Фьючерсы на американский рынок (S&P500, DowJones, NASDAQ) показывают стремительный рост.

Что случилось? Да, ничего особенного. Просто компания Pfizer объявила о том, что находится в 5 минутах от выпуска новой вакцины. Если точнее, что созданная в партнерстве с Biontech вакцина показала 90% эффективность на 3 фазе исследований.

Тут же ускорился рост цен на нефть (уже +8,2%), вместе с нефтью пошел укрепляться и рубль (уже 76,79). Золото, наоборот, идет вниз (-1%).
Одним словом, полный RISK ON продолжается.

Буквально на днях писал:
«Что-то мне подсказывает – подарок от американских фармацевтов новому Президенту очень скоро будет преподнесен. Про сразу несколько готовых вакцин, почти готовых к употреблению, мы с вами можем узнать еще до конца этого года.»

Похоже, мы с вами глядели в воду. Сценарий разыгран буквально по нотам.

Что дальше? На мой взгляд, это кратковременный рост на фоне не фактов, но слухов. Скорее всего, эйфория очень скоро пойдет на спад.

Есть такое выражение smells fishy. Вот здесь, думаю, оно вполне применимо. Чем-то попахивает и весьма отчетливо.
Не теряйте бдительность, господа!

@bitkogan

Рыба бывает только двух сортов – свежая и не очень. Второй или третьей свежести рыба не бывает, и не мне вам об этом рассказывать...

Во-первых, заявление компании Pfizer о том, что она на 90% близка к созданию вакцины, можно перевести на нормальный русский язык чуть более понятно: компания Pfizer сообщила, что вакцина пока не готова.
А сколько там процентов осталось до ее готовности – вопрос творческий.

Во-вторых, сейчас идет эмоциональная реакция рынка. Мол, будет вакцина, и в этом наше, мира, спасение. Но даже, если вакцина готова, до ее промышленного изготовления лежит достаточно долгий путь. На мой взгляд, до рынка очень скоро начнет доходить, что слова-словами, эмоции-эмоциями, однако есть еще реальная экономика. И вряд ли все страны смогут одновременно получить новую вакцину в течение пары месяцев.

Осознание реальности очень скоро может начать происходить в инвесторских умах. И возможные последствия этого надо хорошо себе представлять.

@bitkogan

То, что происходит сегодня на рынке – на мой взгляд, классический срыв стопов.

(Закрытие коротких позиций – так называемый «шортокрыл»).

Крайне не советую бежать сейчас за рынком. Скорее, спокойно фиксировать неожиданно прибыльные позиции.

И еще.
Золото, на мой взгляд, падает незаслуженно сильно.
Так же, как и укрепляется рубль.
Так же, как растет цена на нефть.

Полагаю, сегодня можно очень аккуратно играть против толпы.
Но(!) не на кредитные.

Заранее предупреждаю – это выглядит очень рискованно.
То есть шорты я бы не делал, а вот фиксироваться или покупать доллар или золото – может быть вполне разумно.

@bitkogan

Произошло, казалось бы, невероятное: за сегодня турецкая лира укрепилась более, чем на 5%.

Основная причина не в эмоциональной реакции рынка на маячащую вакцину, а в увольнении главы Турецкого ЦБ.

Ходят слухи, что новый поставленный глава ЦБ будет ставки повышать, вот все инвесторы и понадеялись на укрепление турецкой лиры. Однако, боюсь, что укрепление лиры с нами ненадолго.

Отстранение предыдущего председателя регулятора – это усиление власти Эрдогана над центральным банком. Пока президент Турции не поменяет свои специфичные взгляды на процентные ставки, ЦБ Турции их повышать не станет.

Даже если предположить, что президент наконец-то понял, что низкие ставки, оказывается, приводят к инфляции и падению лиры, турецкую валюту не факт, что удастся удержать.

Как я уже писал, при таком высоком оттоке капитала, недоверии к валюте и исчерпании валютных резервов, даже агрессивного увеличения ставок может не хватить для избежания валютного кризиса.

19 ноября турецкий регулятор объявит решение относительно ставок. Рынок ожидает повышения недельной ставки РЕПО с 10,25% до 12%. Если решение Банка Турции продемонстрирует готовность повышать ставки, это будет знаком того, что Эрдоган, вероятно, прочитал учебник по макроэкономике и таки поменял свои взгляды на монетарную политику.

Однако не слишком ли поздно для повышения ставок?

@bitkogan

Дней 10 назад покупал акции Rolls-Royce Holdings plc (RR/ LN) в портфель «Агрессивный» сервиса по подписке BidKogan, о чем писал здесь.

И, кстати, успел себя поругать, так как вход оказался крайне неудачным – акция после этого упала на 30%.

Впрочем, агрессивная идея – это та идея, которая может двигаться очень быстро и неожиданно.

Сегодня акции растут на 40%+, и убытка по позиции уже нет. Если же вам удалось купить пониже – вы уже в неплохой прибыли.

Вот такие «английские» горки.

@bitkogan

Ну и напоследок – докупаю оставшиеся 30% изначально планируемой позиции по фьючерсу USD/RUB.
По 75 фигуре.

@bitkogan

Рынки сегодня пребывают в эйфории после новостей от Pfizer о новой вакцине против коронавируса.

Вместе с тем, призываю сохранять спокойствие и больше думать о фиксации прибылей, нежели об открытии новых позиций в попытке заскочить в вагон уходящего поезда.

Хотя интересные идеи на рынке сегодня есть. К примеру, в одном из портфелей сервиса BidKogan открыл позиции в акциях компании Alteryx (AYX US) – одного из лидеров в области автоматизации бизнес-процессов.

И все же, почему я полагаю, что лучше сегодня пофиксироваться, хотя бы частично? Обратите внимание на резкий рост доллара против некоторых валют. К примеру, против евро (в последний час) или швейцарского франка. На мой взгляд, это явный сигнал к risk off.

Возможно, инвесторы начинают задумываться о снижении риска.

@bitkogan

В ходе пятничного эфира получил массу уточняющих вопросов по марафону «Работаем и зарабатываем на фондовом рынке США»

Каюсь, не на все успел ответить. Исправляюсь:

Вопрос: На какой уровень подготовки рассчитан марафон? Я – новичок, будет ли он мне по силам? Или, наоборот, – я уже работаю на глобальном рынке, у меня есть счет в иностранном брокере, есть ли смысл подписываться?
Ответ: Друзья, у марафона достаточно насыщенная программа, которая, однако, будет полезна при любом уровне подготовки. Новичку придется попотеть, разбираясь в терминологии в перерывах между учебными сессиями, но это не высшая математика, и любой взрослый человек в силах с этим разобраться по ходу обучения.
Именно с этой целью в расписании марафона предусмотрены 3 «выходных» дня (не считая настоящих выходных), когда участники могут более вдумчиво поработать с материалом и подготовить свои вопросы, если что-то не очень понятно.
Что касается более опытных участников, этот марафон поможет вам структурировать, систематизировать ваши знания и подкинет ряд идей для формирования успешных инвест стратегий на американском фондовом рынке.

Вопрос: У меня большая временная разница с Москвой. Смогу ли я полноценно участвовать в марафоне?
Ответ: Теоретические материалы и практические задания к ним будут размещаться с 12 до 15 часов по Москве. Они будут доступны в канале марафона в течение всего времени проведения и 2 недели после. Единственная проблема, которая может у вас возникнуть – участие в вечернем чате вопросов и ответов. На этот случай мы предусмотрели вариант приема вопросов для чата на электронную почту. Мы сами опубликуем в чате ваши вопросы, и на следующий день вы сможете спокойно прочитать ответы на них.

Вопрос: Сколько часов в день будет занимать обучение?
Ответ:
Ознакомление с теорией – около 30 мин.
Лекция – 45 мин.
Практическое задание – 45 мин.
Чат – 2 часа с 19:30 до 21:30.

Вопрос: Будут ли все материалы рассылаться на почту?
Ответ: Да, будут. Кроме того, по итогам марафона мы отправим всем участникам сводный файл с лучшими вопросами и ответами на них.

Вопрос: Планируется ли изучение опционов?
Ответ: Это большая отдельная тема, под нее мы обязательно сделаем специальный курс, но не в этот раз.

Друзья, если что-то забыл, пишите на marathon@bidkogan.com, ребята обязательно ответят.

И напоследок, о приятном: получаю просьбы на день продлить подписку по льготным условиям, так как на выходных многие были не у экрана и пропустили предыдущее напоминание об изменении цены.

Мы решили пойти вам навстречу и продляем минимальную цену до 11:00 вторника 10 ноября.

Подробная программа марафона – здесь.
Подписаться – по ссылке.

@bitkogan

Пыль и грохот вчерашних баталий улеглись. Можно спокойно подвести итоги вчерашнего безумия.

Восстановим цепочку событий:

1. Компания Pfizer объявляет о том, что находится в шаге от получения вакцины.
2. Рынок реагирует на это примерно так же, как на приход Мессии:
- Идет резкое и безжалостное закрытие коротких позиций.
- Отдельные бумаги растут на 15-20, а иногда и 80(!) процентов, причем не какие-то мелочи – речь идет о серьезных многомиллиардных концернах. Один RR.L, в отдельные моменты подраставший на 80%, чего стоил.
- Одновременно с этим мы с вами наслаждались резким снижением цен и ростом доходностей UST.
- Одновременно падали со свистом цены на драгметаллы.
- Как безумная, росла цена на нефть.
- Ну и наконец, укреплялся наш красавчик рубль. Вместе с турецкой лирой, южно-африканским рандом и прочими валютами развивающихся стран.

Что это было? Большие деньги выходили из UST и золота и приобретали акции тех самых корпораций, которые наиболее пострадали от короношизофрении. Нефтянку, банки, производителей автомобильной и авиационной продукции. Ну и, естественно, акции авиакомпаний.

Не случайно в этот день я несколько изменил своим правилам и практически в открытую призывал:

1. Не бежать за толпой.
2. Покупать обваливающиеся драгметаллы.
3. Покупать USD против стремительно укрепившегося рубля.  
4. Фиксировать неожиданно прибыльные позиции.

Ну и как оно сегодня?
Золото вверх.
Нефть вниз.
Рубль вниз.
Фьючерсы на Америку вниз.
Все логично.

Ожидаю ли сильную просадку?
Нет. Истерия может и продолжиться. Не влезайте активно в шорты – может снова вынести. Вспомните, пожалуйста, участь всех тех, кто с энтузиазмом шортил Теслу и Зум.
Вчера в сервисе BidKogan брал защитные инструменты. Вполне возможно, закрою их с некоторой прибылью уже сегодня.

На самом деле, все логично. На днях мы с вами обсуждали высокую вероятность того, что американские фармацевты «совершено неожиданно» могут преподнести Байдену королевский подарок. Тот, что придерживали, чтобы успехами не смог похвастаться Трамп.

Сейчас вполне определенно могу сказать – когда Трамп выступал с заявлениями, что вот-вот, и вакцина будет создана, его просто выставляли клоуном. При этом, как только стало ясно, что вот она победа Байдена, вакцина тут же нашлась.
Очень грязная игра. Как и многое другое.

Впрочем, нам ли рассуждать о прелестях американской демократии... Грустно одно – демократическая Америка преподнесла всему миру урок. Ради победы того или иного кандидата можно творить откровенную подлость.

К примеру, медиа может сделать все, чтобы дать американцам проголосовать по почте, а затем уже выпустить информацию о том, что Байден замешан в делах о коррупции. Шалости фармацевтов на этом фоне кажутся невинными играми.
Интересно, как бы изменились итоги выборов, если бы Трамп обьявил о том, что вакцина практически готова?

Впрочем… что сделано, то сделано. Мир долго будет расхлёбывать результаты того, что произошло. И первые, кто почувствуют это на себе, будут Россия и Израиль.
Но... Это уже иная история.

@bitkogan