​​Портфель Колобка: сделали новые покупки

Вчера мы решили нарастить свой портфель.

Мы купили 50 лотов «ИнтерРАО» по 5,59 руб за акцию. Мы считаем, что «ИнтерРАО» является одной из лучших энергетических компаний с очень большим объемом денег на балансе и ростом финансовых показателей.

Ходят упорные слухи, что компания может по примеру «Яндекса» приобретет какие-либо активы только в энергетической сфере. Некоторые эксперты их опровергают, но мы не исключаем такой возможности. В любом случае, свободные деньги приведут либо к покупке чего-нибудь, либо к увеличению дивидендов.

​​Сбер открывает дорогу в цифровой мир. Нужна ли нам она?

Сегодня прошла долгожданная и широко распиаренная конференция Сбера. Сразу скажем, что она нас несколько разочаровала. Мы не услышали никаких слов о создании глобального финансового маркетплейса. Не оправдались и ожидания, что для этого Сбербанк купит Mail.ru.

Конференция была все-таки нацелена не на инвесторов, а на рядовых граждан, которым Сбер представил новые направления своей деятельности. Однако мы, как финансисты, не услышали никаких прогнозов относительно того, сколько эти бизнесы дадут дополнительного дохода эмитенту.

Мы, кстати, в своих разочарованиях не были одинокими: акции Сбербанка после окончания мероприятия упали на процент. Потом, правда, часть просадки выкупили, поскольку отсечка реестра под годовые дивиденды приближается и дивидендную доходность в 8% никто не отменял. Держим Сбер в своем Портфеле Колобка и мы.

«По тонкому льду», или как пережить вторую волну пандемии


Рынки перешли в состояние хаоса. Индекс S&P 500 только недавно достиг максимума, превысив показатели начала года, а затем стремительно скорректировался на 10 % процентов. Некоторые «выдающиеся» представители скорректировались ещё сильнее: Apple – на 20 %, а Tesla и вовсе падала на треть. При этом для уверенных покупок рынок остаётся всё ещё высоко, а мир с оцепенением смотрит на вторую волну пандемии, а до мартовского падения, ежели оно повторится, ещё 20-25 %. И при этом золото падает, а доллар начал укрепляться относительно мировых валют. В общем, аналитики озадачены.

Чем грозит России война Армении и Азербайджана?

В минувшие выходные Армения и Азербайджан начали боевые действия. Кто стал инициатором конфликта, пока неизвестно, стороны обвиняют в этом друг друга. Но ситуация стала критической: премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. О войне до победы говорят и айзеры.

Противостояние двух стран имеет глубокие корни и уходит в 1894 г, когда Османская империя вплоть до 20-х годов прошлого века просто уничтожила как минимум 1,5 млн армян. Причина этого кроется в том, что еще в начале IV века Армения стала первой страной в мире, которая утвердила христианство официальной религией. То есть конфликт имеет больше религиозные корни.

​​Портфель Колобка: продали «ИнтерРАО»

Вчера мы продали 50 лотов «ИнтерРАО» 5,845 руб, заработав на этой сделке 4,5 % за три торговых дня.

Бумага в общем-то хорошая и перспективная, вот только вчера она подошла к сильному сопротивлению, а ситуация на российском рынке акций тревожная. На него давит армяно-азербайджанская война и риски ухудшения состояния российской экономики из-за «второй волны» эпидемии коронавируса.

Поэтому мы решили забрать прибыль, пока она есть, и искать новые идеи на рынке, как и прежде получая от брокера проценты на свободный остаток средств на счете.

Доллар опять по 80 рублей, что будет дальше?

Во вторник с самого открытия торгов на Московской бирже рубль продолжил сыпаться. К моменту написания данного поста курс рубля к доллару лишь 25 копеек не дошел до отметки 80, откуда наметился разворот.

Валютные трейдеры продолжают отыгрывать риски вмешательства России в войну между Арменией и Азербайджаном, а также приход полноценной «второй волны» роста заболеваемости коронавирусом в Россию.

Про войну мы не так давно рассказывали и сейчас не будет акцентировать на этом внимание.

Остановимся на коронавирусе. Вчера президент Путин выступил с очередным обращением к нации по этому вопросу, что уже само по себе говорит о тревожности положения.

О надёжности инвестиций, или что нужно знать о своём брокере

Каждому, кто хоть раз относил «свои кровные» в банк, знакомо это щемящее чувство расставания с деньгами. «А вдруг с банком что-то случится?», «Хоть бы на этот раз пронесло» – такие мысли вертятся в голове. Кажется, что, расставаясь с наличными, теряешь контроль над деньгами. Те же ощущения приходят при инвестировании в ценные бумаги. Счёт сейчас можно открыть удалённо, при этом договор на одной странице – это акцепт условий регламента брокерского обслуживания. Деньги отправляешь через мобильный банк, поручение на покупку передаёшь через мобильное приложение. Всего один-два дня, и вы получаете электронную выписку (то есть без печати и подписи), о том, что вы купили ценные бумаги. И где «физический контакт» со своим имуществом, что тут можно «пощупать», чтобы ощутить себя инвестором? А вдруг всё это обман, «матрица»?

На самом деле всё не так страшно, но и не совсем просто. Не страшно, потому что в целом инфраструктура брокериджа хорошо развита, прошла длительную проверку временем и находится под постоянным мониторингом Центрального Банка. Тем не менее, перед тем, как открывать счёт для покупки ценных бумаг  (особенно, если вы делаете это удалённо), нужно проверить, что вы открываете счёт у лицензированного брокера, а сайт, через который вы это делаете, действительно его официальный сайт (это можно сделать на сайте ЦБ).

​​Портфель Колобка: продали Сбер перед отсечкой

Сегодня мы вышли из капитала Сбербанка. Мы продали 50 лотов обыкновенных акций Сбербанка
по 229,12 руб., заработав на сделке 2%. До этого мы получили на покупке-продаже 100 лотов
«обычки» Сбера 6,5%.
Кроме того, мы продали по 221 руб. за акцию 100 лотов привилегированных акций Сбера,
заработав 5,2% прибыли.
Мы все-таки решили не выходить на получение дивидендов. Бумаги банка вели себя в последние
дни очень слабо, несмотря на то, что дивидендная доходность превышает 8%. Если честно, мы
ожидали более серьезного роста.
Возможно, это связано с выходом нерезидентов из российских акций, а Сбер первым реагирует на
негативное отношение иностранцев к отечественному фондовому рынку, поскольку это любимая
бумага иностранных инвесторов.
Не исключено, что завтра гэп по Сберу будет больше размера дивидендов. Вполне возможно, мы
опять купим акции в свой портфель, поскольку бумага очень перспективная, особенно в свете
недавно объявленной широкой диверсификации деятельности холдинга Сбер.

Трамп подхватил коронавирус и напугал рынки

Ночью появились вести, что Дональд Трамп вместе со своей супругой подхватили коронавирус.
Это еще раз показывает, насколько опасно заболевание. Он него застрахованы лишь те, у кого
есть иммунитет, и живущие в дремучей тайге отшельники. Уж если президента крупнейшей
мировой державы не смогли уберечь, то, что говорить про остальных...
На этой информации сильно попадали мировые биржи. Почти в процентном минусе торгуется
Европа, более чем на процент снизились американские фьючерсы, а нефть вообще рухнула на 3%
под отметку 40 долларов за баррель.
В очередной раз обвалился рубль и российские «голубые фишки».

Портфель Колобка: вновь взяли Сбер

Сегодня мы вновь решили стать акционерами Сбербанка, купив 100 лотов привилегированных
акций банка по цене 200,55 руб. за акцию.
Мы уже неоднократно говорили, что в целом смотрим на Сбербанк очень позитивно. «Префы»
Сбера сегодня просели на уровень больший, чем размер дивидендов. Этому, кстати, немало
поспособствовали общемировые распродажи из-за заболевания Трампа коронавирусом.
Как правило, после такой картины бумаги сильных эмитентов очень быстро отыгрывают весомую
часть дивидендного гэпа. Ждем, что это произойдет и с «префами» Сбера.

Кто виноват в девальвации рубля?
anonymous poll

Плановая девальвация российского правительства – 96
👍👍👍👍👍👍👍 68%

Хочу посмотреть результат опроса – 30
👍👍 21%

Алиев и Пашинян – 9
👍 6%

Навальный – 3
▫️ 2%

Лукашенко – 3
▫️ 2%

Трамп – 1
▫️ 1%

👥 142 people voted so far.

Портфель Колобка: зафиксировали прибыль по Сбербанку

Сегодня на отскоке мы продали 100 лотов привилегированных акций Сбербанка по 204,45 руб. за
акцию, зафиксировав, таким образом, около 2% прибыли.
Мы по-прежнему считаем Сбербанк очень сильным эмитентом, но ситуация сейчас нестабильная,
Восходящего тренда на рынке акций нет и в помине. Более того, Индексу Мосбиржи осталось
пройти менее 2% до сильной поддержки 2 800 пунктов, пробитие которой может спровоцировать
ускорение распродаж.
Без всяких сомнений нас накрыла вторая волна коронавируса. Сегодня СМИ написали, что
московские власти не исключают введения жестких карантинных мер. Если это случится, то вторая
самоизоляция окончательно добьет малый и средний бизнес, основным кредитором которого
является Сбербанк.
Минфин снизил прогноз по дивидендам от Сбера, которые поступят в казну в следующем году, на
треть от уровня 2019 г., хотя ничего подобного финансовое положение банка не предвещает –
прибыль Сбера за 8 месяцев сократилась лишь на 19%. Но, может быть, Минфин знает больше,
чем участники рынка...
Наконец, в период нестабильности рубля и низких ставок по депозитам наблюдается отток
средств с банковских вкладов.
В общем, хоть бумага и хорошая, но сейчас лучше торговать ей спекулятивно, что мы и делаем.
Пока же оставим свободные деньги у брокера под проценты.
Если у вас есть желание узнать больше о торгах, пишите нам Runningbun@yandex.ru

Почему падает курс рубля?

В воскресенье мы провели опрос среди читателей нашего телеграм-канала, почему, по их мнению, падает курс рубля. Большинство выразило мнение, что девальвация обусловлена плановыми действиями российского правительства. На наш взгляд, это не совсем так.

Действительно, при различных катаклизмах наши власти традиционно прибегают к проверенному временем, но малоэффективному способу наполнения казны – опустить курс рубля. Это позволяет за одну и ту же проданную тонну нефти получить больше рублей и тем самым исполнить завышенные бюджетные обязательства.

Но сейчас эта мера не приведет к желаемому эффекту. Мы ограничены в экспортных поставках нефти соглашением с ОПЕК+. Газ также особо не пользуется спросом, да и его цена коррелирует с ценой нефти, которая и не думает расти.

Портфель Колобка: продали «Татнефть»-п

Сегодня мы закрыли длинную позицию по привилегированным акциям «Татнефти», продав 250
лотов по цене 465 рублей за акцию. Наша прибыль по этой сделке составила чуть более 2%.
«Татнефть» - одна из самых слабых российских акций, «префы» с начала года потеряли в цене
около 40%. Большие потери понесли лишь неликвидные акции Росдорбанка.
Брали мы бумагу спекулятивно, на отскок, после сильного падения, вызванного решением
правительства отменить ряд льгот на добычу высоковязкой нефти. К сожалению, купили не на
самом низу.
Но поймать «дно» удается далеко не всегда, да и операция эта очень рискованная, новичкам не
рекомендуем, чтобы не получилось как в старой трейдерской поговорке: «купи «дно», второе
получишь в подарок».
Потенциал роста нефти ограничен отметкой 43,5 долларов за баррель, но нет никакой
уверенности, что нефть к этой черте поднимется. Все рынки в последнее время очень волатильны.
Поэтому далеко не факт, что и «Татнефть» после роста за последние 2 дня более чем на 6%
продолжит отскок.
Вот мы и решили зафиксировать прибыль, пока она есть.
Пока ищем другие идеи и держим свободные остатки у брокера под проценты.