​​IPO Shift4 Payments

🌀Вот акция, куда хочу инвестировать. Компания - разработчик платежной системы, которую используют 200 тысяч клиентов, взаимодействует с 7 тыс. партнерами. Платформа Shift4 Payments предлагает услуги по обработке платежей различных типов.
Shift4 Payments также продает решения для бизнес-аналитики Lighthouse 5, услуги для улучшения эффективности, мобильные платежи.
Количество транзакций в год более 3.5 млрд. и в деньгах - более $200 млрд.

Цифры:
выручка за 2019:  $ 731 млн., 3 месяца 2020 - $199 млн.;
в 2019 рост выручки составил 30.5%, за 3 месяца 2020 - 28.6%;
долг: $703 млн.;
диапазон размещения $19-$21;
капитализация по медианной цене ($20) - $1.608 млрд.

Плюсы:
- диверсифицированные инструменты на платформе;
- растущая выручка;
- большой и растущий потенциальный рынок;
- думаю, что достаточно устойчивый сегмент финтеха в коронакризис;
- андеррайтеры: Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs;

Минусы:
- высокая конкуренция;
- низкая маржинальность бизнеса;
- долг компании;
- риски значительного дальнейшего спада мировой экономики;
- высокая рыночная волатильность цен на финансовые инструменты за последнее время.

Итог
Буду инвестировать в Shift4 Payments.
Окончание приема заявок - 3 июня 17-00. Покупаю обычно в компании UnitedTraders.
Дополнительная информация тут: https://bit.ly/2ZZmRCw

​​IPO результаты

🏎Промежуточные данные по доходности IPO, о которых писал. Вот посты:
https://t.me/Impulzes/130
https://t.me/Impulzes/134

Inari  Medical +163%
Pliant Therapeutics +39%

Как видите, я подробно рассказываю о рисках, которые оцениваю. Но тем не менее вхожу.
Будут еще хорошие IPO. Обычно, обзор на них делаю за день-два до закрытия приема заявок. Поэтому желательно быть уже на готове со счетом и деньгами на нем). Всегда можно попробовать с небольших сумм и получить собственный опыт.

Если есть вопросы по регистрации, переводу денег и вообще по IPO, обращайтесь.
https://t.me/ojsoj

IPO Vroom.

🚙Собираюсь участвовать.

Компания создала платформу для покупки и продажи подержанных автомобилей.
Меня привлекает хороший рост выручки, большой адресный рынок и адекватная оценка капитализации на IPO.

Завтра напишу подробнее о своих мыслях по этому входу.  Дополнительная информация по ссылке:
https://bit.ly/2XES0cR

IPO Vroom

🗣Организаторы перенесли на более ранний срок. Так что и у брокера заявки истекают уже очень скоро.
В United Traders - до 15-00 сегодня.

Vroom создала в онлайне платформу не только для продажи авто, но и для заказа ремонта, привлечения кредита на услуги и тд.

Плюсы
👉Большой рынок
👉Довольно низкое проникновение подобных IT услуг в секторе
👉Более устойчивое положение относительно офлайн бизнеса
👉Ускорение темпов роста в 2020 году
👉Адекватная оценка стоимости на IPO

Минусы

👉Кризисные явления в мире
🤜Конкуренция
👉Компания пока убыточная, но с учетом модели развития это ок

Итог: я инвестирую.

🏪Банк в кармане - Стартап Intruder.

Пришло ли время нишевых финансовых продуктов? Для определенной аудитории однозначно, да.

На фоне разгорающегося скандала вокруг Revolut с незаконными увольнениями, в индустрии продолжают появляться интересные проекты.

Знакомьтесь - Антон Никоноров, основатель и CEO Intruder. Антон много лет проработал в классических банках (Сбер, Альфа).
Intruder - это необанк и финансовый сервис для инфлюенсеров, для каждого, кто хочет начать бизнес, используя онлайн-возможности.

С помощью Intruder пользователь сможет без привлечения дополнительного персонала, без использования сложных языков программирования автоматизировать продажу своих цифровых услуг и товаров онлайн. Специально созданный бот собирает необходимую информацию о покупателях и присылает ее пользователю, который управляет своим счётом в любом мессенджере, мобильном приложении, вебе.

Проект обеспечивает кроссплатформенность между всеми доступными мессенджерами, подключает все основные платёжные каналы.
У проекта готов MVP и он успешно прошёл европейский банковский комплайнс. Сейчас стартап ищет инвесторов для получения лицензии на финансовую деятельность в ЕС и привлечения клиентов.
Intruder — пивот проекта по криптоэквайрингу и процессингу платежей. Однако, основатели проекта посчитали более перспективным сегмент необанкинга.

Создатели верят в свой проект и вложили в него €400 тысяч собственных средств и получили ангельские инвестиции от частного лица в размере €80 тысяч. Что интересно, недавно к проекту присоединилась бывший исполнительный директор Сбербанка, которая возглавила направление комплайнс.

🏋️Здесь требуются существенные инвестиции, если есть желающие, пишите Антону напрямую или мне, познакомлю.
https://intruder.ws/ru/

🔎Текущий портфель IPO

После значительного снижения в марте этого года американские индексы нарисовали V -образный отскок. Надолго ли?

В такой не самой простой ситуации я продолжаю инвестировать в IPO (и не только). Почему? Мой портфель даже в самую острую фазу кризиса показывал положительные значения. Серьезный стресс тест пройден в реальной ситуации.

Итак, доходность по итогам пятничного закрытия.

» Shift4 Payments (тикер FOUR) - цена: $34.75. В процентах от покупки +51,09%
» Vroom (тикер VRM) - цена: $20.85. В процентах от покупки +95,59%
» Lyra Therapeutics (LYRA) - цена: $14. Здесь минус. В процентах от покупки -12,5%
» Pliant Therapeutics  (тикер PLRX) - цена: $22.85. В процентах от покупки +42,81%
» Inari Medical (тикер NARI) - цена: $49,19. В процентах от покупки +158.89%.

🥨 Тут серединка об бублика) Не брал эти бумаги и про некоторые сожалею:
» Vaxcyte (PCVX) - цена: $26,15. В процентах от покупки + 63,44%.
» ZoomInfo Technologies (ZI) - цена: $26,15. В процентах от покупки + 143,9%
» Warner Music Group (WMG) - цена: $30,77. В процентах от покупки +23.08%.

уже инвестирую в IPO - 🤠
пока сомневаюсь - 👽

​​Акции US

Для тех, кто инвестирует в американские акции.
Несколько бумаг, с большим потенциалом движения (как вверх, так и вниз), и, соответственно, с высокой потенциальной внутридневной волатильностью (грубо говоря, высокой изменчивостью цены).

Luckin Coffee Inc. (тикер LK ) - значительно упала в цене. В марте стоила около 40$, а сейчас $3.89. Новостей по ней много, тем она и интересна.

American Airlines Group Inc. (тикер AAL) - про весь авиа сектор писал и даже заснял видео и , те, кто поучавствовал, заработали. Я бы в ближайшее время не стал лонгить, нет точки входа. Включил ее сегодня из-за волатильности в последние дни.

Macy's, Inc. (тикер M) - за несколько недель сходила от 5 до 10 долларов, сейчас 6.85. Для среднесрочного лонга будет для меня интересна ниже 4$, не раньше.

Yunhong CTI Ltd. (CTIB) - значительный горки движения цены. За 2 дня выросла с $1.5 до $12, и сейчас стоит $2.4  в премаркете (до открытия рынка сегодня).

Вообще предполагаю значительные движения по акциям в ближайшие дни. Американские индексы после значительного отскока от своего дна в моменте имеют понижательный тренд и в премаркете торгуются ниже своего закрытия в пятницу.

Те кто хочет инвестировать в американские акции, но не знает с чего начать, пишите мне.

🚂Подъехали 2 IPO

Первое сейчас, второе - позже выложу.
Итак: Repare Therapeutics (RPTX). Компания разрабатывает технологии для лечения раковых заболеваний.

Дата: выход на рынок 18 июня, заявки принимаются до завтра, 17 июня 18-00.

Факты:
» по оценкам аналитиков, рынок терапии рака $121, 3 млрд. в 2018 вырастет до $424 млрд. к 2027 году;
» капитализация: $535, 5 млн.;
» диапазон цен размещения: $16-18.

Плюсы:
» сотрудничество с Bristol Myers Squibb (вложила $65 млн. в совместный проект и может увеличить финансирование);
» "правильные" инвесторы компании;
большой и растущий рынок;
» адекватная, на мой взгляд, капитализация;
» неплохая статистика размещений акций аналогичного сектора.

Минусы:
» высокая конкуренция;
» далеко не лучшее состояние рынка;
» под вопросом одобрение препаратов FDA.

Итог: буду входить в эту бумагу, хоть и выглядит неидеально.
Подробнее: https://bit.ly/3e6fsp6

🚑IPO Forma Therapeutics

Forma Therapeutics (FMTX) разрабатывает препараты для лечения раковых заболеваний и анемии,
а также существуют непрофильные исследовательские программы в направлении лечения глиомы головного мозга и стеатогепатита.

Дата: выход на рынок 18 июня, заявки принимаются до 18-00 сегодняшнего дня.

Факты и оценки:
» по оценкам аналитиков, рынок терапии рака простаты вырастет с $6.9 млрд. в 2018 до $9.9 млрд. к 2026 году;  по данным Grand View Research, рынок леченеия сеповидноклеточной анемии к 2023 году составит 5.5 млрд.
» капитализация: $625, 2 млн.;
» диапазон цен размещения: $16-18;
» объем размешения: 200 млн.

Плюсы:
» сотрудничество с Bristol Myers Squibb и Boehringer Ingelheim;
» известные профильные инвесторы компании;
» растущий рынок;
» неплохая статистика размещений акций аналогичного сектора.

Минусы:
» нет выручки от продажи препаратов;
» высокая конкуренция;
» далеко не лучшее состояние рынка;
» под вопросом одобрение препаратов FDA.

Итог: сомневаюсь, входить ли в эту бумагу.
https://bit.ly/2UUa6WB

🏢Ставка 4.5%

Центральный банк снизил ключевую ставку до 4.5%.
На мой взгляд, отличная новость!

➡️Это благоприятно скажется на снижении инфляции (деньги будут меньше обесцениваться во времени при прочих равных).

➡️Кредиты станут дешевле для заемщиков.

➡️Для промышленности РФ это также отличная новость.

➡️Некоторый негативный эффект для тех, кто не учитывает реальную стоимость денег во времени:  ставки по вкладам продолжат снижаться.

Это повод задуматься об инвестициях в ценные бумаги тем кто предпочитает банковские вклады.

​​👍Новое IPO + итоги FMTX

По итогам размещения бумаги Forma Therapeutics Holdings (FMTX) результат на конец пятницы выглядит впечатляющим. Я сомневался входить ли мне туда, но риск пока оправдывается с лихвой +95%. Всем кто вошел несмотря на сомнения - поднимаю бокал🥂.

А вот в Repare Therapeutics (RPTX) войти не дали - видимо, много желающих набилось. Закрылись  +54% в пятницу, что тоже выдающийся результат.

На этой неделе нас ждет интересное IPO Agora, анализ выложу уже завтра. Но беглый взгляд на данные по компании подсказывает мне, что я, скорее всего, буду участвовать. Заявки до 24.

Подробности тут: https://bit.ly/2zTF3mt

👉🏻Вхожу в IPO Agora

Agora занимается разработкой продукта, позволяющий встраивать передачу видео и аудио в свои приложения. Потоковое видео со звуком можно использовать в реальном времени. Огромная польза для IT сферы. Кроме того, есть различные функции вроде рендеринга и всякие "полезности".

Дата: выход на рынок 25 июня, заявки принимаются до 17-00 24 июня.
Факты:
» В марте 2020 компания обеспечила в 100 странах более 40 млрд. минут взаимодействия;
» по оценкам аналитиков, рынок веб-коммуникаций вырастит с $2.7 млрд. в 2019 до около $46 млрд. в 2027 году;
» объем IPO 297.5 млн.;
» капитализация: $1.703 млрд. при цене 17$;
» диапазон цен размещения: $16-18.

Плюсы:
»рост рынка веб-коммуникаций;
»компания показывает устойчивость в текущей кризисной ситуации;
»инвесторы компании выразили желание купить акций по цене IPO;
»хорошая статистика размещений акций технологического сектора.

Минусы:
»высокая конкуренция с Twilio, Tencent, TokBox;
»далеко не лучшее состояние рынка;
»экономическая напряженность США и Китая.
» высокие риски.

Итог: буду входить в эту бумагу.
https://bit.ly/2zTF3mt

IPO Albertsons

Albertsons Companies (ACI) управляет более 2200 магазинами в США и занимает большую долю рынка.
Данные:
» объем IPO - $1250 млн.;
» капитализация по средней цене - $9.1 млрд.;
» диапазон цен $18-$20.


Несмотря на явные плюсы в виде большой выручки, наличия прибыли и в целом достаточно большой устойчивости компании к кризисным явлениям, тем не менее я не горю желанием инвестировать сюда деньги. По моему мнению, тут есть ограничения в потенциале роста. Кроме того, объем рынка растет медленными темпами.
Данное IPO пропущу.

Если вы со мной не согласны и хотите инвестировать, заявки до 17-00 сегодняшнего дня. Ниже дополнительная информация.
https://bit.ly/3hTr6pI

🛸Agora рвет шаблоны

Вчера был первый день торгов  Agora - компания вышла на IPO.

😀По итогам дня акция закрылась по 50.5$ и это +152.5%, я купил по 20 долларов за штуку.
Поздравляю всех причастных!

🍹Дайте лимонаду!

Lemonade Inc. выходит на IPO, я этого ждал 😀
Компания специализируется на онлайн страховании и использует искусственный интеллект в скоринге и обработке заявок. Это и выделяет Lemonade от классических страховых компаний. Все происходит очень быстро и четко.

Страхование - очень большой рынок в США и мире, и, по данным аналитиков, в 2020 году только онлайн страхование составит более 30 млрд., а общий объем оценивается в 5 триллионов!

Плюсы:
>>увеличение количества клиентов за прошлый год составило 108% - с 309 тыс. до 643 тыс. ;
>>новые технологии, в т.ч искусственный интеллект;
>>большой рынок;
>>адекватная, на мой взгляд оценка - 1.345 млрд. ;
>>известные венчурные инвесторы входили на более ранних этапах.

Минусы:
>>непростая рыночная ситуация;
>>компания пока не вышла на прибыль;
>>не забываю про риски.

Итог.
Я инвестирую в данную компанию.
Подробности тут: https://bit.ly/2VuYPfJ

​​🦇Надолго ли так высоко зависли?

Конечно, меня уже мало что удивляет на американском рынке - рост на плохих новостях и тому подобное.

Рынок держится на локальных хаях (высоких уровнях) по индексам несмотря на негативные данные.

Количество людей, получающие пособие по безработице: более 19 млн. человек.
Новые заявки по безработице на 020720: 1.427 млн. человек.
Вот график по заболеваемости ковидом с сайта worldometers.info

​​🎥Видео для тех, кто еще не инвестирует в IPO

Записал видео, чтобы разъяснить некоторые вопросы, связанные с IPO. Полезно для новичков, кто еще мало знает про первичное размещение.

Рассказываю про:
- аллокацию;
- lockup период;
- доходность и риски.

🥤Тем временем Lemonade прибавляет 179% по итогам вчерашнего закрытия.
Лето, солнце, лимонад😀! Что еще надо для счастья?

🧮IPO NCINO

nCino разрабатывает и продает программное обеспечение для финансовых учреждений и делает это весьма успешно. 📊 Автоматизация и оптимизация рутинных процедур - это классика, а вот использование искусственного интеллекта выгодно отличает услуги компании.

Выручка росла с $58 млн. в 2018 году, $92 млн. - в 2019 и до $138 млн. в 2020 финансовом году.

Прибыль: За 2020 фин год компания в минусе на $28 млн.

Клиенты: крупные банки, в том числе Bank of America, Santander Bank, Barclays, TD Bank, US Bank и другие банки и финансовые учреждения (более 290 фин учреждений).

Есть разработка по анализу фин. портфеля и уже 890 компаний его используют.
Целевой рынок компания оценивает в $10 млрд.

Диапазон размещения: $22-24;

Объем IPO 175 млн.$

Капитализация: $2.05 млрд. при цене 23$.

Заявки на участие до 13 июля 15:00

подробности тут: https://bit.ly/3ffcWNL

🚑IPO GoHealth

Новое IPO платформы медицинского страхования.

Но прежде - о компании nCino, о которой я писал в предыдущем посте : в IPO nCino я вхожу. 🍒На мой взгляд, интересный рынок, хорошая динамика роста и плюсы перевешивают над минусами.

Возвращаюсь к GoHealth. Может быть вы слышали, что без медицинской страховки в США лечиться очень дорого. От своих знакомых в Америке я узнал, что некоторые даже летают в Мексику, чтобы пойти к зубному врачу, так как далеко не все полисы это включают. Поэтому выбор мед страховки очень актуален.

И компания как раз решает этот вопрос с помощью своего портала, где можно по множествам параметрам подобрать нужный полис. GoHealth получает выручку за счет комиссионных с оформленных страховок и в 2019 году помогла более 4 миллионов клиентам.  

Основные цифры:
доходы на последние 12 мес на март 2020 - $612 млн.;
динамика в 2019 году доходы выросли на 139%, а первом квартале 2020 - на 104%;
рынок $28 млрд. Medicare Advange и Medicare Supplement продуктов;
диапазон размещения: $18-20;
объем IPO 39.5 млн. акций

Заявки на участие до 13 июля 15:00
подробности тут: https://bit.ly/2AOdOtU

🧬 IPO Relay Therapeutics

Компания заинтересовала прежде всего своим подходом для поиска лекарства против рака. Технология Dynamo по анализу различных параметров белков, вызывающих рак позволит, как надеются разработчики, достигать обнадеживающих результатов  в лечении онкологии.

Факты:
»в компании инвестировали Rhird Rock Ventures, SVF Pauling Limited, Picularium, Google Ventures, Softbank, всего 520 млн.;
»по оценкам аналитиков, рынок  лечения рака достигнет $424.6 млрд. в 2027 году;
» объем акций для IPO: 14.7 млн.;
»капитализация: $1.386 млрд. при цене 17$;
»диапазон цен размещения: $16-18.

Для себя вижу плюсы:
»большой и растущий рынок;
»инвесторы компании выразили желание купить акций по цене IPO;
»андеррайтеры: JP Morgan, GS, Cowen, Guggenheim.
Риски, безусловно, также есть.

Итог: буду входить в эту бумагу.

Дата: выход на рынок 16 июля, заявки принимаются до 19-00 14 июля.

Подробности тут: https://bit.ly/2OiTt32

P.S. Завтра IPO nCino, денежная заявка -  я надеюсь - исполнится и деньги высвободятся для участия  уже в IPO  Relay Therapeutics.