После взрывного роста компаний сектора канадских "экологов" наш эко-сертификат сделал резкий рывок вверх и почти достиг стартовой стоимости около 100% от номинала.

Хотя подавляющему большинству компаний-производителей зеленых расслабляющих средств еще далеко до своих годовых максимумов.

Рост с уровня конца октября (85,82%) за полторы недели составил 16,15%. Многие компании на премаркете сегодня вновь торгуются в значительном плюсе.
Не исключаю, что сегодня сертификат может превысить 100% на 3-4%.

Более подробно о том, как и через кого можно приобрести наши сертификаты, по запросу на @bitkogans, mail@bitkogan.com, +79055829895.@bitkogans, mail@bitkogan.com, +79055829895.

@bitkogan

Друзья, сегодня вечером встречаемся на прямом Insta эфире!

1️⃣ Во-первых, я отвечу на все ваши вопросы по предстоящему марафону – кому он подходит, как будет проходить, хватит ли у вас на него времени и другие.

2️⃣ Во-вторых, мы определим трех победителей объявленного в Instagram конкурса. Кстати, всех участников конкурса ждет небольшой сюрприз 😉

3️⃣ Ну и наконец, некоторое время посвятим нашему любимому блицу про рынки. Вы мне – интересные вопросы, я вам – емкие короткие ответы.

🕗 Время – 20:00 МСК.

До встречи на эфире!

@bitkogan

Казалось, он будет с нами всегда. Очень грустно. Больно.
Мой кумир.
Эх....

Как же мы без Вас, Михаил Михайлович!?

@bitkogan

Меня спрашивают:

Евгений Борисович, вы сегодня очень вовремя подкинули идею с фьючерсом. С платиной тоже не ошиблись. Что теперь делать? Когда продавать?

Друзья, думаю, все уже знают мой любимый анекдот про сову и зайцев?

Мое дело – стратегия. А уж тактика – дело ваше!

Видите прибыль и хотите ее зафиксировать? Фиксируйте! Я буду только за вас рад – денег заработаете.
Посчитаете, что можно взять риск и подержать позицию? Держите…

Лично я обычно действую очень просто. Если я купил некий инструмент и быстро получил по нему достаточно ощутимую прибыль, то хотя бы половину или треть этой позиции я зафиксирую.
Но в целом – каждый решает сам за себя.

Подсказывать вам все точки входа и выхода… Уж извините 🤷‍♂️

Если, конечно, ваши средства не находятся у нас в доверительном управлении, и управление ими не есть моя святая обязанность. Тогда другое дело 😉

@bitkogan

Безработица в США в октябре упала до 6,9%, что значительно ниже ожиданий рынка, которые находились на уровне 7,7%.

В сентябре безработица составляла 7,9%. Безработица начала снижаться более стремительными темпами, чем месяцем ранее.

Данные неожиданно позитивные, если учитывать рост заболеваемости и тот факт, что пакет мер так и не был принят.

Лично я могу сделать два предположения по поводу причин стремительного падения безработицы в США:

1. Рост деловой активности в производственном секторе, увеличение числа вакансий в связи с приближающимися праздниками

2. Снижение размера выплат пособий и/или окончания сроков их выплат подстегнули предложение труда в стран.

Настоящей причины укрепления рынка труда мы не узнаем. Будем надеяться, что американская экономика действительно постепенно выходит из глубокой рецессии.

На этих чудных новостях выросли американские индексы и commodities: нефть Brent (+3,2%), S&P500 (+0,6%), золото (+0,4%).

Тем не менее, американскому рынку труда еще восстанавливаться и восстанавливаться. Много уязвимых отраслей нуждаются в поддержке, да и нынешняя безработица в 2 раза выше докризисных уровней.

Надеюсь, новый президент справится 😉

@bitkogan

⚡Друзья, как многие из вас знают, мы с моей командой аналитиков и управляющих ведем сервис по подписке BidKogan. Время от времени я упоминаю о тех или иных инвестиционных идеях, которые мы реализуем в этом сервисе.

📈 Сегодня мы публикуем результаты работы наших портфелей за октябрь. Всего под управлением сервиса BidKogan находится 6 портфелей, каждый из которых управляется по своей, отличной от других, стратегии. Поэтому и результаты у всех могут быть разными. Отмечу, что в октябре почти все наши портфели обогнали свои бенчмарки.

❗️Сразу оговорюсь: поскольку основным принципом нашей работы является максимальная честность и открытость, мы как делимся достижениями, так и показываем идеи, которые не реализовались, и анализируем почему. Все сделки в канале идут в режиме реального времени, и подписчик легко может все отследить и проверить.

Результаты работы портфелей BidKogan в октябре 2020 г:

Кратко пробежимся по каждому из портфелей:

💼 «Агрессивный» показал отличный результат в виде месячной доходности на уровне 5%. При этом, бенчмарк портфеля, индекс S&P500, за аналогичный период снизился на 2,8%. Основную доходность портфелю принесла позиция по платиновой компании Eurasia Mining (EUA LN), о которой не раз писал в портфеле. Кроме того, был еще ряд успешных сделок, например, по Slack (WORK US), позволившая заработать около 30% доходности.

💼 «IPO» вырос по итогам октября на 10,93%. Хотя нельзя не отметить, что активность на рынке IPO в США снизилась. В портфеле наблюдался скорее инерционный рост прошлых идей. Была всего одна сделка по участию в IPO ROOT (ROOT US). При этом, мы закрыли позиции по ряду идей, где закончился «Lock-up» период. Пример: nCino (NCNO US) +154,84%.

💼 «Российские активы», состоящий примерно в равных пропорциях из рублевых акций и облигаций, также показал хороший результат. Активы портфеля почти не изменились по итогам месяца, в то время как бенчмарк (50% от Индекса ММВБ и 50% от Индекса корпоративных облигаций) упал на 3,1%. Из наиболее запоминающихся сделок выделю продажу части объема Petropavlovsk (POGR RX) с доходом около 26%.

Стоит упомянуть, что основная активность в портфеле сложилась в рублевом облигационном сегменте. Несколько очень интересных первичных размещений принесли дополнительный ценовой рост после начала вторичных торгов от 0,5 до 2,0 п.п. К примеру, «Ятэк» и «Киви».

💼 «Консервативный» показал по итогам прошлого месяца рост на 0,88% или около 10,56% годовых в долларах США. Это отличный результат для консервативной стратегии, выше долгосрочной ожидаемой доходности на уровне 6-7% годовых. Доходность портфеля со старта (13.10.2019) в конце октября 2020 составила 9,21% или 6,62% годовых в долларах США.

Наибольший вклад в рост внесли выпуски второго эшелона. Например, бонды US Steel, которые продолжали быстрое восстановление к докризисным уровням. Долговой рынок пока реагирует позитивно на предварительные результаты выборов в США, и в начале ноября ценовой рост продолжился.

💼 «Оптимальный» по итогам октября снизился на 0,71% на фоне роста волатильности на всех финансовых рынках. Да и сезон корпоративной отчетности принес немало неприятных сюрпризов. При этом «Оптимальный» показал себя значительно лучше бенчмарка, который потерял около 2,8%. Таким образом, мы обогнали бенчмарк примерно на 2 п.п. за месяц. За октябрь в портфеле было совершено 10 покупок и 21 продажа. Это высокий уровень торговой активности.

Прибыльных сделок было 12, убыточных – 9. Из лучших сделок выделил бы Vulcan Materials (VMC US) +17,71% и ETSY (ETSY US) +16,50%, а из неудач – Gilead (GILD US) -25,93%. Вместе с тем,  акции Gilead находятся в портфеле давно, они покупались еще до глобальной ребалансировки в августе 2020 г.

💼 «Дивидендный» по итогам октября показал снижение на 4,18%. Месяц был непростым для дивидендных акций. Особенно пострадал нефтяной сегмент и рублевые идеи, потерявшие в стоимости значительно из-за снижения курса рубля.
Впрочем, основное в портфеле – это дивидендные потоки. Накопленная дивидендная доходность по отношению к полной стоимости портфеля на конец октября 2020 г. составляла 5,51%, что в годовых составляет около 6%, учитывая старт портфеля 02.12.2019.

Хотите следить за портфелями, изучать наши свежие инвестиционные идеи, читать краткие, но интересные и насыщенные аналитические обзоры?

✅ Подписывайтесь на Bidkogan
✅ Формируйте стратегию своего личного инвестирования
✅ Следите за сделками по выбранной стратегии в режиме онлайн!

@bitkogan

Шоу продолжается, как я и обещал.

Но... Билеты в первый ряд уже распроданы, хотя предлагал ведь их купить, и со скидкой...

Не все поверили, что это будет невероятное шоу.
А зря.

@bitkogan

Друзья, эфир уже начался.

Подключайтесь!

@bitkogan

Словарь биржевого сленга. Часть 38.

Аутсайдеры
Аутсайдеры — мало информированные участники рынка, не обладающие информацией, способной оказать влияние на их торговые решения и на цену акций.

Квант (quant)Квант (quant) —так называют математиков, программистов или физиков, которые работают в инвестиционных компаниях и разрабатывают торговые алгоритмы.

РулитьРулить – давать грамотные прогнозы по рынку, принимать верные решения, оказывать влияние на рынок.

АффилиацияАффилиация – присоединение компании к другой организации, которая с этого момента выступает для первой в качестве материнской.      

Сишка Сишка – фьючерс на USDRUB, называется так из-за обозначения Si.

Пилорама (бензопила, пила)Пилорама (бензопила, пила) – особенно сильные колебания цен внутри дня.

Сходить на часеСходить на часе – резкое движение внутри дня.

АндеррайтерАндеррайтер — организация-посредник, осуществляющая размещение ценных бумаг на бирже на конкретных условиях и за заранее обговоренное вознаграждение.

КрытьКрыть – закрывать позиции, фиксироваться, синоним клоз и фикса.

Брокераж Брокераж — осуществление сделок купли-продажи с ценными бумагами на бирже по поручению их владельца или будущего владельца.

Алготрейдер Алготрейдер — трейдер, использующий при работе алгоритмические торговые системы.

ОтскокОтскок — восстановительный рост после сильного падения.

Керри-трейдингКерри-трейдинг (carry-trading) – вид торговли, в которой прибыль зарабатывается на разнице процентных ставок двух стран, чьи валюты участвуют в сделке.

МалахольныйМалахольный – так говорят о рынке, когда цена движется в очень узком диапазоне.

Брать агрессивноБрать агрессивно – покупать большими объёмами по ценам спроса, невзирая на цену.

ОткупОткуп – поглощения текущего предложения на определенном уровне в полном объеме.

ОтгрузкаОтгрузка – процесс продажи большого объема ценных бумаг.

Бай-лимитБай-лимит (buy-limit) – отложенный ордер на покупку, находящийся ниже рыночных цен.

Бай-стопБай-стоп (buy-stop) – отложенный ордер на покупку, находящий выше рыночных цен.

@bitkogan

Эрдоган уволил главу турецкого ЦБ после того, как курс пробил отметку в 8,5 лир за доллар.

Новым главой ЦБ Турции станет союзник Эрдогана и бывший министр финансов Наджи Агбал. Напомню, в июле 2019 года президент уволил и предшественника последнего главы ЦБ за то, что он отказывался снижать ставку.

Президент Турции прокомментировал это тем, что страна зажата в «дьявольском треугольнике процентов, обменных курсов и инфляции». Интересно, от чего же эта инфляция произошла? Не от того ли, что турецкий президент настаивал на снижении ставок?

Как я писал неоднократно, Турция сейчас на грани валютного кризиса: валютные резервы заканчиваются, ставку не повышают, хотя надо бы.

Эрдоган – ярый противник повышения ставок. Так что далеко не факт, что новый глава ЦБ будет готов принимать меры сдерживания денежной массы для спасения курса. А если ЦБ не начнет повышать ставку процента, падение лиры будет уже не остановить.

Кстати, я, на самом деле, не уверен, что, даже если новый глава ЦБ Турции будет поднимать ставку, то это может спасти ситуацию. Проблема Турции сегодня – это, прежде всего, полное исчерпание валютных резервов и весьма непростая ситуация в экономике и в бизнесе. Одной ставкой тут не отделаешься – необходимы очень серьезные меры, и не факт, что из самых популярных.

Так что, надолго ли задержится на своем посту новый глава турецкого регулятора – это большой вопрос.

@bitkogan