​​Статистика приложений в App Store

Сам инвестирую в финансовое приложение для анализа ценных бумаг. И для этого ищу разнообразную статистику, что уже есть на рынке.
Оказывается, тема финансов занимает 2.45% от общего количества приложений в App Store (магазин приложений у компании Apple).
Бизнес приложения уверенно заняли второе место с 10.11%.
Про игры молчу - тут отрыв налицо.
Еще бы найти информацию по тратам в финансовых приложениях.

Кстати, раз уж зашла речь о приложениях, интересная ситуация сложилась с Apple и Google Play c одной стороны и Epic Games (их игра Fortnite зарабатывает миллиарды долларов выручки) - с другой. Может быть вы знаете, что магазин приложений берет 30%  выручки с разработчиков за доступ к своему магазину, и на это очень много жалоб. Так вот Epic Games внесла возможность напрямую покупать внутриигровую валюту, минуя этот 30% сбор. За это и получили бан своей игры. Эта история с продолжением - будет еще много новостей с полей битв в судах.
Ну а если Epic Games и другие недовольные смогут как-то повлиять на Google и Apple, чтобы они снизили комиссии, то это может не лучшем образом отразиться на части выручки от приложений.

​​До открытия Forts

Нефть брент после длительного нахождения цены около 45$ ушла ниже 42$ и есть вероятность дальнейшего движения вниз. Это оказывает давление на рубль, а также добавляет негатива возможные санкции.

Кроме долларовой позиции в акциях, я в краткосрочном лонге на фьючерсе доллар/рубль. Но готов скинуть инструмент Si после движения вверх.
По евродоллару (фьюч на валютную пару - ED -12.20) думаю о среднесрочном укреплении доллара, но не факт, что от текущих ценовых уровней.  Позицию пока не брал - не вижу входа.

​​IPO в сентябре

Давно не писал про IPO, так как их практически не было.
Но вот уже на следующей неделе и далее планируется выход на рынок NYSE, NASDAQ многих достойных вашего внимания компаний. Те, кто еще не инвестировал ни разу, советую попробовать. Мне кажется, обидно будет упустить момент, так что если есть вопросы по инвестированию в данный инструмент, пишите мне.

Итак, выходят на рынок:
🧰JFrog Ltd. делает программное обеспечение для непрерывного обновления ПО в фоновом режиме;
🧰Snowflake занимается построением  экосистемы "облаков данных", которые могут использовать корпоративные заказчики для анализа, построения предиктивной аналики и др;
🧰American Well Corp. - одна из ведущих компаний в области телемедицины;
🧰Sumo Logic, Inc. создала платформу для непрерывного анализа данных;
🧰Vitru Ltd. - бразильская образовательная edtech компания;
🧰Outset Medical - медицинская компания, позволяющая снизить стоимость и сложность процесса диализа (😀прогуглите, не пожалеете)
🧰Unity Software Inc. - компания создала платформу, которая позволяет покупать и использовать легально чужой 3д, 2д контент, звуки и музыку, наработки по программному коду и др.

Во многие компании, вероятно, буду инвестировать. Но сначала вникну в их заявки и отчетность.
🏎Стартуем?

IPO Jfrog

Jfrog Ltd. разработало программное обеспечение для непрерывного обновления ПО в фоновом режиме для использования корпоративными заказчиками. CSRM платформа компании позвонляет быстрее и безопаснее создавать и выпускать ПО, увеличить эффективность разработки продуктов. На 30 июня 2020 года, более 5800 организаций (немалая часть из которых - из Fortune 500) использовали платформу JFrog.

Сама компания называет свой софт "Liquid software" - можно перевести как "жидкое ПО".
Большим преимуществом платформы является автоматическая интеграция с различными технологиями.
Не уверен насчет того, сможем ли мы использовать себе во благо эту жидкость, налив ее в наш инвестиционный портфель. Скорее всего, я в это IPO войду, но небольшим объемом.  

Факты.
Выручка за 2019 составила $105 млн., а за 6 мес. 2020 - $69 млн.
Рынок: Компания оценивает свой целевой рынок в $22 млрд.
Конкуренты: IBM, Pivotal Software, VMware, Gitlab, Sonatype, Amazon, Microsoft, Alphabet Inc.
Риски: высокие.
Объем IPO 11.6 млн.;
Капитализация: $3.103 млрд. при цене 35$;
Диапазон цен размещения: $33-37.
Дата приема заявок: до 19-00 14.09.20
Итог: я инвестирую в данное IPO небольшой объем.

🥶IPO Snowflake

Компания занимается построением  экосистемы "облаков данных", которые могут использовать корпоративные заказчики для анализа, хранения и построения предиктивной аналики.

Отличная и перспективная компания с растущей выручкой, работающая в востребованной нише.  Есть одно НО - по мне, так она дорого оценена. Так что я пас с этой инвестицией.

👇Подробнее - ниже.

IPO Outset Medical

Компания специализируется на создании портативных диализных аппаратов для использования не только в больницах, но и на дому.  И что важно, по заявлению OM, нет необходимости прохождения специального обучения для применения устройства.

Системами Tablo можно удаленно управлять и проводить диагностику.

Факты:

Выручка за 2019 составила $15 млн., а за 6 мес. 2020 - $19 млн.
Получено одобрение FDA на использование на дому Outset Medical Tablo
Рынок: Расходы на диализ в США составляют $74 млрд. в год.
Риски: высокие.
Объем IPO 7.6 млн.;
Капитализация: $ 910.8 млн. при цене 23$;
Диапазон цен размещения: $22-24.
Дата приема заявок: до 14.09.20, время уточняется,  я бы не затягивал.
Итог: я инвестирую в данное IPO.

​​😳Простите

Те, кто не инвестирует в IPO, извините. Горячая неделя, выходит много интересных акций на рынок, поэтому все внимание у меня фокусируется на анализе отчетности этих компаний.

Но для тех, кто инвестирует в уже торгующиеся акции, скину из своего платного канала свой вход.
Купил акции Cisco Systems, средняя цена - чуть выше 40$.

Дневной график выглядит вот так:

IPO Sumo Logic

Компания разработала платформу непрерывного анализа данных и успешно продает ее корпоративным заказчикам.
👉🏻Позволяет производить мониторинг и оптимизацию приложений;
👉🏻управление безопасностью;
👉🏻аналитика и прогнозирование в реальном времени;
👉🏻осуществляет сбор информации.

Объем IPO 14.8 млн.;
Капитализация: $1.875 млрд. при цене 19$;
Диапазон цен размещения: $17-21.
Риски высокие.
Дата приема заявок: до 19-00 15.09.20

Итог: я инвестирую в данное IPO.

Активная неделя

Самое первое IPO после перерыва в несколько недель - Outset Medical на данный момент стоит 59.63$, что сильно выше цены размещения. Но очень низкая аллокация.

SnowFlake прибавляет более 150%. Весьма неплохо для компании с такой капитализацией.
JFrog Ltd (FROG) также стрельнула на 55%.

Еще завтра будут торговаться бумаги:
Sumo Logic, American Well Corp
А в пятницу Unity, Athira Pharma и Compass Pathways.

​​Информация по рынку на данный момент

Американский рынок сегодня открылся с гэпом вниз, немного отскочил, а сейчас снова движется на юг. Что ж, это повод подождать хороших цен для покупки.

Внимательно слежу за акциями GOOGle, Facebook, Amazon и другими гигантами из IT.
Вышел сегодня из INTC и AAL в плюс.
Cisco пока держу (позиция в нуле).
Facebook в минусе.

Про свой портфель IPO бумаг напишу отдельно - в целом акции чувствуют себя хорошо и прибавляют от 19% до 220%. Из 15 IPO бумаг - 3 висят в минусе, остальные +.
Всем удачных торгов.

​​Рынок сегодня

Америка открывается в минусах, с достаточно большим гэпом вниз. Уже в пятницу я начал уменьшать длинные позиции и продолжаю это делать сегодня.

Боюсь увеличения волатильности рынка, однако если будет дальнейшее движения рынка вниз, буду искать искать входы на самых ликвидных бумагах NYSE, NASDAQ.

По IPO: сегодня последний день приема заявок на Corsair Gaming (CRSR) - сюда инвестирую, а также GoodRX (GDRX) - эта меньше привлекает, но тоже 5 копеек заброшу.

Фарм IPO

Большое число медицинских компаний занимается лечением раковых заболеваний. Prelude Therapeutics не исключение. А что, рынок большой и растущий. Конкуренция, конечно, большая, но оцениваются такие компании обычно неплохо.

Капитализация: 765 млн при цене 18 долларов за акцию
Диапазон цен: 17-19
Акций к размещению: 8.32 млн.

Компания без выручки и без лицензий FDA. Риски высокие. Но я вижу потенциал.
Итог
Я инвестирую.

​​✅Результаты закрытых IPO

На днях закрылись несколько хороших айпиошек.
Вот результат, уже учитывая комиссии.

Shift4 Payments (тикер FOUR) в процентах от покупки +84,68%
Vroom (тикер VRM) +127,14%
Forma Therapeutics (FMTX) +92,09%

Из последних IPO, в которых я учавствовал, радует пока Unity, Compass Pathaways – они в хорошем плюсе. (+57% и 116%) А вот Corsair Gaming неприятно удивил с результатом за вчерашний день в минус 16.18%

​​Рано ругался на Corsair

Уже торгуются в плюсе, цена в моменте 17.76.

Также хорошо открылась Prelude Therapeutics, дали по 19 долларов, в моменте 26.74.

Рынок откатывается от уровня поддержки, но надолго ли? Многие акции уже смотрятся сладко. Небольшие позиции держу в Fb, Goog, Csco и других. Но пока не добавляюсь.

График PRLD.

​​Инвестируем на 5й скорости?
📱#обзор акции Qorvo

Возможность заработка основана на попытках прогнозирования будущего, а для этого лучше знать в каком направлении идет развитие прикладной науки и техники. Одним из таких направлений являются мобильные сети связи пятого поколения.

Первые сети 5G были запущены в 2019 году, но этот масштабный проект на долгие годы охватит широкие слои мировой экономики - от небольших технологических и инфраструктурных компаний, производящих оборудование 5G и малые сотовые радиостанции,  реальных поставщиков мобильных сетей, предоставляющих услуги 5G до конечных потребителей.

Qorvo (QRVO) - американская компания, разработчик, производитель и поставщик радиочастотных систем и решений для приложений беспроводной и широкополосной связи. Партнерские отношения с ведущими производителями смартфонов, такими как Apple , Samsung, Xiaomi.

У мобильного бизнеса Qorvo перспективное будущее, поскольку она стоит на пороге перехода к новым технологиям для смартфонов. Однако, это не единственный способ развития компании благодаря технологии 5G. Развертывание базовых станций 5G открывает еще одно направление, ведущее к скачку спроса на их услуги.

По данным Gartner, глобальные расходы на инфраструктуру 5G в прошлом году составили примерно 2,2 миллиарда долларов. Ожидается, что эта цифра вырастет до $4,18 млрд. в этом году и до $6,8 млрд. в 2021 г. В результате должен увеличиться спрос на полупроводниковые устройства Qorvo на основе GaN (нитрида галлия), которые повышают эффективность и производительность базовой станции 5G. По различным оценкам поставки смартфонов 5G могут вырасти до 1,5 млрд. единиц к 2025 г. Спрос на 5G приводит к добавлению более сложных компонентов и увеличению цены на единицу в смартфонах.

Выручка компании выросла за последний квартал до $787,5 млн. (при прогнозе аналитиков 729,9 млн.$). Ссылаясь на повышенный спрос на мобильные продукты, компания сообщила, что выручка за 2 квартал 2021 г. может составить до $1,03 млрд., что в том числе привело к увеличению котировок акции. Выручка за год: $3.25 млрд., прибыль: 391.7 млн. На текущий момент торгуется в районе 125$ за акцию и демонстрирует силу в текущей коррекции по основным американским индексам.

​​Ситуация на 01.10

Сегодня на рынок компания Pulmonx Corp. (LUNG). А завтра начинают торговаться C4 Therapeutics и Oncorus Inc., две фарм компании, занимающиеся лечением раковых заболеваний. В них я также инвестировал.

Американский рынок значительно откатился после трехнедельного падения в сентябре отчасти и из-за планов продолжить количественное смягчение.

Продолжаю держать акции:
Facebook (FB)
Intel (INTC)
MFA
Google (GOOG)
Cisco (CSCO)
IPO портфель держится пока достойно.   На хаях по доллару хеджировал свой валютный портфель фьючерсом Si-12.20, но сейчас уже вышел.

​​Ковид Трампа.

Новостные агенства сообщили о положительном тесте на ковид у президента США. Американские индексы отреагировали  снижением индексов. Сообщается, что состояние Трампа позволяет ему выполнять свои обязанности. Однако риски осложнений повышенные, так возраст президента США - 74 года.

Вот как в премаркете торгуется etf  на индекс SP500:

​​💣C4: до бомбы не дотягивает

C4 Therapeutics начала торговаться на рынке, входил по 19 долларов в нее. Сейчас цена 26 долларов, +36 %.

Oncorus торгуется около 0, по 15 долларов, по сколько и дали. Не все бумаги стреляют на 100 процентов))

​​😳Байден или Трамп

Трампу на фоне его ковида стало лучше, сообщают СМИ. Рынки - прежде всего американские - отрастают сегодня (хотя от этого ли события – никто вам не скажет).

Вы, наверное, в курсе, что в США выборы президента запланированы на 3 ноября. И от исхода выборов зависит в том числе экономическая политика.
Итак, за что выступает кандидат от демократов Байден:
👉🏻за повышение налогов корпорациям;
👉🏻увеличение налогов для богатых;
👉🏻за «зеленую» энергетику;
👉🏻готов к компромиссам, в том числе с Китаем и Ираном;
👉🏻готов продлить соглашение СНВ-3 с РФ;

Трамп

Поскольку президент США сейчас у власти, то его позиции можно видеть по указам и действиям.
👉🏻ограничения прав мигрантов;
👉🏻низкие налоги (все относительно) для корпораций и богатых;
👉🏻экономические санкции против Китая, Ирана, других стран;
👉🏻поддержка «традиционных» отраслей (например, нефтянки);
👉🏻инвестиции в инфраструктуру;
👉🏻«перетягивание» производителей в США из других стран.
Ну и конечно, Трамп заявляет, что сделает Америку снова великой.

Что из этих обещаний лишь громкие слова политической борьбы, а что они будут воплощать в жизнь, покажет время. Но вряд ли стоит ждать резкого изменения внешнеполитического курса по отношению к России от этих двух кандидатов.

Рискну предположить, что влияние на фондовый рынок не будет значительным, даже если к власти придет Байден. А вот как будет проистекать политическая борьба и не будет ли выхода из правового русла – мы посмотрим.

В любом случае, нам многие аналитики предсказывают повышенную волатильность на рынках в период выборов. С этим учетом, вероятно, стоит уменьшить свой портфель ценных бумаг.
🧠А вообще, стоит ли верить аналитикам, большой вопрос))

🧪IPO Shattuck Labs

Компания специализируется на лечении рака и разрабатывающая препараты, влияющие на иммунный ответ организма на опухоли.
Shattuck Labs разработала свою платформу Agonist Redirected Checkpoint (ARC) и в результате созданные химические соединения одновременно блокируют рецепторы иммунных контрольных точек и активизируют костимулирующие молекулы.

Факты:
С момента создания компания привлекла 175 млн.
Выручка за 6 месяцев 2020 составила $6 млн.
Стадия препаратов Клиническая фаза SL-172154 и SL-279252 (данный препарат разрабатывается совместно с Takeda Pharmaceutical). Одобрение FDA не получено.
Рынок: аналитики прогнозируют увеличения рынка с $121.3 млрд. в 2018 году до $424.6 млрд. к 2027 году.
Риски: высокие.
Объем IPO 10 млн.;
Капитализация: $ 571.2 млн. при цене 15$;
Диапазон цен размещения: $14-16.
Дата приема заявок: до 07.09.20 19-00.

Итог: я инвестирую в данное IPO.