📊 Усиление онлайн-ритейлеров продолжает угрожать офлайн-магазинам. Так, недавно лидер рынка онлайн-ритейла Wildberries заявил о начале работы в Украине, что является 3 новым рынком для компании только за этот год после Польши и Словакии. Помимо этого, Ozon и Lamoda стали партнерами нового сервиса онлайн-покупок от Сбербанка, который является первым в России проектом видео-шоппинга.

Потребители поменяли привычку и переходят на онлайн-заказ. Даже при восстановлении офлайн-торговли, оборот у онлайн-ритейлеров не уменьшился. Согласно опросам, сегмент онлайн-покупателей состоит на 50% из тех, кто раньше онлайн-магазинами не пользовался, а 71% онлайн-покупателей готовы продолжать заказывать доставку на дом и после отмены карантина. От подобной смены традиций продолжат выигрывать онлайн-ритейлеры, а проигрывать - традиционные офлайн-магазины.

#сектор #DSKY #MVID #OBUV
@AK47pfl

📍 Демографический кризис угрожает всем детским ритейлерам – им некуда расти. Рождаемость в России рухнула до минимума за 12 лет и продолжает стремительно падать, несмотря на увеличение материнского капитала и нацпроект «Демография», на который в бюджете заложено 4 трлн руб.

Тренд на сокращение численности детского населения имеет мировой характер. С 1966 года по 2019 год процент населения в возрасте 0-14 лет в мире сократился с 38% до 25.6%, согласно данным Всемирного банка. В России этот показатель по итогам 2019 года еще меньше – всего 18.2% от всего населения.  

#тренды #DSKY
@AK47pfl

🗣 Ещё одна компания, акции которой скоро начнут торговаться на Мосбирже — Совкомфлот. РДВ публиковал разбор акций компании 15 сентября.

Тему об IPO Совкомфлота развил Рами Зайцман. На своем YouTube-канале он рассказал, есть ли перспективы у акций компании на Московской бирже. История компании, развитие бизнеса, действующие контракты, перспектива выплаты дивидендов, и даже их возможная цифра:
👉 https://youtu.be/aMEYtUbpy5U

#сентимент #Совкомфлот
@AK47pfl

📍 Большие капиталы уходят из оффлайна в онлайн. Все прозорливые капиталисты уже поняли это:

👉 Герман Греф сказал, что Сбер (SBER) готов покупать онлайн-ритейлеров и никогда не рассматривал для покупки оффлайн-сети.
https://t.me/cbrstocks/11947

👉 АФК Система (AFKS) Владимира Евтушенкова в этом году полностью продала акции Детского мира (DSKY) и готовится к дальнейшему развитию и IPO Ozon.
https://t.me/cbrstocks/10819

Малые капиталы последуют за большими: онлайн-ритейлеры будут дорожать, а оффлайн - дешеветь. Капиталы вслед за покупателями перетекут из Магнита (MGNT), Х5 (FIVE) и Детского мира в Ozon, Alibaba и Яндекс.Маркет (YNDX).

#тренды
@AK47pfl

🗣 Герман Греф читает РДВ. Сегодня на ГОСА глава Сбера выразил надежду, что инвесторы переоценят Сбер (SBER) как технологическую компанию. Это именно то, о чём вчера сообщал РДВ.

Источники РДВ считают, что экосистема повысит стоимость акций Сбера в 2 раза:
👉 https://t.me/AK47pfl/5917

Капитализация Сбера может вырасти до $149.6 млрд с текущих $66.4 млрд:
👉 https://t.me/AK47pfl/5926

#сентимент #SBER
@AK47pfl

🔬 Сургутнефтегаз: валютный обменник, в котором еще можно купить доллары дешево. Компания накопила валютную кубышку, которая на конец 2019 составляла $50.3 млрд.

Кубышка Сургутнефтегаза (SNGSP) приносит проценты со вкладов и зарабатывает при ослаблении курса рубля. В этом году рубль упал с 62 до 77.5 руб. за доллар, то есть на ослаблении рубля Сургут уже зарабатывает 780 млрд руб. и 90 млрд руб. полученных процентов (с учётом налогов). Плюс около 100 млрд. рублей заработал нефтяной бизнес.

Расчетный дивиденд на префы при текущем курсе рубля равен около 9 руб. на акцию или почти 24% дивидендной доходности до итогам 2020 года. И чем слабее будет рубль, тем больше дивидендов.

#анализ #SNGSP
@AK47pfl

❗️СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА АКЦИЙ СУРГУТНЕФТЕГАЗА

Привилегированные акции (SNGSP)
Справедливая цена равна 120 руб.
Апсайд: +219%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/SNGSP/MOEX

Обыкновенные акции (SNGS)
Справедливая цена равна 120 руб.
Апсайд: +246%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/SNGS/MOEX

@AK47pfl

Почему сейчас докупил #MAIL по цене SPO

Во-1, free float будет больше, это лучше для компании в будущем для всяких индексов.
Цена SPO озвучивает минимальную оценку на данный момент, по которой инвесторы готовы покупать.
Допка на 3% от капитализации получается.
Такая же допка один в один была только что в Яндексе в пользу ВТБ и Абрамовича и КО
( ну т.е. для правильных своих людей, кому надо было срочно отсыпать перспективных бумаг).

Во-2, на носу в ноябре вероятное вхождение в индекс MSCI Russia.

В-3, в стакане есть явный спрос по любой цене. Уж очень похожая схема как была с Яндексом, когда собирали последнее, и долго казалось,  что как-то дорого по 2650 и 2800 , а потом Каааааак поехали, а я без позы.
Только потом дошло, но даже половины движения не поймал.

В-4, компания очень перспективная и бизнесы диверсифицированы,
для ИТ отрасли не сказать, что уж оооочень дорогая, EV/Ebitda около 15 всего-то.
Надеюсь, новые деньги инвестируют с пользой.

В-5, чем больше удаленки - тем больше будут в игры играть, очередная волна хайпа может стать легко на этом🤩

Цель неизменна:
AROMATH🎪 таргет прайс по #MAIL :
🎯MIN 46 долларов или 3450.
Экстрацель -  59 долларов или 4400 получить на выходе.

❗️СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА АКЦИЙ MAIL.RU

MAIL.RU

Mail.ru (MAIL)
Справедливая цена равна 3000 руб.
Апсайд: +37%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mail/moex

@AK47pfl

❗️HEADHUNTER (HHRU) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #HHRU

HeadHunter (HHRU)

Справедливая цена: 2048.2 руб.
Апсайд: +8%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 1.6%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/HHRU/MOEX?ver=1.2.4

@AK47pfl

🔬 Сургутнефтегаз: валютный обменник, в котором еще можно купить доллары дешево. Компания накопила валютную кубышку, которая на конец 2019 составляла $50.3 млрд.

Кубышка Сургутнефтегаза (SNGSP) приносит проценты со вкладов и зарабатывает при ослаблении курса рубля. В этом году рубль упал с 62 до 77.5 руб. за доллар, то есть на ослаблении рубля Сургут уже зарабатывает 780 млрд руб. и 90 млрд руб. полученных процентов (с учётом налогов). Плюс около 100 млрд. рублей заработал нефтяной бизнес.

Расчетный дивиденд на префы при текущем курсе рубля равен около 9 руб. на акцию или почти 24% дивидендной доходности до итогам 2020 года. И чем слабее будет рубль, тем больше дивидендов.

#анализ #SNGSP
@AK47pfl

🧠 Деньги, которые зарабатывают нефтяники, идут акционерам (в виде дивидендов) и государству (в виде налогов). Акционеры обязаны считаться с интересами государства, поэтому важно понимать, как и сколько налогов платит нефтянка.

👉 Часть 3. НДПИ и НДД

👉 Часть 1. Экспортные пошлины
👉 Часть 2. Акцизы

📚 Больше образовательных материалов от РДВ здесь.

#образование
@AK47pfl

Топ-30 российских компаний по капитализации. По состоянию на 25 сентября 2020, в $ млрд.

1. Сбербанк 63.0
2. Газпром 52.6
3. Роснефть 51.0
4. Новатэк 41.3
5. Лукойл 40.4
6. Норникель 37.9
7. Полюс 28.0
8. Сургутнефтегаз 19.5
9. Яндекс 18.0
10. Газпромнефть 17.6
11. Транснефть 13.3
12. Татнефть 12.9
13. НЛМК 12.8
14. Северсталь 10.5
15. X5 Retail Group 10.3
16. Полиметалл 10.0
17. МТС 8.6
18. Интер РАО 7.6
19. Алроса 6.7
20. Магнит 6.5
21. Русал 6.3
22. Mail 6.0
23. En+ 5.7
24. ВТБ 5.6
25. ММК 5.5
26. TCS Group 5.1
27. ПИК 4.7
28. Фосагро 4.5
29. Мосбиржа 4.2
30. Русгидро 4.1

Капитализация компаний по состоянию на 31 июля - здесь.

#цифры
@AK47pfl

САМОЕ ВАЖНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:

1. Рубль продолжает падать: что делать?
2. Сургутнефтегаз: валютный обменник, в котором еще можно купить доллары дешево.
3. Сколько может заработать Яндекс от выхода на новые рынки при помощи покупки Тинькофф банка?
4. Сбер может стать русским Amazon, который оценивается 20.4 по P/B.
5. Иностранные акции - новый тренд среди российских инвесторов, который играет против Мосбиржи.
6. Усиление онлайн-ритейлеров продолжает угрожать офлайн-магазинам.

#RDVweekly
@AK47pfl

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 28.09.2020

RTSI -2.04%, S&P500 index +1.60%, S&P500 futures +0.73%, CSI -0.74%, UST 10y 0.663, нефть Brent $42.03/bl, золото $1861.15/унцию, 1$ = 78.1921 рублей, 1$ = 6.8263 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 28.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• На выходных началось вооружённое столкновение сил Армении и Азербайджана на Нагорном Карабахе. Россия согласно договору поддерживает Армению, а на стороне Азербайджана - Турция, но обе страны пока открыто не вмешивались. При дальнейшем обострении и вмешательстве РФ события угрожают курсу рубля и рынкам РФ из-за возможности санкций.
• Правительство РФ планирует выделить в 2021 году порядка 12 млрд рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки до уровня менее 8%.
• Владельцами танкеров, которые планируется заказать для проекта Новатэка (NVTK) Арктик СПГ-2 на азиатских верфях, могут стать Совкомфлот и японская компания MOL. Совкомфлот уже подтвердил планы участвовать в конкурсе, итоги которого должны быть подведены в октябре.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Эталон (ETLN): МСФО 6мес2020.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.

@AK47pfl

🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.

🔬 Mail: Российская IT компания с самой высокой долей валютной выручки. Треть всей выручки компания зарабатывает в валюте. Выручка от игрового сегмента Mail (MAIL) занимает 43% от всей выручки. Сама выручка от игровой деятельности на 75% валютная, что в периоды ослабления рубля играет компании на руку.

Менеджмент стремится к цели по выручке от игр в размере $1 млрд - рост в 2 раза от текущих показателей. Игровое подразделение компании фокусируется именно на мобильных играх. Рост глобального рынка видеоигр ожидается за счет роста рынка мобильных игр на 13% ежегодно. По оценке аналитиков, число игроков в мобильные игры по итогам этого года может достичь 2.6 млрд - треть всего населения Земли.

#анализ #MAIL
@AK47pfl

🔬 Mail.ru выходит на рынок облачного гейминга - триггер дальнейшего роста игровой выручки.Mail.ru выходит на рынок облачного гейминга - триггер дальнейшего роста игровой выручки. Компания может начать тестирование сервиса уже в 2020 году. Он будет работать на серверах Nvidia. Преимуществами Mail.ru Group могут стать обширный доступ к данным об аудитории, что позволит глубже анализировать ее предпочтения, и потенциальный набор эксклюзивных игр.

Аналитики пророчат стремительный рост облачному геймингу. Российский рынок видеоигр в ближайшие годы будет расти на 5,1% ежегодно и по итогам 2024 года достигнет $2,7 млрд. Облачный сегмент вырастет гораздо быстрее - по мнению аналитиков, к 2024 году облачный гейминг вырастет в 11,7 раз, достигнув 3.5% от глобального рынка видеоигр. В России ожидается похожая динамика.

#анализ #MAIL
@AK47pfl

❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #LNTA

Лента (LNTA)

Справедливая цена повышена до 290 руб.
Апсайд: +34%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/LNTA/moex

@AK47pfl