🗣 Американцам на открытии Яндекса на NASDAQ в 16:30 это может не понравиться:

Интеграция Тинькофф банка и Яндекса будет минимальной, заявил Олег Тиньков.
👉 https://t.me/cbrstocks/11775

#сентимент #TCSG #YNDX
@AK47pfl

🔬 Следующий на очереди – Сбербанк (SBER), выкупающий Ozon (AFKS) и Mail (MAIL).  Сбер может выиграть войну экосистем благодаря покупке Ozon и Mail.  С ними Сбер стратегически переиграет альянс Яндекс+Тинькофф+ВТБ по двум направлениям — e-commerce и социальные сети. За их счет Сбер завяжет пользователей внутри своей экосистемы и станет лидером рынка во всех сегментах.

Ozon сильно прокачает экосистему Сбера в e-commerce. На создание русского Amazon с нуля уйдет много времени, а покупка онлайн-ритейлера с сильными показателями и большой клиентской базой даст толчок к завязыванию потребителя на своей экосистеме. К тому же Сбер сможет предоставить все свои отделения в качестве точек выдачи - логистическая модель сильно опережает имеющуюся у Яндекс.Маркет.

Социальные сети от Mail позволят изучить привычки пользователей. При включении ВКонтакте и Одноклассников, у которых активная аудитория пользователей в России составляет 73 млн и 34 млн соответственно, в одну экосистему Сбер сможет персонализировать свои продукты под каждого пользователя. Вероятно, получить финансовые услуги можно будет прямо из приложений соцсетей.

👉 Как будет выглядеть экосистема Сбера совместно с Ozon и Mail: https://t.me/cbrstocks/11772

#анализ #SBER #AFKS #MAIL
@AK47pfl

⚡️ Сбер + Mail. А здесь то, что?

На просторах телеграмма продолжают ходить слухи о том, что Сбер выкупит OZON у АФК "Система" и поглотит Mail Group. Эта информация может подтвердится уже завтра на масштабной конференции зеленого гиганта

🔸 Сбербанк уже участвует в капитале MRG через организацию MF Technologies и контролирует 21% голосов в компании. Покупка всех акций Mail Group позволит усилить синергетический эффект от уже существующих совместных предприятий и создать новые для конкуренции с YNDX + TCSG

🔸 О желании Сбербанка приобрести OZON сообщали еще в начале июня. Тогда же стало известно о разводе банка с Яндексом и разделении активов. Яндекс.Маркет вернулся к своему изначальному владельцу, и Герман Оскарович потерял возможность создать русский Amazon. Покупка OZON может стать очередной попыткой

Есть предположения, что Сбер будет готов дорого заплатить за эти две компании.

⚡️ Акции Mail Group и АФК Система с начала торгового дня прибавляют 3,3% и 5,7% соответственно

#IF_актуально #SBER #MRG #AFKS

💎 Дивидендный портфель от источников РДВ. Актуальный состав дивидендного портфеля: Сургутнефтегаз преф (SNGSP), МТС (MTSS), ФСК ЕЭС (FEES), МРСК ЦП (MRKP), Юнипро (UPRO), Норникель (GMKN) .

Эксперты клуба заменяют акции Globaltrans на Норникель. Акции Globaltrans значительно выросли с момента включения в портфель, заплатили дивиденд и закрыли дивидендный гэп. Норникель после падения котировок и роста цен на добываемые им металлы стал выглядеть привлекательнее. Ожидаемая дивидендная доходность за 12 месяцев: 10.8% и около 17% по итогам 2021 года, если цены на останутся на текущих уровнях.

Важные события эмитентов из портфеля:
Сургутнефтегаз-преф - продолжающееся ослабление рубля увеличивает потенциальную дивидендную доходность. При текущем курсе рубля она оценивается в 22.5%.
Юнипро - слухи о потенциальном поглощении со стороны Интер РАО (IRAO) вызвали временный рост котировок. Несмотря на то, что Интер РАО опроверг слухи, вероятно, что рынок ещё не раз о них услышит, а Юнипро не раз на них вырастет.

Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 11.7%:
👉 https://t.me/AK47pfl/5407

#стратегия
@AK47pfl

​​🇷🇺 Рубль продолжает падать: что делать? Рубль вместе с другими валютами развивающихся стран усилил падение к доллару и обновил минимум с 22 апреля. На фоне снижения аппетита к риску и более ястребиного, чем раньше, недавнего выступления Пауэлла, полугодовой тренд на ослабление доллара может быть закончен и сейчас индекс доллара отскочет ближе к 100 пунктам.

Дополнительный опасностью конкретно для рубля остаётся напряжённость в Беларуси и потенциальные санкции из-за отравления Навального. В похожем случае с отравлением Скрипаля в марте 2019 санкционная повестка сохранялась до середины осени. В этом году санкционная тема также может долго оставаться актуальной.

Сургут-преф и сильные экспортёры - защита от падения рубля. На российском рынке можно защититься с помощью префа Сургута (SNGSP), чьи дивиденды растут при росте курса доллара. При текущем курсе рубля она оценивается в 22.5%. Также защиту предоставляют акции сильных экспортёров вроде Норникеля (GMKN), Русала (RUAL) или металлургов, чья выручка в основном номинирована в долларах.

#макро #SNGSP #GMKN #RUAL
@AK47pfl

РынкиДеньгиВласть — будущее ценных бумаг страны. Топ брокера в стране можно создать, отдав управление этим блоком в Сбербанке РДВ. Потому что РДВ впереди брокеров и инвестбанков.

📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot

🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru

🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl

🔬 В РФ есть компания, бизнес которой за 1 полугодие вырос сильнее, чем у Яндекса — это Beluga Group. Источники РДВ рассказывали о компании в декабре 2019 года - с тех пор её акции прибавили уже 85%. При этом крупнейшая алкогольная компания в России продолжает наращивать финансовые показатели двузначными темпами:
• Выручка: 26.3 млрд руб. (+23% г/г)
• EBITDA 3.3 млрд руб. (+23% г/г)
• Скорр. чистая прибыль 816.3 млн руб. (+81% г/г)

Источник РДВ, эксперт в области ритейла, отмечает рост бизнеса Beluga Group (BELU) по двум основным направлениям: собственная торговая сеть и экспорт.

Продажи собственной розничной сети выросли на 53%. Количество магазинов Винлаб к концу второго квартала достигло 622. EBITDA сети при этом выросла на 150% и составила 1.2 млрд рублей. Компания внедрила возможность оформления click&collect-заказа через сайт или приложение – это важно в условиях пандемии.

Наибольшего роста источники РДВ ожидают от экспортного направления. Размер мирового рынка водки составляет $47 млрд, при этом продажи российской водки - всего $150 млн (подробнее об этом здесь). Beluga Group имеет все шансы стать лидером по этому направлению: за 1 полугодие 2020 года ее продажи в Германии выросли на 91%, в Польше на 82%, а в США - на 21%.

#анализ #BELU
@AK47pfl

🗣 Рынок, возможно, слишком бурно отреагировал на новость о поглощении Яндексом (YNDX) Тинькофф банка (TCSG). Акции Яндекса на хаях росли на размер капитализации самого Тинькофф банка - при этом в истории сделок по слиянию и поглощению акции покупателя, как правило, падают.

Яндекс станет первым реальным конкурентом Сбера (SBER), однако когда именно произойдет сама сделка — пока непонятно. Тем более ФАС уже заявила, что данной сделки необходимо одобрение от регулятора.

#сентимент #YNDX #TCSG
@AK47pfl

🧠 Цена биржевых инструментов в течение дня может упасть или вырасти настолько, что в стакане закончатся заявки. Это называется планкой — за ее пределами нельзя выставлять новые заявки. Что происходит с акциями при ее достижении и почему инвесторам важно помнить, где находятся планки?
👉 Читать

📚 Больше образовательных материалов от РДВ здесь.

#образование
@AK47pfl

📚 СБОРНИК. БИТВА ЭКОСИСТЕМ

1. Благодаря покупке Тинькофф, Яндекс станет первым реальным конкурентом Сбера.
2. Следующий на очереди - Сбер, выкупающий Ozon и Mail.
3. Почему акции Mail и Системы могут сильно вырасти во время презентации Сбера в четверг.
4. Как могут измениться главные экосистемы России.
5. Сбер может переиграть Яндекс-ВТБ-Тинькофф по направлениям e-commerce и социальные сети.

#сборник #SBER #MAIL #AFKS #VTBR #YNDX
@AK47pfl

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 24.09.2020

RTSI +0.23%, S&P500 index -2.37%, S&P500 futures -0.46%, CSI -1.87%, UST 10y 0.674, нефть Brent $41.48/bl, золото $1856.55/унцию, 1$ = 77.0077 рублей, 1$ = 6.8227 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 24.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Сегодня в 10.00 состоится большая презентация Сбербанка (SBER). На ней он может объявить об инвестициях в Ozon (AFKS) и вхождении онлайн-магазина в экосистему банка. Также вероятно усиление партнёрства с Mail (MAIL) в области их совместного предприятия, куда входят Сбермаркет, Delivery Club, Citymobil.
• Трамп может отклонить новые, более жёсткие требования FDA (управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) к вакцинам. По его мнению, повышенные требования вызваны скорее политическими обстоятельствами, чем реальной необходимостью. Трамп уже обещал скорое утверждение вакцины в США, что может помочь ему на предстоящих выборах 3 ноября.
• 23 сентября Александр Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Беларуси. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. По заявлению минюста Белоруссии инаугурация прошла в соответствии с законом.
• Доля просроченных кредитов (NPL) по микрозаймам у россиян за год выросла с 30% до 40% и достигла 61.4 млрд руб.
• JP Morgan может заплатить рекордный штраф в $1 млрд из-за манипуляций рынком. Банк был заподозрен в спуфинге при торговле фьючерсами на драгоценные металлы и казначейскими бумагами.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Сбербанк (SBER): презентация экосистемы.
• ВТБ (VTBR): ГОСА о дивидендах за 2019 год.
• Селигдар (SELG): ВОСА об утверждении устава.
• ЕС: ежемесячный отчет ЕЦБ (11:00 мск).
• Великобритания: выступление главы Банка Англии (17:00 мск).
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.845 млн.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.

@AK47pfl

#SBER
🎤 СБЕР ПРЕДСТАВИТ СЕГОДНЯ УМНЫЕ УСТРОЙСТВА - ГРЕФ

#SBER
⚡️ СБЕРБАНК ЗАПУСКАЕТ ВИРТУАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА "САЛЮТ"

⚡️ Экосистема Сбербанка может повысить стоимость акции в 2 раза, сообщает источник РДВ. Текущий P/E Сбера равен 5х, при этом P/E экосистем 30-50х.

Экосистема Сбербанка (SBER) может зарабатывать до 25% доходов банка — и эти 25% будут стоить дороже, чем остальные 75%, так как мультипликаторы IT-экосистем в 6 раз выше, чем банковские.
• Сейчас оценка Сбербанка равна балансу банка, а стоимость экосистемы пока не заложена в оценку.

#молния #SBER
@AK47pfl

🗣  Стратеги покупают акции Mail (MAIL) в ожидании кратного роста. Mail планирует разместить акции на $200 млн и конвертируемые облигации на $400 млн в пользу стратегических акционеров компании - крупные мировые интернет-холдинги Naspers и Tencent. Tencent - топ интернет компания Китая, Naspers - развивающихся рынков. Это свидетельствует о том, что размещение нужно не для выхода акционеров, а для привлечения новых средств для дальнейшего роста.

Помимо этого, Mail - часть экосистемы Сбербанка (SBER). Большая часть проектов совместного предприятия - Сбермаркет, Delivery Club, Citymobil - принадлежат банку и Mail на равных правах. Вероятно средства потребуются для развития и поглощения компаний для усиления этой экосистемы.

#сентимент #MAIL #SBER
@AK47pfl

РДВ — всегда впереди брокеров и банков.

Акции HeadHunter начнут торговаться на Мосбирже с 25 сентября.
👉 https://t.me/cbrstocks/11854

Мы с вами знали ещё две недели назад.

@AK47pfl

#SBER
⚡️ ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛИ О ПОЯВЛЕНИИ ПОДПИСКИ СБЕР ПРАЙМ

⚡️ Delivery club — самое часто упоминаемое приложение в презентации Сбера. Это СП Сбера (SBER) и Mail (MAIL).

#молния #SBER #MAIL
@AK47pfl

🔦  Сбер (SBER) может стать русским Amazon, который оценивается 20.4 по P/B. Новая модель бизнеса Сбера может значительно повысить его капитализацию. Благодаря развитию подписок и сервисов произойдет переоценка стоимости Сбера с текущего P/B в 1.06 до уровня зарубежных аналогов.

Оценка по мультипликатору P/B аналогов продуктов в экосистеме Сбера:
• Uber 6.13 - Ситимобил
• Delivery Hero 8.95 - Delivery Club/СберМаркет
• Netflix 22.2 - Okko
• Square 34.4 – SberPay

Большая часть цифровых сервисов принадлежит СП Сбера и Mail (MAIL), что, вероятно, приведет к росту обеих компаний.

#оценка #SBER #MAIL
@AK47pfl