Пока я готовлю вам продолжение статьи про азы фундаментала - порадую годнотой мамкиных (и не очень) трейдеров.
В недавнем опросе 920 человек проголосовали за вариант получения мой торговой системы, когда я еще был интрадейщиком.
Поэтому ниже поста будет файл с прописанной торговой системой (ТС).
Читайте его внимательно.

А пока комментарии к файлу.
Базируется ТС  на  ложном пробое, на уровне + вертикальные объемы торгов.
Работала несколько лет назад, работает и сейчас.

Но к сожалению полностью это применить на себя у вас не выйдет. Вот прям взять и торгануть по файлу. Не потому, что я какой  - то пидор и зажал часть инфы.
А в силу того, что  каждая ТС делается под человека. От выбора инструментов, до таймфрейма. Эта - под меня.
(именно поэтому те, кто вечно ищут грааль и рабочую ТС, никогда в жизни ее не найдут)

В чем же тогда ценность?
То, что там используется можно с легкостью адаптировать под себя.  Это же конструктор.
По большому счету то, что описано в файле (составляющие торговой системы, 11 пунктов) вы не найдете больше нигде.

Ну и плюс точка входа, что там используется работает:
- Не только на фьючах, а практически на любом ликвидном инструменте.
- На любом таймфрейме вплоть до дневного. Причем разумеется чем выше таймфрейм, тем меньше рыночных шумов.

А это значит что все, что вам нужно  - подогнать под себя параметры, провести тесты на истории (ручками) и выбрать на каких инструментах, на каком таймфрейме вы будете торговать.

Конечно если будут вопросы (а они будут), то можно задать их мне лично, на @shukarev
Долго, но отвечаю)

Знаешь, какой самый частый вопрос мне сейчас задают?
"Антон, я купил (а) акцию *подставляем любой тикер*, а она падает. Что делать с ней? Она еще будет расти?"

Я надеюсь этот  пост станет для тебя  опорой.
Про трейдинговые методики я сейчас не буду даже  заикаться. Если человек полез в спекуляции, а потом спрашивает выходить ему из акции или нет - лучше прекратить избиение лежачего и завершить с трейдингом.

Я про инвесторов.
Всегда приятно,  когда рынок растет, бабос капает и ты уже выбираешь себе новую Ладу Весту.
Но на деле бывают сложные года, когда в лучшем случае ты в нуле.  Акции медленно (или быстро) но верно падают.

И тогда приходит суета. Частные инвесторы начинают метаться и думать, что им делать. То ли продавать, то ли еще докупить.
Хуй знает.
Но все это от того, что человек не понимает ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ он купил акцию.
И концентрируется на ее цене, как измерении реальной ценности бизнеса.

Вот представь, у тебя есть машина мечты. И вот ты его купил (а). После тщательного анализа, проверки показателей, пробега и т.д
Но в связи с ситуацией  в целом, на рынке, ценник падает. Причем падает каждый месяц.
На 4 -5% падает.

Какой вопрос возникает в голове?
"Ну и хули с того, что падает? Хуже то автомобиль от этого не становится"
Вот именно.

А теперь другая ситуация.
Машина начала сыпаться. То стучать подвеска начала, то двигатель начал масло есть.
И даже если в целом на рынке ценник не упал - то тебе такая машина больше не нужна.
Ты от нее избавляешься. Без сожалений.

На рынке ровно то же самое.
Хочешь знать, как я не нервничаю при таком рынке, помимо общего спокойного отношения к жизни?
Да просто мне похер на цены акций. Выбирая что - то в портфель, я в первую очередь покупаю часть бизнеса, а не котировку в терминале.
И если бизнес из - за общей дичи не стал менее привлекательным - я спокойно удерживаю в портфеле (или докупаю, если не набрал планируемого объема).
Если бизнес (а причин может быть много) - перестал быть привлекательным - избавляюсь.

Это не так просто, как кажется (потому что нужно хотя бы уметь немного анализировать активы), но избавляет от кучи проблем и самое важное  -  личной суеты на рынке.
А именно суета  приносит неприятные убытки.

Сегодня не про рынок вообще.
А про канал. Наболело.

Несмотря на то, что в описании канала максимально четко написано, что реклама  не продается, все равно каждый день 4-5 человек да напишут, про то, можно ли купить у меня рекламу.
Нельзя, блядь.

За время ведения канала ( больше, чем 1,5 года уже) ко мне обращались не только каналы, но и  брокеры и инвестиционные компании и даже сервисы, которыми я сам пользуюсь.
Но я отказывал. И буду отказывать впредь.

Почему?
Потому что самое ценное, что может быть у нас с тобой - это доверие.
А какое может быть доверие, если мнение Антона будет продаваться за 3 рубля, как портовая шлюха (как 99% каналов, даже экономических)?
Никакого.

Если какой - то из брокеров испортится, то я открыто об этом напишу и скажу, что они скатились в говно (как уже писал однажды).
Если на рынке есть крутые люди, я про них пишу (помнишь рубрику "Герои российского рынка?")
Но даже в таком случае я независим, я не связан оплатой за пост, за мое мнение.
А значит могу показывать ситуацию со всех сторон (и плохих тоже).

Я даже про свои то услуги пишу раз в месяц, в лучшем случае.
Именно поэтому здесь всегда был и будет островок спокойствия и отсутствия рекламы.
Без "подпишись прям вот щас на этот охуенный канал с бинарными опционами или аналитикой на 50 листов" или "самый топовый брокер снизил тарифы на 1 хуиллиардную процента, все бегом туда"

И я очень надеюсь, что ты это ценишь.

Старички помнят, что я на каждый юбилей канала дарю призы.
Книги, доступы к нужным сервисам, свои услуги, скидки, дохера всего.

Я считаю что успехи надо всегда отмечать. А то, что нас становится больше - греет душу)

Совсем скоро нас будет 40.000 человек только в Телеграм канале.
Продолжим хорошие традиции?

Ну шо, погнали дальше про фундаментал, короткими заметками?
Все на серьезных щщах всегда твердят ( и даже я) - смотрите отчетность, читайте отчетность. Там все что нужно.

Но епта, а что она вообще из себя представляет?
У большинства людей до сих пор понятие отчетность  = бухгалтерский баланс.

Но это не так.
Если мы говорим конкретно про финансовую отчетность , то обычно там есть следующие логические блоки:

- Отчет о финансовых результатах.
- Аудиторское заключение
- Тот самый бух.баланс
- Отчет об изменениях в капитале
- Отчет о движении денежных средств.
- Пояснительная записка.

Вся эта вакханалия занимает 30-40 страниц А4.


Что из этого нужно смотреть?
По хорошему все.
Чтобы это было чуть менее сложным я даже рекомендовал книгу, вот здесь

Но реально начинать советую с "Отчета о движении денежных средств".
Дело в том, что компании охотно манипулируют своими показателями ( прибыли например), для разных целей)
А вот в денежных потоках наебать уже сложнее.
Потому что это отображение сколько пришло/ушло денег из компании по направлениям.

Где искать?
Например здесь.

Ну и опять же, в чем цель чтения и разбора отчетности?
Понять, как чувствует себя бизнес и хотите ли вы его купить.

Ну что?
Нас теперь 40 тысяч, а значит на следующей неделе будет конкурс.  Годные призы я уже приготовил)

А сегодня  небольшой опросец.
Миссия Финансового Монстра - рассказывать простым языком  про фондовый рынок. Пока вроде справляемся
Я специально больше двух месяцев не говорил о  мероприятиях/услугах.
Планирую устроить в черную пятницу (23 ноября) для тебя полный финансовый разврат с кучей диких скидок 💃

Но дело в том, что выбор услуг был не так велик.  Фактически только одно мероприятие.
Поэтому хочу расширить этот список, сделать то, что было бы полезно и нужно именно тебе.
Пожалуйста, инвестируй минуту своего времени в этот канал.
Выбери то, что считаешь наиболее актуальным.
Какой продукт от Финансового Монстра ты бы ждал с нетерпением?

🍺 Перезапуск услуги по сбору инвестиционного портфеля индивидуально под человека (я ее притормаживал с связи с большим количеством запросов, но теперь готов возобновить)

🍾 Инвестиционный клуб. Долгосрочные инвестиционные идеи (то что я себе в портфель беру) + аналитика.

🥃 Обучение фундаментальному анализу. С чтением отчетности, оценкой бизнеса и поиском инвестиционных идей.

🍷 Базовое мероприятие (в формате видеокурса, например) для самых начинающих. С азами.

Ну а завтра выходит долгожданная #рекомендашка, которой давно не было.

Пришел ты такой домой, после шикарного субботнего дня.
И чувствуешь, для полного счастья чего - то нехватает.
Вот прям самую малость.

И тут выпадает уведомление о новом посте, что сегодня #рекомендашка.
И сразу волна счастья по телу.

Потому что рекомендую я не затасканную попсятину, а «Король капитала» от Дэвида Кэри
https://www.ozon.ru/context/detail/id/24896381/

Речь о том, как своей упертостью, невероятной работоспособностью и трудолюбием построить один из крупнейших инвестиционных фондов в мире.
⠀
В 80е годы было популярно покупать компании, продавать по частям и избавляться. Это называлось корпоративным захватом.
Фильм «Уолл стрит» с Майклом Дугласом именно про это рассказывает, кстати.
⠀
Так вот Blackstone была одним из лидеров этого рынка.
Миллиардные сделки, шикарные вечеринки и работа 18 часов в сутки без продыха.
Книга повествует об основателе Blackstone, Стиве Шварцмане.
⠀
Не буду долго спойлерить.
Но лично мне эта книга дала понимание, насколько важно учиться НЕ ТЕРЯТЬ деньги.

Как всегда, читать лучше в физическом варианте, в данном случае со стаканчиком добротного скотча.
Но решать тебе)

Тук - тук.
Помнишь я обещал конкурс на 40000 человек в канале?

Так вот сегодня, через 1,5 часа я его анонсирую.
В этот раз призы еще четче.

Итак, погнали.

Что дарю в этот раз?
Как и всегда 10 призеров (больше не позволяет бот), каждый из которых получит.

1. 3 книги в физическом варианте, по финансовым рынкам.
Это Хулиномика (Марков), Механизм Трейдинга (Мартынов) и Человек на все рынки (Эдвард Торп)

2. Подписка на месяц на полезные сервисы по фондовому рынку (bt.com.ru, financemarker.ru, intelinvest.ru)

3. Доступ к обучению
Монстро - портфель (набор на который начнется в черную пятницу, через неделю)

4. Личная консультация от меня.
1 час.

Призы годные, тем паче что тебе даже не придется репостить в кучу соц.сетей всякую ссанину.

Чуть ниже появится сообщение с кнопкой «Участвую»
Нужно будет просто нажать ее и уже в понедельник (19 ноября) в 20.00 по Москве будут опубликованы победители (выбранные ботом рандомно)

Удачи тебе!)

Голосование закончено!
Кто будет теми счастливчиками?
Победил: @dmgrenkov, @pavelnesterenko, @andreikooo, @Merrivoir, @litv_alto, @Svayt, @krupnikof, @GoodSoulja, @goshkarahmanov, @bayat_turtbayev

Всего участников: 4407

Всем привет!

Кто сказал, что воскресение не день для нужной информации?
Правильно, никто, поэтому сегодня отвечу на частый вопрос из лички.
«Как купить акции американских компаний?»
Странно, что мне его задают, учитывая что я дрочусь в РФ рынок, но тем не менее.

Варианта у нас 2.
Первый вариант он полноценный, но при этом дорогой.
Нужно открывать счет у иностранного брокера, например Interactive Brokers
Это минимум 10.000$ капитала (хотя как раз у IB вроде отменили минимальные ограничения), что для среднестатистического начинающего инвесторя, мягко говоря, многовато за "попробовать".
⠀
Есть вариант и проще.
У нас в России существует САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ биржа (SPB Exchange)
Долгое время для обычных физиков она не была на слуху, покуда там не запустили к торгам акции  кого бы ты думали?
Правильно, акции Американских компаний.
⠀
Сначала их было немного, но сейчас там торгуется 500+  ценных бумаг, включая облигации и депозитарные расписки.
Ну и шо с того, скажешь ты?
⠀
А то, что доступ туда дает практически любой крупный брокер в РФ.
У кого - то по умолчанию, где - то надо написать заявление на подключение, но тем не менее.
⠀
Поэтому для тех, кто хочет свой инвестиционный портфель разнообразить, не выходя от любимого брокера - это идеальный вариант.
⠀
Признаюсь, даже я , несмотря на то, что  не работаю на западных площадках, прикупил себе в портфельчик несколько компаний.

P.S Завтра уже заканчивается конкурс, так что поторопись)

Ну что, конкурс завершен.

Бот рандомно выбрал 10 человек, сам обновил пост:
https://t.me/financemonster/334

В течении нескольких часов лично напишу каждому и начну вручать призы.
Кто не выиграл в этот раз, не переживайте. Будут и еще конкурсы, плюс черная пятница на носу)

Хоть я и инвестирую в  Российский фондовый рынок, на другие рынки тоже смотрю.

Сегодня вон черная пятница у криптовалютчиков, BTC по 4300$, эфир по 140$.
Киты все еще продавливают рынок, чтобы закупиться за копейки?
Так у вас говорится?

Туземун, епта, ага.

Хочешь интересную рыночную ситуацию, которая показывает на чем происходят движения по активам?

Открой акцию Фосагро (PHOR) в любом торговом приложении (хоть даже на investing.com)
А потом найди сегодняший отчет за 3-й квартал по МСФО.
Интернет пестрит этой инфой, так что проблем не составит.

Нашел?
Какого хуя Фосагро не выросла на сегодняшнем отчете?
Почему там нет дикого роста, ведь отчет такой прекрасный? (без сарказма, кстати)

А потому, что рынок всегда живет ожиданиями.
И реальность немного не дотянула до чьих то ожиданий.
Именно поэтому те, кто пытаются спекульнуть на выходе отчетностей чаще всего обречены на провал.
Представляете, что значит спрогнозировать ожидания рынка?
Проще на кофейной гуще узнать дату своей смерти.

Но тем не менее теперь Фосагро стала еще привлекательнее для здоровых (читай долгосрочных) инвесторов.
Потому что хорошие отчеты (как и плохие) не отыгрывают моментально.
Потому что институционалы если покупают/продают какой то актив (по выходу отчета), то это не проходит в два клика, как у мелкого частного инвестора.
На это требуется время, из -за размера позиции.  
Это так, пища для размышлений)

Порадую субботней рубрикой #рекомендашка, пока мы не покладая рук отвечаем на ваши сообщения по постам выше (их реально много, поэтому потерпите немного)

Несколько лет назад, когда я еще учился в ВУЗе, на одном из предметов мы разбирали финансовую историю мира.
И как то получилось, что меня всерьез заинтересовала история кризисов.
Ну и конечно 2008 год не прошел мимо пытливого взгляда студента.
Леман, Bear Stearns, ипотечные бумаги, вот это все дерьмо.

Поэтому рекомендую книгу вообще не по инвестициям, а на общее понимание.
"13 банков которые правят миром - Джеймс Квак"
Несмотря на название в стиле Рен - ТВ, книга реально годная.

Чем годна?
Тем, что там достаточно открыто повествуется про лоббирование интересов банков.
Про то, как высшая форма коррупции приводит к печальным, для всего мира, событиям.

Про  то, почему на жадность крупных банкиров будут всегда смотреть с закрытыми глазами.
Ну и конечно про заворачиваниями банкирами говна в обертку от конфетки.

Даже если ты не очень понимаешь, как устроена финансовая система, читай.
Многое станет понятнее.
Только теориями заговора не очень увлекайся, добром это не кончается 😂


В физическом  формате найти сейчас тяжеловато, поэтому электронные версии в помощь)

Пау!

Очнулся я от зимней спячки, после черной пятницы, пора радовать тебя.
Итак, у меня есть несколько тем, на которые я хочу написать статьи.

📕Дивиденды на Российском рынке. Механика выплат, сколько. Да и в целом про дивидендное инвестирование.

📗Кто такие кукловоды?
Есть ли они и как влияют на рынок?

📘Как я пришел на рынок?
Были и такие вопросы в личку.

📙Какой тактики придерживаюсь на Российском рынке?

Как и всегда - голосуй и победившая статья будет в канале.
Come on!

Ебать.
Уже 17 декабря.

Пора начинать небольшой цикл статей про дивиденды на РФ рынке, плюс дополню потом статьей про мою тактику работы на рынке.
Чтобы особо не грузить начну с общих положений.
Нет, не с того, что такое вообще дивиденд и в чем его плюсы.

А с понимания дивидендных стратегий.
Правильное выстраивание дивидендной стратегии может быть полезно:

1.  Для среднесрочных спекулянтов/активных инвесторов

Это те люди, кто не прочь войти в сделку на 2 - 3 - 4 -5 месяцев.
Удерживать позицию годами им нахер не надо, а вот прокатиться на хорошем движении на рынке - само то.

Дело в том, что на Российском рынке дивидендные истории одни из сильных драйверов цен.
Да, к сожалению (а может и к счастью), более продвинутые вещи оцениваются рынком не так быстро.

А вот изменение дивидендной политики, утверждение дивиденда повыше - привлекает толпу народа, которая раскочегаривает цену акций.
Дивиденд ниже ожидаемого или отмена - летим весело вниз.
Даже этой осенью мы видели несколько примеров. Про них будет отдельный пост, пожалуй.

2. Для долгосрочных инвесторов.
Тут все немного проще.
Наша задача найти бизнес, который начинает возвращать деньги акционерам через дивиденды.
Причина, почему платятся дивы в таком случае в основном одна - мажоритарию нужны деньги.

Подчеркну.  Здесь важен не только сам дивиденд и его наличие, но еще и сам бизнес.
Так как покупать говно в долгосрок только из - за высокого дивиденда - тупо.

Но в обоих случаях очень важно время принятия решения. Покупки этой самой акции.

Покупать акцию после утверждения дивидендов еще не совсем поздно, но чуть чуть просрочено

Покупать акции незадолго перед отсечкой (надеюсь не нужно расписывать, что это такое?) - polniy pizdec.

Как выбрать правильный тайминг?
Наша задача залететь в акцию еще до того, как по ней объявили дивиденды. В идеале, конечно.

Как это происходит?
1. Смотрим дивидендную политику компании.
Какие - то компании платят от чистой прибыли по МСФО, кто - то перешел на выплату от свободного денежного отока.
Похер.

2. Прикидываем  примерный дивиденд, исходя из результатов текущего года и дивидендной политики.
Чаще всего это делается когда известны результаты за 3й квартал + мы  прогнозируем результат по 4 - му кварталу, получаем примерные результаты за год. Ну и от них уже считаем дивиденд.  
Да, это не очень просто, зато дает преимущество перед другими участниками рынка.

Да, это очень кратко и упрощенно.
Потому что за этими двумя пунктами обычно кроется работа по тщательному изучению отчетов компании, расчетам.
Но ты же не думал, что можно сразу, с нихуя стать профи?)
Так не бывает.

Ну а в следующих статьях буду раскрывать эту тему еще подробнее. Не переключайся!

Воуууу.
Все уже прочитали про аннулирование лицензий у крупнейших форекс - брокеров РФ?
Если нет, то вот в медузе статья висит

Мало по малу ЦБ берется за  расчищение рынка в целом.
Начали наказывать за фронтраннинг (что раньше было крайне редко)
Теперь наконец -то до этих ребят добрались.

В общем и целом это большой плюс.
Хотя, конечно, до жесткого регулирования рынков как делает SEC (с уголовными сроками) - нам еще ооочень далеко)