. Но тогда встает резонный вопрос: а где были в это время все остальные банки и фонды, в том числе Сбер, ВТБ и тд, которые располагают куда большими ресурсами, чем тиньковский отряд?? Где были нерезиденты?

Сейчас в РФ и USA все движения рынка принято объяснять действиями всемогущих "физиков", двигающими своими пособиями и иногда сбережениями котировки, которые раньше не под силу было качнуть в одиночку даже самым крупным хедж-фондам. Возможно, в этом какая-та доля правды есть, но только доля, ведь триллионные  QE центробанков и нулевые процентные ставки обеспечивают получение огромных ресурсов всем финансовым институтам, которые по своим размерам не уступают пособиям физиков, а скорее их превосходят.

В общем, как бы там не было, произошедшее вчера события еще не говорят о переломе тренда, но совершенно точно указывают на его хрупкость и готовность инвесторов, при малейшем шухере все побросать.
@finscop

#подписчики_сообщают

В дополнение к посту выше👆

" Вчера не работало не только приложение Тинькова, но и ВТБ  webQuick  тоже был не доступен во время падения, и заработало ровно в 18:30, аккуратно по завершению основного движения"

БАНК РОССИИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ УЖЕ В 2021 ГОДУ - НАБИУЛЛИНА РИА НОВОСТИ

По сути глава ЦБ подытожила то, на что рынок закладывался в предыдущие несколько месяцев.
👉https://t.me/FINASCOP/3130

Telegram

#РФ #EC #санкции

Сегодня, глазами нерезидентов последний торговый день перед заседанием ЕС, на котором будут обсуждаться санкции в отношении РФ. В связи с этим, на финансовом рынке РФ возможны движения, отличные от процессов, происходящих на остальных биржевых площадках, вызванные ребалансировкой портфелей фондов, работающих по принципу "лучше перебздеть, чем не добздеть".

Заседание состоится 22.02.2021г

@finascop