Китай сегодня своими действиями придал уверенности инвесторам.
Вчера индексы, благодаря Apple, валились. Сегодня видим прыжки в обратном направлении.
Не очень это здорово - такие попрыгушки, обычно они плохо заканчиваются.

@bitkogan

🔥🔥🔥#ставкакитай
ЦБ Китая понизил ставку (суммарно на 1%):

ЦБ КИТАЯ СНИЗИТ НОРМУ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЛЯ БАНКОВ НА 0.5% - НАЧАЛО 15 ЯНВАРЯ
PBOC CUT RRR BY 0.5%, CUT STARTING JAN 15TH

ЕЩЕ ОДНО СНИЖЕНИЕ БУДЕТ НА 0.5%, НАЧИНАЯ С 25 ЯНВАРЯ
ANOTHER 0.5% CUT STARTING JAN 25TH.

СНИЖЕНИЕ НОРМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ВЫСВОБОДИТ 1.5ТРЛН ЮАНЕЙ ЛИКВИДНОСТИ И СНИЗИТ КОЛЕБАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ
THE RRR CUT TO RELEASE 1.5 TN YUAN LIQUIDITY, TO EASE LIQUIDITY FLUCTUATION AHEAD OF HOLIDAY

PBOC SAYS RRR CUT AIMS TO REPLACE MLF MATURING IN 1Q

Очевидно, что журналисты в очередной раз «красиво» подставили Трампа. Скорее всего он, отвечая на вопрос «готов ли сражаться с Конгрессом за одобрение финансирования Великой Американской Стены», подразумевал, что пойдет на что угодно ради выполнения предвыборных обещаний.

Однако Большой Друг Твиттера похоже забывает старую одесскую мудрость:
— Яша, где твоя тряпочка?
— Какая?
— В которую ты сейчас должен молчать...

Ему бы иногда лучше просто помолчать: со стороны все, что происходит, больше и больше напоминает цирковое представление, поставленное с очень дурным вкусом.

После выборов в Конгресс начинается новая захватывающая игра: кошки - мышки и подставлялки между Конгрессом и Администрацией Президента, а также между Конгрессом, где теперь правят бал демократы, и Сенатом, где большинство - представители республиканской партии.

Как бы другие рейтинговые агенства (вслед за Standard & Poor’s) не начали понижать суверенный рейтинг США.
А пока ребята резвятся и играют в свои игры, трясти будет не только Америку, но и весь мир.

@bitkogan

https://www.rbc.ru/politics/04/01/2019/5c2fbe1d9a7947568eeaf1ef?from=main

@markettwits
💥💥💥20000💥💥💥

Всегда вовремя и по сути!

Отличная статистика по рынку труда в США плюс заявление главы ФРС о смягчении политики - вот драйверы вчерашнего ралли на американском рынке. Приведённые данные по рынку труда ещё раз подтверждают мой тезис о том, что в экономике США все отлично. А то, что происходило на рынках - не кризис, а, скорее всего, сильная коррекция.

Другое дело, что фондовый рынок очень часто выступает неким барометром состояния дел в экономике.  Барометром, который все показывает с очень большим опережением.  
Так что вполне возможно, что цифры по экономике  начнут портиться через пол года - год. А рынок, как некий коллективный разум, уже все это заранее предчувствует.

Есть только одно дополнение: санкции, торговые войны, нервотрепка во взаимоотношениях Трампа с Конгрессом и прочие американские развлечения 2018 уже начали бить по экономике Китая и Еврозоны. Мир переплетен и взаимосвязан. И, вполне возможно (если не сейчас, так в дальнейшем), весь этот происходящий на наших глазах цирк может вернуться бумерангом и сильно ударить по экономике Штатов.

И тогда мы с вами поймем (а если не поймем, то есть аналитики, умеющие растолковать то, уже произошло), что коррекция была неслучайна, а это было логичное НАЧАЛО замедления.
Думаю, что ухудшающиеся цифры по экономике мы углядим не ранее, чем к середине лета 2019.

Мы же с вами продолжим зарабатывать на американских горках фондового рынка😇

@bitkogan

https://quote.rbc.ru/news/article/5c2f76f99a79474a79fdfd86

Друзья!
Канал @bitkogan перешагнул рубеж 3️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ подписчиков.

Спасибо вам за доверие!
Обещаю не сбавлять темпов, жечь сердца глаголом и помогать вам, в меру своих возможностей, наполнять свой кошелек.  
Идем дальше!

‼️«Небрехня» @nebrexnya продолжает рубрику «Рейтинг-не рейтинг».
Мы имеем статистику и аналитику👀.  
Сегодня наши аналитики подготовили итоговый  ТОП 20 экономических каналов Telegram за весь 2018 год по общему охвату (просмотру) канала.
Из рейтинга мы традиционно нафиг выкинули откровенных накрутчиков просмотров и ботоводов🖕🏻
Все данные открыты и легко проверяются по любимому tgstst. Кого убрали - тот  😂В нашем рейтинге только честные тг-каналы:

1.  @banksta - Банкста - 90,3 млн.
2.  @economika - Экономика - 55 млн.
3.  @tinkoffjournal- Тинькофф-журнал - 46,6 млн.
4.  @mislinemisli - Мысли-не-мысли - 37,8 млн.
5.  @russianmacro - MMI - 34,4 млн.
6.  @markettwits - MarketTwits - 34,2 млн.
7.  @bitkogan-Коган - 20,8 млн.
8.  @smartfin - SMARTFIN - 17,5 млн.
9. @FizAndYur - Физики и юрики - 17,1 млн.
10. @nebrexnya - Небрехня – 16,6 млн.
11. @bondovik - Бондовик- 15,8 млн.
12. @blogbankir - Дайджест ББ - 13,6 млн.
13. @trubapodneglinnoy - Труба под Неглинной - 12,9 млн.
14. @oooavirta - Налоги, законы, бизнес- 12,5 млн.
15. @finamalert - Finam alert - 11,6 млн.
16. @AK47pfl - РынкиДеньгиВласть - 11 млн.
17. @proimport - Импорт в Россию - 10,9 млн.
18. @infernal_money - Адские бабки - 10,5 млн.
19. @MarketOverview - Market Overview  10,2 млн.
20. @riskovik - Рисковик - 9,8 млн.

Всем админчикам нашего топа по вкусному вискарику🥃, так держать в 2019 - догнать и перегнать свои показатели👍🏻 А негодяя-стыд и срам🖕🏻
Спасибо @Karaulny за освещение рейтинга💋
Ваша Небрехня @nebrexnya

Опыт потрепанного рынками (в хорошем смысле) инвестбанкира за бесплатно на канале   @bitkogan 35k 💥 👍, для всего остального есть visa и mastercard 😂

Поздравляю с Днем рождения
💥💥💥@karaulny💥💥💥

За два года вы дали путёвку в жизнь множеству каналов!
Так держать, ребята!

Налоги, как известно, имеют несколько целей.
Во-первых, чисто фискальную: вводим налог - получаем деньги.
Во-вторых, стимулирующую.
Поскольку налог вводится на покидающих страну на самолете или корабле, то мудрые японцы, как я понимаю, решили поддержать ЗОЖ и простимулировать плавание. Ибо покидание страны вплавь   налогом не облагается.
Молодцы.

Думаю, что количество занимающихся плаванием в Японии в ближайшее время вырастет в разы. В Израиле (в аналогичной ситуации) точно бы выросло.

Вспоминаю старый анекдот:
Солнечный и ясный день. Одесса, черноморский пляж, один еврей сидит на берегу, другой бултыхается на мелководье.
— Хаим, ну как ты гребешь?! Руками нужно сильнее, и ногами, ногами!!
Подходит к ним еще один одессит.
— Абрам, что ты делаешь?
— Да вот, таки учу Изю плавать.
— Так ты бы не рассказывал, а показал!
— Да не-е-е! Я не умею плавать... Я ПОНИМАЮ плавать!!!

@bitkogan
 
https://www.rbc.ru/society/07/01/2019/5c328fcd9a794757a050ffb1?from=main

Криптовалюты (как объект для инвестирования) в прошлом году принесли инвесторам большое разочарование.
Вложения в крипту с трудом можно назвать инвестициями, так как сегодня практически нет оснований уверенно сказать - крипта дорога или дешева.
Себестоимость майнинга, к сожалению, этой отправной точкой в расчетах можно считать более чем условно.
Оставим лирику.
В конце концов, определенная полезность у крипты сегодня имеется и, вполне возможно, в дальнейшем мы сможем более убедительно говорить о том, что и сколько должно стоить.

Сегодня хочу обратить внимание на то, что техническая картинка вырисовывается чуть более интересная, чем раньше.
Означает ли это, что пришло время покупать? Кто же его знает? Не считаю себя вправе рекомендовать это (после появления нового закона, рекомендовать что-либо стало весьма рискованно).
Каждый решает сам.

@bitkogan

Как стать хорошим специалистом в области инвестиций и финансов? Этот вопрос много раз мне задавали и на вебинарах, и в личных сообщениях.

На мой взгляд, образование - штука важная, но недостаточная. В то же время, без серьёзных, фундаментальных знаний (чисто на практике) тоже далеко не уедешь.
Куда пойти учиться? В РФ есть несколько вузов, дающих, на мой взгляд, вполне неплохое базовое образование по данной тематике.
По крайней мере, проводя свой курс в магистратуре Вышки, вижу умных ребят, с достаточным уровнем базовой финансовой грамотности.
Кроме ВШЭ, нужно отметить РЭШ, МГУ, ФинАкадемию, МГИМО. Ребята - выпускники этих ВУЗов достаточно неплохо знают инструментарий и в целом понимают базовые экономические взаимосвязи и процессы.
Какие еще? Не очень хорошо знаю вузы СПБ, Новосибирска и Екатеринбурга. Но знаю точно - образовательных учреждений, дающих хорошие системные знания по данной тематике, раз-два и обчелся.

Для того, чтоб вырастить хорошего специалиста, высшее учебное заведение должно иметь возможность приглашать в качестве преподавателей не только тех, кто прочитал много книг, но и тех, кто имеет большой практический опыт: желательно не только в части российских финансов, но и по финансам международным.

@bitkogan

Настоящий специалист невозможен без опыта и значительных практических навыков.
Где их брать?
1. Пойти работать на ЛЮБУЮ позицию в хорошую инвесткомпанию или банк.
2. Пройти все этапы и разобраться во всех (или почти всех) процессах в этих учреждениях. На старте не важно, какая будет зарплата или условия. Важно одно - поработать как в зарабатывающих, так и в обслуживающих подразделениях. Молодой специалист должен понять, как работает и бек офис, и депозитарий, и комплаенс, и прочие подразделения. Без этого специалист крайне поверхностен.
3. Обязательна работа или стажировка в зарубежном банке, фонде или инвестструктуре. Без этого кругозор крайне ограничен.
4. И, наконец, штука крайне важная, но, к сожалению, не всегда осуществимая - найти Учителя. Мне повезло. Во многом тому, кем я стал, обязан нескольким своим Учителям. Только такой наставник в практической работе сможет обьяснить те правила и понятия, что не написаны учебниках. И, прежде всего, это касается человеческих взаимоотношений с коллегами, с клиентами, с иными, часто очень серьезными, людьми.

Все люди разные, и понять психологию и истинную мотивацию человека состоявшегося может только человек также состоявшийся, с большим жизненным багажом.  

Я не раз и не два в молодости сталкивался с занятными ситуациями. Вроде очень богатому и серьезному человеку предлагаю что-то очень конкретное и интересное, а он просто не слышит меня. И только после того, как мне удалось найти своего НАСТАВНИКА, я понял, в чем был наивен. Мой совет: ищите своего учителя! И чем больше он вас будет мучить, требовать и грузить, тем лучше для вас.
Просто торговать на рынке научиться, несомненно, можно. Но это тема для другого разговора.

@bitkogan

Экономика преодолела очередной рубеж - 60000 читателей. А это значит, что самое время актуализировать и подписаться на звёздный состав Telegram. Сами читаем и вам советуем:
⍟ @karaulny
⍟ @tv_gramrbc
⍟ @kremlin_mother_expert
⍟ @nebrexnya
⍟ @mskuratov
⍟ @infernal_money
⍟ @nedvizha
⍟ @funscience
⍟ @karaulny_accountant
⍟ @marketoverview
⍟ @angrybonds
⍟ @orfosvinstvo
⍟ @madinsurer
⍟ @bitkogan
⍟ @riskovik
⍟ @kaktovottak
⍟ @bankuem
⍟ @catalogtelegram
⍟ @financialmotivation
⍟ @nomer_N01
⍟ @moneyhack
⍟ @procashh
⍟ @vibornyk
⍟ @sinelor
⍟ @redzion
⍟ @oooavirta
⍟ @fatcat18
⍟ @ToBeOr_Official
⍟ @tikandelaki
⍟ @trubapodneglinnoy
⍟ @bondovik
⍟ @mediatech

Читая эти каналы, вам мало что потребуется читать ещё. @economika рекомендует!

Не могу не репостнуть 🤣🤣🤣

https://t.me/markettwits/26720

Об этом инструменте я говорил в конце декабря: тройной  ETF на индекс компаний малой и средней капитализации США. Рынки немного оттолкнулись от дна.
Реактивная штука: стоит рынку немного отпрыгнуть, данный ETF прибавляет «не по-детски», но и падения его не щадят. Еще раз на заметку отъявленным спекулянтам.

@bitkogan

Уважаемые друзья-подписчики моих вебинаров!
Сегодня, на указанный при регистрации емейл, вам придёт вторая часть прогноза по рынкам на наступивший 2019 год.
Будем говорить о том, как захеджироваться от кризиса, как определить точки входа и выхода из позиции, какую доходность считать безрисковой и чем депозит в банке хуже вложений в ОФЗ.

Благодарю 2stocks.ru за сотрудничество и напоминаю, что состоявшиеся лекции доступны по ссылкам:

https://2stocks.ru/2.0/webinars/instrumenty-i-mehanizmy-zashchity-nakopleniy-ot-sovremennyh-riskov

https://2stocks.ru/2.0/webinars/rynok-ili-kazino-kak-investirovat-i-ne-poteryat

В конце января состоится очередной вебинар; обсудим то, как принимаются инвестиционные решения.
Следите за обновлениями!

Трамп сообщил, что переговоры между США и Китаем «идут хорошо».

Очень рад и за Китай, и за США, и за всех остальных - оптом и в розницу. Но червь сомнения терзает меня: есть столько пунктов, по которым необходимо договориться! И эти спорные вопросы не так уж легко решаемы.
Начнем с самой болезненной - кражи интеллектуальной собственности. Не верится, что эта проблема решаема за пять минут! Даже ребенок знает: если воришка мамой клянется, что больше не будет, то... Отцы наций, конечно, могут по данному вопросу договориться; но не факт, что на практике так и будет.

План развития Китая основывается на значительной государственной помощи местным корпорациям. США, разумеется, против, полагая, что это недобросовестная конкуренция. Не верю что китайцы, по требованию США, прекратят помогать своему бизнесу.
Есть еще целый ряд непростых тем, связанных с финансовым сектором, энергетикой, автомобилями и сельскохозяйственной продукцией. Видимо, по какому-то пункту из них и договорились, что порадовало эксцентричного деда.  

Мое мнение: переговоры будут долгие, очень непростые и периодически заходящие в тупик.
Рынки будут встречать новости по переговорам то с оптимизмом, то серьезными падениями.

Хорошие новости, очевидно, можно будет использовать для реализации прибыльных позиций. А информацию о трудностях в переговорах (или о провалах по тем или иным направлениям) - как повод для дешевой покупки.
Порезвимся на славу😉
Вчера, к примеру, на хорошем настроении инвесторов, реализовывал прибыльные позиции по AMD и URTY.  
Пойдет негатив - снова войду в эти крайне высокобетовые бумаги. А негатив обязательно будет, в том числе и с переговоров США - Китай.

@bitkogan

https://1prime.ru/state_regulation/20190108/829597692.html

Есть миллион поводов шутить над Трампом. Но если убрать всю шелуху - виден конкретный мужик. Выкручивают ему руки, не дают сделать то, что хочет - он не идет на компромиссы, а обращается к народу.
Вспоминаю аналогичный случай, когда из-за противостояния политиков Штаты были не в состоянии утвердить повышение планки госдолга. Итог: S&P лишило США рейтинга ААА. Глобальный итог: мини-буря на финансовых    рынках.  
Трампу сейчас только этого не хватает «для полного счастья», ведь и так из-за торговых войн трясёт весь мир.

Новый потенциальный обвал по причине Government Shutdown вполне может способствовать потере популярности среди американских инвесторов, коих не менее 60% населения США. Иными словами, договариваться с демократами Трампу нужно во что бы то ни стало.
С другой стороны, уступить - потерять лицо. Пацан сказал, пацан сделал.  Обещал решить проблему - решил.
Не решил - не пацан.
Цугцванг однако.

И в этой ситуации обратиться к народу с конкретной и понятной мыслью: ребята, я бьюсь за вашу безопасность, а в случае с безопасностью компромиссов быть не может. Отлично!

Что дальше? Любые проблемы с беженцами на юге США, любые трагедии по вине криминальных эмигрантов - это конкретная вина демократов, выкрутивших руки Президенту. Политически отличный ход.
Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Но есть ощущение, что эту свою войнушку Трамп выигрывает, и выигрывает красиво. Не удивлюсь, если через два года новым Президентом США вновь станет все тот же неугомонный дед с крепкими  причиндалами. И у нас будет еще множество отличных поводов и посмеяться, и поудивляться.

Времени еще много: его успеют и подставить, да и сам он мастак куда-нибудь вляпаться.

https://www.rbc.ru/politics/09/01/2019/5c355c6c9a7947e769457712?from=main

Рубль за период праздников резко укрепился относительно доллара США.

В принципе, ничего удивительного: цена на нефть за этот период подскочила на 10%.

Есть еще ряд факторов:
- Сезонный. Обычно первый квартал года - снижение потребности в USD.
- Коррекция на мировых рынках после плачевного конца года.
- Укрепление многих валют против доллара США.
- Хорошие макроэкономические показатели РФ - невысокий госдолг, стабильный рост ЗВР.  (экономический б рост ещё, но ... это тема другого разговора).
- Высокие процентные ставки по рублю.

И вот новые данные: вчерашнее РЕПО на 150 миллиардов.  
Вот вам и ответ: кому-то очень нужны были рубли.

Что дальше?

Теоретически и 66 можем легко узреть.

Однако, не забываем:
- Нефть, на мой взгляд, сильно не отрастет. После роста на 10% коррекция вполне реальна, на 5% - легко.
- Мировые рынки наслаждаются «эффектом января» Данный период быстро пройдет. Кроме того, есть энтузиазм по поводу хорошо идущих пока (со слов Трампа) переговоров с Китаем. Опять же, смотрите мой предыдущий пост - вопросов больше, чем ответов.
- Санкционное давление усиливается. Не сегодня - завтра узрим новые «радости» на данном направлении.
- Тот, кто имел потребность в рублях, на мой взгляд её закрыл (или закроет) в ближайшее время.

Вывод. В ближайшее время снова буду делать позицию на фьючерсах USD/RUB. Разумеется, не для того, чтоб держать эту позицию долго.
Но если с 66 с копейками мы прогуляемся, к примеру, на 68, то вполне себе неплохая радость в кармане.

@bitkogan