​​🦓Unicorn сломал свой рог

Да, стартапы проваливаются, этим никого не удивишь. Но чтобы вкинуть большую часть денег в рекламу, собрать предзаказы и всем сказать "извините, не получилось" и не вернуть деньги (даже частично) за товар.. По мне - выглядит это плохо.

Я про стартап Unicorn, про которого написало издание The Verge буквально сегодня.
По словам гендиректора Ника Эванса, часть денег компания направила в качестве аванса за производство самокатов и их не получается вернуть.

Unicorn получил инвестиции от Y Combinator в 2018 году в размере $150 000. Для подобного "железного" стартапа - это очень мало и сразу нужно искать следующий раунд инвестиций. Видимо, не получилось.
С одной стороны, понятно, что без агрессивной стратегии развития сложно вырасти, особенно, когда уже много конкурентов с более масштабными компаниями.
С другой стороны, либо где-то случился явный просчет, либо компанию подвел потенциальный инвестор и отказался вкладывать на следующем раунде >> а начальные деньги быстро кончились.😲

🛴Чем примечателен был электросамокат? Стоимость 699 долларов, скорость до 24 км/ч, самокаты оснащены GPS, интегрированы с приложением Tile, а также существует полезная функция блокировки со смартфона.

Итог
Очень сложно начинать тягаться с небольшими ресурсами на рынке, где уже много прямых конкурентов.

​​🏰Hoff ход

Форум "Мой бизнес в Москве" прошел сегодня, но о самом мероприятии пока рассказывать не буду, остановлюсь на  выступлении Михаила Кучмента, сооснователя сети гипермаркетов Hoff.

Что сказать, в такой сфере рискнуть, победить и оставаться на вершине сможет, наверное только 1 из 100 предпринимателей или еще меньше. Несколько цифр про Hoff:
- оборот в 2019 году - более 40 млрд. рублей;
- 50 магазинов;
- более 6.5 млрд. руб - в онлайне.

А начинал предприниматель с франшизы "Kika", которая не сработала - fail fast/fail cheap🙄 (лучше набить шишки быстрее и дешевле) . Как говорит Михаил, "мы вовремя осознали, что необходима адаптация маркетинга, ассортимента и мерчендайзинга, необходима существенная локализация и еще много всего".

Самое важное из презентации, из чего в том числе строится успех его компании.
>> Data-driven процесс принятия решений.  Регулярный сбор большого объема данных. Непрерывное тестирование гипотез.
>> Инновационные технологии в ритейле. Дополненная/виртуальная реальность (, чат боты, искусственный интеллект и роботизация, поиск товаров по фото (visual search), изготовление индивидуальных товаров и запчастей (3D печать), face recognition (идентификация покупателей и сотрудников). В этих направлениях активно ведется работа.

✌️Для стартапов: необходимо искать взаимодействие с подобными компаниями, чтобы сделать пилотный проект. Что и происходит - я знаю проект, как раз сотрудничающий с Hoff по направлению AR/VR.

Некоторые потребительские тренды от Михаила:
- сегментация / поколения X, Y, Z;
- подписка вместо владения;
- потребность вместо бренда;
- изменение медиа среды/ сарафан (важно для миллениалов)
- изменяются способы совершения покупки, клиент покупает везде, покупка в один клик.

Еще напишу про Hoff и такого ценного спикера.

Итог
👍Пример яркого бизнесмена, шагающего в ногу со временем. Надеюсь, компания будет открывать магазины за рубежом, тогда бы я хотел инвестировать в акции этой компании.

Напишите мне и я скину каждому лично аудио запись выступления Михаила Кучмента.
Фото с презентацией Михаила и мероприятия в ВТБ Арена в моем инстаграме.

​​#Селебрити и инвестиции#Селебрити и инвестиции

🎼Все мы знаем группу U2, но не все в курсе про инвестиционные пристрастия некоторых участников😀.

Боно не только front man группы U2, но и управляющий партнер Elavation Partners, венчурной компании из Силиконовой долины!

Эту кампанию критиковали и даже называли "худшими инвесторами в Америке", однако инвестиции в Yelp (веб-сайт для поиска услуг - с рейтингами и отзывами) и Facebook подняли низвергнутый авторитет.

📈Ну и сам Paul Hewson (Bono) вложился в Dropbox - и тут уже не прогадал. Сейчас Dropbox  котируется на бирже NASDAQ и стоит на сегодняшний день порядка $7 миллиардов.

Про компанию Dropbox многие слышали и пользуются, она предоставляет услуги файлового хостинга. Очень удобно разместить свои файлы в облачном хранилище и пользоваться ими из различных мест, в том числе с мобильного устройства.

Итог
Что сказать, Bono везде успел)

💪Промежуточный результат Bill

Недавно я рассказывал про возможность инвестирования в IPO компании Bill.
Отчитываюсь о промежуточном результате: покупка по 22 доллара, сейчас Bill стоит примерно $36,5. Прибавка в моменте составляет около 65.9%😲, но итог подводить рано, так как есть такое понятие как lockup period - минимальный период удержания акций. Он составляет 3 месяца, и за это время нет возможности закрыть вашу позицию (продать акции). Это один из рисков, на который идет инвестор, чтобы получить подобную доходность.

Сами понимаете, что даже если цена на Bill упадет до 24-28 долларов за акцию, это все равно будет означать очень выгодное вложение средств.
И дальше буду держать руку на пульсе, так как считаю, что данный финансовый инструмент дает очень хорошее соотношение доходность к риску.

Bill.com была основана в 2006 году в США и позволяет использовать собственную платформу для клиентов (с использованием искусственного интеллекта), которые с помощью нее могут обрабатывать счета, оптимизировать их передачу и прием, а также синхронизировать данные со своей системой учета и управления деньгами. Программное обеспечение помогает получать доступ к различным услугам через единую платформу.

Итог
Данная инвестиция пока показывает хороший результат, но не все вложения будут в плюс, даже если кажется заранее, что все в компании прекрасно и финансовый анализ подсказывает - вкладывайся! Если эта инвестиция уйдет в минус, я напишу об этом вам для информации.

🤠 - зачет!
🤔 - расскажи как инвестировать в IPO
✌️- я и сам вложился

🏢В гостях у Нетологии

Как вам прошедшая пятница 13-е? Я вот пошел на выступление стартапов, желающих получить бесплатное место в акселераторе Нетологии-групп / найти инвестора или обратную связь по своему проекту.

Что понравилось?
-Эксперты с хорошими вопросами стартапам;
-дружественная атмосфера;
-интересные проекты.

Рынок Edtech растет двузначными темпами как в России, так и мире. И многие венчурные инвесторы активно в него инвестируют.
Сегодня кратко обозначу пару проектов с питч сессии.

Одним из первых выступал основатель стартапа, который создает образовательнаую платформу для размещения онлайн-курсов, проведения вебинаров и регистрации офлайн-мероприятий. По словам авторов, сайт отличается простотой работы в ней, отсутствием абонентской платы для авторов курсов. Берут 30% от выручки автора, если трафик привлекается платформой и 2.9% - если трафик идет от автора курса.
Мне кажется, бизнес-модель - рабочая, и при должной проработке платформы / умением привлечь большое количество авторов - все должно получиться. 🏝

Другой проект - это мобильное приложение для учета времени, постановки и достижение целей и их визуализации. В планах у ребят создание маркеплейса курсов и тренингов.
Unit экономика сходится, и ребята готовы заливать много платного трафика, который должен окупиться.
Развиваются не только за счет платных каналов, но и за счет контент маркетинга, SEO, партнерской сети и реферальной программы.

​​🉐Вот вам и китайский текстиль

$300 млн. привлекла китайская b2b облачная платформа для продавцов тканей от DST Юрия Мильнера, Tiger Global, CICC Capital, Source Code Capital, Yunqi Partners, Chengwei Capital, Bull Capital.
Примерно год назад компания получила $100 млн. на С+ раунде.

Baibu соединяет продавцов текстиля с одной стороны и производителей - с другой, а также предлагает ERP систему и инвентарный учет. 🌀
По заявлению компании, данная сделка на D раунде - самая большая для китайского текстильного сектора.

Несмотря на снижение спроса в текстильной промышленности, торговых войн, увеличения стоимости наемного труда, Китай остается самым крупным экспортером в данном секторе.

Уже за 5 лет, прошедших с основания, компании удалось экспоненциально вырасти.

По информации Китайского национального совета по тестилю и  одежде цель стоит в 7 процентном росте экспорта и $400 миллиардной выручке к 2020 году.

✌️2 проекта с demo дня

Полезный сервис для увеличения продаж через видео предлагает Boontar Live. Это платформа, с помощью которой пользователи могут покупать товары во время просмотра видео. Boontar Live стал одним из 8 проектов-победителей, отобранных жюри по итогу демо-дня совместного акселератора 500 Startups и Сбербанка.

Как работает? Все просто - вы выкладываете 🎬свое видео в Youtube или Instagram, а в определенный момент вылезает окошко с возможностью оплатить покупку/консультацию/услугу.

Преимущество такого подхода можно использовать, если номер своего счета разместить в "правильный" момент просмотра видео, когда просматривающий максимально готов осуществить 🥁целевое действие. Таким образом, конверсия в покупку может быть увеличена.

Еще один проект, который отметили в акселераторе - Watchout AI - сервис, помогающий компаниям автоматически убирать свою рекламу, если она оказывается в нежелательном контексте.

Многие видели пример рекламы известных брендов в статьях, где рассказывается о чрезвычайных происшествиях/трагедиях. Понятно, что показ рекламы в подобных местах невыгоден рекламодателю и компаниям хотелось бы от этого быть застрахованным.
Месячная подписка подобной услуги для компании может стоить от $1500.

Данные проекты не так давно начали появились, но уже показывают результаты.👍

🕺Предпринимательский форум в ЦДП

Вчера посетил предпринимательский форум, проводившегося в Цифровом деловом пространстве. Вообще эта площадка (ЦДП) хороша для заведения бизнес знакомств с экспертами, предпринимателями и инвесторами, всем советую. Здесь проводится много качественных мероприятий, связанных с венчурным рынком и вообще бизнесом.

Меня интересовала секция "Масштабирование в рамках мира и выход на зарубежные рынки".
Вот какие мысли я услышал от выступающих.

✅Антон Николаев, Food2China.ru : "У нас две компании в Китае, 2 - в России, и мы набили кучу шишек. Китай меняет свой тренд: если раньше это был крупнейший экспортер, то сейчас Китай становится еще и крупнейшим импортером. И этому способствует активный рост среднего класса, то есть в крупных мегаполисах средняя заработная плата достигает примерно 900 долларов. Поэтому можно активно думать, как и с каким продуктом/услугой и ресурсами выходить  на китайский рынок". Его презентацию можете посмотреть у меня в инстаграме.

✅Светлана Потапова, RusExportVN : "Торговля происходит между менталитетами, если вы не знаете менталитет того, с кем торгуете, вы вряд ли сможете эффективно продавать. Вы должны думать, как он, понимать то, что он понимает.. ..Сейчас товар made in Vietnam свободно может экспортироваться в очень много стран и это можно использовать, элементарно наладив сборочное производство."

✅Илья Шпирт, ex Revontuli предлагает начать с понимания перспектив собственного товара: "Любой экспорт - это системный подход. Оцените "на берегу" возможно ли обеспечить 4-P: product, price, place, promotion (продукт, цена, место, реклама) - подход для успешного продвижения и продажи товаров/услуг. В Европе, как и в любом регионе, свои требования к дизайну, упаковке, культуре производства. Что может потребоваться для успешного экспорта:
- оформление новых юридических лиц;
- новые склады, расчетные счета, локализация производства;
- увеличение производственных мощностей;
- контроль качества;
- функциональные изменения в компании: продажи, юристы, финансы, логистика, маркетинг, IT и др.;
- взаимодействие со вспомогательными коммерческими партнерами: таможенные брокеры, транспортные компании, агенты на производстве."

Тема экспорта сильно актуальная для российских стартапов, поэтому буду стараться ее раскрывать.

​​💸Год финтеха?

Уходящий год стал для финтех направления венчура еще более успешным, чем 2018.
Инвесторы, видимо, рассчитывают на большие прибыли от своих вложений. По информации Crunchbase com, компании, сфокусированные на финтехе, банкинге и мобильных платежах в Северной и Южной Америке привлекли 11.9 млрд. долларов в 2019 году. И это рост на 27% по сравнению с 2018 годом.
Причем среди этой суммы не только крупные сделки - более 700 компаний привлекали деньги в этом секторе.

Стоит упомянуть Chime,🧞‍♂️ собравший $700 млн за 2 мега раунда и достигнув оценки в $5.8 млрд.
А начиналось все в 2014 году с $8 млн. от Crosslink Capital Ventures, Forerunner Ventures, Homebrew Capital и PivotNorth Capital. Затем $9 млн. в 2016м и в 18 млн в 2017.
Вот что пишет Chime на своем сайте. "Мы меняем отношение людей к банкингу. Мы зарабатываем только тогда, когда вы используете дебетовую карту Chime, беря небольшой процент с операции. Мы не берем скрытых комиссий и никаких месячных платежей. Также мы обещаем никогда не пользоваться клиентскими ошибками себе на благо. "

То что указано на сайте, действительно радует глаз: плата за овердрафт - 0$, минимальный баланс на карте - 0$, ATM комиссия - 0$/2.5$, минимальный баланс на карте 0$.
Не что-то революционное, однако, компания выросла за несколько лет огромными темпами.

Еще один финтех - и уже бразильский стартап с прекрасным названием 😃Nubank привлек $400 млн.
Подобные цифры финансирования немного обескураживают, а для возможностей заработать - греют глаз.

​​🥢Вырасти из рисового зернышка

Удивительно, насколько взрывным бывает рост некоторых компаний!

Xiaomi (в переводе с китайского языка "маленький рис" или "рисовое зернышко" была основана в 2010 году и за 10 лет добилась невероятных успехов. 🌠

Китайский предприниматель Лэй Цзюнь до основания Xiaomi работал в Kingsoft, где вырос с должности программиста до главы компании. Кроме основной деятельности, Лэй уделял время и другим проектам, например, электронной площадке для торговли книгами, музыкой и видео. Созданный в 2000 году, Amazon купил его за $75 млн. Неплохо, неправда ли?

После успешно проведенного IPO Kingsoft в 2007 году, Лэй ушел из компании и в качестве одной из причин указал об окончании эры бурного роста программного обеспечения в Китае (не все с этим могли бы согласиться) и начало эпохи интернета.

В момент основания Xiaomi в 2010 году у предпринимателя уже было достаточно денег, чтобы безбедно существовать всю оставшуюся жизнь. Но как это часто бывает, ему хотелось достичь большего: команда с правильными компетенциями + деньги + энергия + растущий большой рынок >> одна из крупнейших компаний Китая и мира. Сейчас компания оценивается примерно в $41 млрд. судя по данным Bloomberg.
Начиналось все с программного обеспечения для мобильных📱, а первый телефон был создан в 2011 году. Сейчас же компания предлагает купить различные "умные" устройства, бытовую, аудио, видео технику, аксессуары и еще многое другое.

Разработка и внедрение инновационных продуктов часто основано на инвестициях в новые перспективные разработки. На данный момент Лэй проинвестировал напрямую (будучи бизнес ангелом), посредством Xiaomi и венчурного фонда Shunwei Capital в более чем 470 компаний. Некоторые стартапы провалились, другие выросли в успешные бизнес проекты. Но суммарный экономический эффект невероятно высок.

Вот вам и рисовое зернышко...

Итог Хотелось бы и в России видеть побольше успешных предпринимателей💎, вкладывающих в молодые талантливые команды и стартапы. Особенно весомый вклад могли бы внести олигархи..

PS. Простите, что долго не писал. Исправлюсь.

🏥Новое IPO 1Life Healthcare

Я инвестирую деньги в различные финансовые активы, в том числе акции. Отдельный интересный, на мой взгляд, инструмент - первичное размещение акций на бирже.

За 2019 год я поучаствовал во многих IPO на американском рынке акций и доходность составила от минус 4,23% по итогам IPO Personalis (тикер PSNL) до 145,88% - это IPO InMode (тикер INMD). Были и середнячки с доходностью 13,13% и 7.9%.
Посмотрим, что будет в 2020 году).

Сейчас я хочу поучаствовать в IPO 1Life Healthcare (бренд One Medical). Кто хочет, проинвестировать - стоит поспешить, завтра - последний день приема заявок. Компания предоставляет первичную медико-санитарную помощь и ставит себе целью существенно упростить доступ к мед услугам. Мобильное приложение или сайт, видео сервисы и вот клиент уже общается с врачом по  веб камере. Круглосуточный доступ к услугам цифровой медицины - это очень удобно. Также есть 77 классические медицинские центры, которые можно посетить при надобности.

One Medical привлекла $532.1 млн. за множество инвест раундов в том числе от JP Morgan Asset Management, DAG Ventures, Pinnacle Nevtures, Maverick Ventures, Banchmark и других.

Цифры и информация.

Сайт - https://www.onemedical.com/

Выручка увеличилась на 29% с $154.6 млн за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, до $198.9 млн за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года. Выручка за последние двенадцать месяцев составила $257 млн, увеличившись на 40% квартал к кварталу.

Убыток за 9 месяцев 2019 года - $34 млн.

Минимальная/максимальная цена IPO - $14/16.

Капитализация при средней цене 15$ за акцию - $1.836 млрд.

Экспертная (не моя) оценка объема рынка - $34 млрд.

🌪Риски: высокие.

Минимальная сумма инвестирования - 50$.

Локап период (lockup period - время, в течение которого вы не можете выйти из инвестиции) - 3 месяца.

Итог. Собираюсь вложить небольшую сумму. Портфель должен быть диверсифицирован. На мой взгляд, потенциал у этой компании есть. Риски существуют, но соотношение риск/потенциальная доходность меня устраивает для входа.

Для инвестирования в данное IPO я пользуюсь услугами компании United Traders.
Вот ссылка для участия: http://bit.ly/2RSbiaz
Кто нуждается в более подробном мнении об этом IPO, пишите мне.

Да, кстати. Писал раньше о своем участии в инвестиции в компанию Bill.com Holdings (тикер - BILL). Доходность по ней в моменте составляет более 100%, вот мой пост.

P.S. Данная заметка не является призывом к инвестированию, я лишь высказываю собственное мнение.

​​Коронавирус: взбодримся!

🌪В информационном пространстве нагнетается обстановка с короновирусом. И это неудивительно, ну а я с хорошими новостями.

Агенство Синьхуа передало новость о том, что разработан экспресс метод диагностики носителя коронавируса.

⛑"Тест-набор представляет собой результат совместной работы экспертов из Государственного института по контролю и профилактике вирусных заболеваний и базирующейся в г. Уси компании высоких технологий."

Вовремя выявить заболевшего человека, который уже может быть заразным, а симптомы пока не проявляются, чрезвычайно важно! По разным данным, инкубационный период может составлять от 2 до 14 дней.
Так вот, требуемое время для анализа⌛️: 8-15 минут! К сожалению, пока не нашел информации, насколько точен данный тест.

Мощность производства: 4000 в день, но, думаю, нарастят в ближайшее время.
Осталось дождаться, когда создадут вакцину!

🕺1Life Healthcare +57.64%

Отличная новость для тех, кто как и я поучавствовал в первичном размещении компании 1Life Healthcare (тикер ONEM на бирже NASDAQ).

Несколько дней назад написал об этом пост.
В первый день торгов ценная бумага прибавила в стоимости 57.64%!
✨Дали по цене 14$ за акцию,  вчера закрылась по $22.07. Этот результат промежуточный, еще ждать 3 месяца, чтобы зафиксировать будущий результат. Но подобное движение  дает большие надежды закрыться в неплохой плюс.

Рискую (вы ведь понимаете, что не бывает таких доходностей без соответствующего уровня риска) ради подобных движений цен.

🥂Не помню кто сказал: "Кто не рискует - не бывает бит. Но и счастлив, как правило, тоже не бывает."

🍹Страховка со вкусом лимонада

"Forget everything you know about insurance. Instant everything. Killer prices. Big heart."
Примерный перевод: "Забудьте все, что вы знали о страховании. Все происходит моментально. Цены на дне. Работаем с душой."

Вот это мы видим на главной странице сайта компании Lemonade. Компания, которая выросла до оценки примерно в $2 млрд за несколько лет: в 2015 году Lemonade привлекла $13 млн., в 2016 $34 млн., а в 2019 уже $300 млн. (по информации vcnewsdaily. com)

⚙️Доход компания получает от продажи страховок - казалось бы, ничего нового в этом нет. Однако, интересна бизнес модель. Lemonade 20% закладывает на расходы и прибыль, а 80% тратит на возмещение ущерба. И если за год возмещений набралось меньше, чем запланировали, остатки отдают на благотворительность. Я бы сказал - потрясающий ход, и, видимо, пользователи ценят и это в том числе.

Важный фактор успеха кроется в скоринговой оценке стоимости полиса для клиента, где для расчета🧮 используется огромное количество параметров, чтобы адекватно оценить все риски.
Также многих восхищает простота и удобство работы: быстрое онлайн оформление, онлайн возмещение ущерба подкупает привыкших к классическому "выбиванию" полагающихся денег из (хотел сказать Советских 😀) работающих по старым бизнес моделям страховых.

Планирую проинвестировать в данную компанию до того, как она выйдет на IPO. Так что сделаю еще дополнительный анализ по Lemonade и выложу сюда.

Сезон фарм IPO

Есть возможность проинвестировать деньги в новые IPO. Они только-только появились, так что адекватный 🧐анализ я не делал.

🌀IPO Schrodinger Inc (SDGR) - создает программное обеспечение для разработки лекарственных препаратов. Эта инвестиция для меня кажется достаточно интересной. Но нужно вникать глубже, чтобы что-то советовать.

IPO PPD - поставщик услуг для биофарм компаний, которая хочет привлечь $1.53 млрд. в ходе размещения. Я в подобное входить не буду.

IPO Beam Therapeutics - разработки в сфере редактирования генов. Перспективное направление, но еще мало изученное, на мой взгляд. Есть потенциал роста, но и риски очень велики. Будущее движение по данной ценной бумаге полностью непредсказуемо для меня.

Можно подробнее узнать по этой ссылке и при желании - поучаствовать. К сожалению, на эти IPO уже трудно успеть (заявки до 18-00 принимаются).

Всем успехов.

​​Разведка боем

🤺На прошлой неделе посетил питч-марафон "Разведка боем", где стартапы предлагали свои проекты, а инвесторы отмечали для себя интересующие.
Сегодня расскажу про "зеленый" проект Aqua Vega, который был представлен на мероприятии.

🍅Компания занимается построением экологичных теплиц для фермерских хозяйств на основе аквапоники, как перспективного развития агропроизводства.

Я слабо понимаю в растениеводстве, однако заявленные тезисы очень привлекают, особенно в наш век некачественной пищи.

Суть заключается в создании практически замкнутой экосистемы, включающей разведение рыб и выращивание растений. То есть рыбные отходы превращаются с помощью микроорганизмов в питательные👏 вещества для растений. Если все это работает, то это гениально!

"В отличие от систем гидропоники, аэропоники и традиционного сельского хозяйства, аквапоника не предусматривает применение различных пестицидов и ядохимикатов, и поэтому на сегодняшний день является единственной технологией, которая способна давать максимально приближенную к экологической чистоте продукцию. К тому же, данная технология представляет собой замкнутую экосистему, в которой естественные отходы рыб, поглощаются растениями, питая их, а вода, где проживают рыбы, очищается
растениями. Таким образом, аквапоника, в отличие от других систем, не создает вредных отходов, загрязняющих окружающую среду".

При этом подобная технология, по заявлению основателя стартапа не уступает по производительности ни гидропонике, ни аквакультуре.
Компания продает несколько видов продукции:
- мини ферма для дачного участка 530 000 рублей, объем выращивания до 250 кг/год;
- Vega One для малых фермерских хозяйств за 3 000 000 рублей, объем выращивания до 8 тонн/год;
- Vega 6 за 25 000 000 рублей для круглогодичного выращивания овощей, фруктов и др, объем выращивания от 84 тонн/год;

Итог
Всем хочется питаться качественной едой круглый год, но далеко не для всех это доступно. А данный проект пытается решить данную проблему, чего ему и желаю. Буду следить за развитием Aqua Vega.

✍️Информация про IPO

Initial pulblic offering (IPO) - первичное размещение (акций на бирже).
Поскольку не все из вас знакомы с данным понятием, решил разъяснить некоторые нюансы участия в IPO.

Как участвовать
Открыть счет в брокерской компании (например, в United Traders), которая предоставляет доступ к IPO. Завести деньги на счет. Поскольку, многих людей интересуют в основном IPO на биржах NYSE, NASDAQ, то и валюта соответствующая >> $.

Минимальная сумма участия
В компании United Traders >> 50 $

Локап (от англ. lockup) период
Время, в течение которого вы не можете продать свои ценные бумаги. Обычно, это 3 месяца. По истечении данного срока в компании United Traders ваша позиция автоматически закрывается и вы получаете деньги на счет.

Риски
Риски высокие. Никто не дает никаких гарантий, что цена в ходе проведение IPO и дальнейший торговли на бирже пойдет вверх. Есть немало риск факторов, которые негативно скажутся на цене финансового инструмента, в который вы захотите проинвестировать. Планирую написать про риски отдельную статью.

Преимущества и недостатки.
Потенциально высокая доходность. За 2019 год было немало акций, которые вышли на биржу и показали доходность более 30%, а некоторые даже более 100% по итогам 3 месяцев после IPO. Не стоит забывать и о высоких рисках. Ведь потеря части капитала -  вполне обыденное явление для такого рода инвестиций.
Кроме того, локап период длится 3 месяца, поэтому срочно продать ваши ценные бумаги и забрать деньги не получится.
Важно также иметь в виду, что акции часто коррелируют (то есть простыми словами двигаются сонаправленно) с основными индексами, которые( S&P500, NASDAQ  и др.) в последнее время растут в цене. Если бы индексы шли вниз, доходность была бы ниже, и, возможно, была бы в некоторых случаях отрицательная.

В заключение про 3 последних IPO, про которые я писал в канале.
Доходность показана в моменте, еще ждать более 2 месяцев, чтобы зафиксировать прибыль - если цена не уйдет вниз. Вот ссылки на статьи.
Beam Therapeutics (BEAM) - 21,29%
Schrodinger (SDGR) - 87,76%
1Life Healthcare (ONEM) - 90,64%

Всем удачи!

IPO Precision Medicines

В последнее время вижу, что часть выходящих на IPO фарм компаний показывают неплохие показатели доходности.
И все-таки я избирательно подхожу к выбору объекта инвестирования и диверсифицирую портфель, входя в различные ценные бумаги. На данный момент изучаю возможность поучаствовать в первичном размещении Precision Medicines.

Нацеленность компании на лечение онкологии - очень востребовано в последние годы, к большому сожалению. Пока ученые не могут точно указать на причину возникновения раковых заболеваний, кто-то говорит о некачественной пище, другие - про экологию, и даже есть мнение про повышенное излучение от бытовых устройств. В любом случае, компаний по этому направлению большой и растущий рынок сбыта продукции. По оценкам аналитиков, он составит более $150 млрд. в 2020 году.

Precision Medicines (тикер RVMD) в ходе IPO планирует привлечь $150 млн. для продолжения своих разработок, и в том числе препарата RMC, который компания разрабатывает совместно с гигантом Sanofi. Также RVMD сотрудничает с Amgen.

Стадия клинических испытаний препаратов не позволяет уверенно смотреть на будущее компании, ведь FDA (Food and Drug Administration) может не одобрить тестируемые препараты.
С другой стороны, в случае успешных испытаний и прохождения тестов FDA, компания может начать коммерциализировать свои разработки, в том числе совместно с партнерами.

Риски
Риски высокие.

Когда состоится
Заявки до 17-00 11.02.20
Само размещение состоится 13.02.20

Итог
🤓Думаю об инвестировании небольшой суммы через United Traders. Ссылка: http://bit.ly/378cY5q

​​Demo-Day 11.02

Вчера состоялся Demo-day акселератора Нетологии-групп по направлению edtech.

Как вы, наверно, знаете, рынок онлайн образования растет хорошими темпами в РФ и мире.📊 По данным сайта holoniq com, "цифровое " ("digitisation" - видимо, сюда входит и онлайн) составляет менее 3% от $6-триллионного рынка образования в мире. И этот процент будет расти от 2.6% в 2018 до предполагаемых 4.4% - а в абсолютных цифрах, $342 млрд., в 2025 году.

Поэтому стартапы по направлению edtech обращают на себя внимание инвесторов, в том числе и венчурных.

Нетология - известный и значимый бренд по этому направлению и уже 31238 (цифра с сайта) человек прошли курсы за 8 лет.  

В целом ощущение от мероприятия очень положительное. Судьи (эксперты рынка и инвесторы)  показывали всем свои оценки по каждому проекту по 5-бальной шкале, а также давали подробную обратную связь по проектам, что очень здорово как для самих проектов, так и для аудитории.
Многие проекты показали существенное увеличение показателей за 3 месяца акселерации, в том числе рост выручки и клиентской базы.

🙄Что немного удивило и озадачило, у многих проектов не увидел амбиций выхода на международный рынок, а ведь масштабирование на другие рынки, тем более, что они гораздо крупнее, чем РФ - должно быть одним из приоритетов венчурного проекта. Но, возможно, в формате трехминутных питчей эта информация была выброшена "за борт".

Технологических инноваций в данной сфере достаточно, а в выпуске из акселератора проекты либо мало их демонстрируют, либо делают упор в другое.
В следующей статье расскажу про проекты, которые питчились (выступали)  на демо дне.

Как там с RVMD?

✌️Хороший результат по акции Precision Medicines (тикер RVMD), о который недавно писал в посте от 100220.

На текущий момент акция торгуется по $27.69. Цена входа по IPO - 17$. Текущий доход: около 63%.

Другие акции из списка IPO, в которые я входил:
-1 Life Healthcare (ONEM) просела несколько (на максимуме была более 90%) и прибавляет 47,8%;
-Beam Therapeutics (BEAM) в плюсе на 71,76%;
-Shrodinger (SDGR) + 56.47%;
-рассказывал про PPD, которая прибавляет 18%, но в эту бумагу не входил.

⚙️Сейчас делаю анализ и рассматриваю вариант с инвестированием на более продолжительный срок (ориентировочно 1-2 года) в OTC сделку по покупки акций страховщика Lemonade.
Хороших выходных.