Вобьет ли Трамп кол в сердце «Северного потока 2»?

Очень нехорошие новости сообщил сегодня «Рейтер» со ссылкой аж на три источника. Администрация Дональда Трампа готовит очередные очень жесткие санкции относительно «Северного потока 2». «Мы наносили удары один за другим, и сейчас мы в процессе вбивания кола в сердце проекта», – заявил один из источников. Правда, никаких подробностей не разглашается. Но мы попробуем спрогнозировать, какие меры может ввести «хромая утка» Дональд Трамп.

Какие-либо действия в отношении судовладельцев, чьи корабли участвуют в строительстве, ничего не дадут. Два трубоукладчика принадлежать маленьким российским компаниям.

Серьезный удар может быть нанесен в случае введения санкций, в том числе блокировки счетов или «замораживания» активов, относительно всех участников проекта, а также покупателей газа. Под удар попадет не только «Газпром», но и крупнейшие европейские нефтегазовые компании, долларовые расчеты которых будут сильно затруднены. Причем для «Газпрома» это не так страшно – в отместку он вообще может перейти на расчеты за газ в евро и юанях, что немного подорвет позиции доллара как основной мировой резервной валюты. Но вот для Европы это будет ударом.

Это крайняя мера, которая, несомненно, спровоцирует начало торговой войны между Европой и США. Меркель такой наезд не оставит без ответа. И не потому, что ей так нужен российский газ, а просто она не приемлет отношения к себе как «шестерке» в мировой политике. А своими действиями Трамп именно это и продемонстрирует.

Решение Набиуллиной «оквалить» народ очень противоречиво

Банк России не отказывается от своих намерений запретить неподготовленным инвесторам совершать сделки с инструментами, имеющими повышенные риски. Теперь регулятор разработал законопроект, которые определит доступные новичкам финансовые активы. Если коротко, то в этот список входят основные российские и иностранные акции, а также облигации надежных эмитентов, паи ПИФов и биржевых фондов.

В перечне нет фьючерсов и опционов, а также структурных продуктов. Складывается впечатление, что именно для защиты граждан от этих структурных продуктов и создан законопроект. В общих чертах структурный или структурированный продукт (нота) – это обязательство вам выплатить какую-то доходность при наступлении определенного события. Например, роста золота на 20% или снижения курса рубля на 7%.

Заранее оговаривается и минимальная сумма, которую вы получите назад при любых условиях. Лучше всего продаются безубыточные продукты, то есть ни при каких раскладах клиент деньги не потеряет.

Портфель Колобка: show must go on

В этом году не получилось как такового рождественского ралли, то есть бурного роста рынков
акций накануне католического рождества. Но инвесторы не в обиде: декабрь стал одним из
лучших месяцев за последние годы.
Однако с выходом западных инвесторов после празднования рынки возобновили рост. Поводом
стало решение Дональда Трампа все-таки утвердить помощь американской экономике и
населению в размере 900 млрд долларов. Причем по факту появления этой новости коррекции не
последовало, что является очень хорошим признаком. Ранее рынки отыгрывали ростом все
сообщения о подвижках в решении этого вопроса. А то, что коррекция не состоялась, говорит о
нежелании инвесторов фиксировать прибыль.
Тем самым можно констатировать, что началось так называемое «ралли Санта-Клауса» – рост
рынков после католического рождества вплоть до первых чисел нового года.
Вот под эту идею мы сделали новые покупки. Плюс к внешнему позитиву ждем традиционного
для начала каждого года притока новых средств на российский рынок акций.
Итак, мы купили:
- «Лукойл», 50 лотов по 5134 руб. за акцию.
- «Роснефть», 50 лотов по 436,5 руб. за акцию.
В последние дни обе бумаги выглядят хуже рынка, несмотря на то что нефть держится чуть выше
50 долларов за баррель, абсолютно игнорируя все негативные для нее факторы. Среди них первое
место держит снижение потребления топлива, прежде всего, авиацией из-за усиливающихся
коронавирусных ограничений. При этом основным, поддерживающим нефть фактором, является
ослабление доллара к корзине мировых валют. Все говорит в пользу того, что доллар продолжит
слабеть и вполне сможет вызвать небольшое удорожание нефти. Учитывая отставание
«нефтянки» от рынка в целом, можно ждать роста этих бумаг в любой момент.
Слабый доллар вызывает рост не только нефти, но и всех сырьевых товаров. Поэтому мы также
решили взять
- ГМК «Норильский Никель», 10 лотов по 23 680 руб.
Кроме того, «Норникель» является одной из любимых бумаг нерезидентов, и при возрастании
притока средств иностранных инвесторов рублевые активы, у бумаги будет преимущество.
Для диверсификации и в ожидании сокращения спреда между обыкновенными и
привилегированными акциями мы купили
Сбербанк-преф, 50 лотов по 245,5 руб.
Акции банка в последнее время также выглядели не очень сильно, снимая техническую
перекупленность после предшествующего роста. Между тем, Сбер – одна из самых эффективных
российских компаний, акции которой наряду с «Норникелем» пользуются повышенным спросом
нерезидентов.
Кроме того, мы вновь продал 50 лотов привилегированных акций «Сургутнефтегаза» по 41,4 руб,
оставив еще 50 лотов в портфеле.
Имевшуюся позицию по бумагам «ИнтерРАО» мы не трогали.

Портфель Колобка: 29% за 2020 г и 70% за два года

Завершается год, сегодня последний день торгов на российском рынке акций в 2020 г, и пора подвести итоги наших инвестиций.
Итак, сейчас стоимость нашего портфеля составляет около 1,7 млн руб., в то время как на начало года она равнялась 1 314 535 руб., а начинали мы в 2019 г. с 1 миллиона рублей. Таким образом, в этом году мы заработали 29%, а за два года около 70%.
Много это или мало? Эти понятия относительны и субъективны. Но мы изначально не ставили задачу получить сверхдоходы. Мы стремились, прежде всего, показать, что на рынке акций с очень умеренным риском можно не только получать в разы больше ставки по банковским
депозитам и инфляции, но и реально приумножать средства, создавая накопления на дорогостоящие покупки или старость, в том числе за счет эффекта сложных процентов.
Посмотрите на результат за два года!
Для тех же, кто готов к большему риску ради большего дохода, у нас есть другие решения, которые работают через систему автоследования, то есть автоматическом повторении на вашем счете операций одного из лучших российских трейдеров. Пишите нам, и мы вам расскажем, как к
этой системе подключиться.
Естественно, что не все наши сделки закрывались в прибыль. Но мы уже на фондовом рынке работаем четверть века и рассматриваем их как неотъемлемую часть процесса. Так, 2 марта мы зафиксировали максимальную просадку по стоимости портфеля в размере 5,8%. Накануне после
сильного обвала рынков мы купили акции в расчете на отскок, но рынок посыпался ниже и в рамках принятой нами стратегии риск-менеджмента, мы закрыли все позиции с убытком. Как оказалось в дальнейшем, решение было верным.
Самой прибыльной сделкой стала покупка 24 июня привилегированных акций «Сургутнефтегаза».
Половину объема мы зафиксировали, а вторая половина остается в портфеле. Текущая доходность этой сделки – более 15%.
Менее чем за три недели летом мы заработали на «Яндексе» 12,4%.
Покупка акций ФСК принесла нам 10,5% прибыли.
Совсем недавно на «Газпроме» мы поймали около 7% буквально за несколько дней.
В новый год мы также входим с бумагами в портфеле и рассчитываем, что наступающий год будет не менее удачным с точки зрения инвестиций.
А еще хотим вам напомнить, что мы создали Американский Портфель Колобка, в который потихоньку начали покупать американские акции на Санкт-Петербургской бирже.
Так что у нас есть портфели почти на любой вкус и инвестиционный темперамент. Поэтому пишите нам, если хотите зарабатывать вместе с нами. И не откладывайте это в долгий ящик: пока вы
отдыхаете, ваши деньги могут работать и приносить вам доход.

С Новым Годом!

Друзья! Примите наши самые искренние поздравления с наступившим 2021 годом! Пусть в этом году сбудутся все ваши желания, а беда минует вас стороной.
Здоровья вам и вашим близким и, конечно, финансового благополучия!

Биткоин по $32 тыс. Что дальше?

Пока люди празднуют новый год со всеми вытекающими последствиями, биткоин продолжает ралли. В субботу котировки основной мировой криптовалюты взлетели на момент написания поста на 10%, с легкостью пробили отметку 30 тыс. долларов и ушли вверх.

Чем вызван этот рост? Никаких фундаментальных факторов и оснований для этого нет. Просто потому, что для криптовалют нет фундаментальных оценок «справедливой стоимости». Не разработали их еще яйцеголовые аналитики.

Но прошлый год показал, что биткоин прочно и, похоже, навсегда, вошел в перечень самых популярных и ликвидных спекулятивных инструментов. Как золото и серебро, фьючерс на Индекс S&P500 или валютная пара евро-доллар. Правда, у последних есть фундаментальная основа, а у биткоина ее нет.

Сейчас нет. Но обязательно появится в дальнейшем, ведь наиболее популярные криптовалюты все больше и больше используются, например, для финансовых транзакций. Многие покупают биткоин именно в расчете, что он со временем составит серьезную конкуренцию классическим банкам на рынке денежных переводов.

Портфель Колобка: зафиксировали Сургут-преф и купили «Газпромнефть»

Наши расчеты на рост рынка акций после нового года оправдались. Сегодня выросли все купленные нами накануне нового года бумаги. «Норникель» вообще взлетел на 2,8%.
Этому есть ряд причин. Во-первых, продолжается рост американского рынка акций, который толкает вверх продолжающиеся денежные вливания. Из-за этого же падет курс доллара к корзине основных мировых валют. Так, сегодня Индекс доллара опустился на 0,4%, а пара евро-доллар вплотную подошла к отметке 1,23.
Поскольку по доллару идет девальвация, то растут сырьевые активы. Это понятно: запасы той же нефти или меди в недрах нашей Земли конечны, а долларов можно выпустить еще сколько хочешь. Благо, теперь даже бумагу на «зеленые» изводить не надо – эмиссия и основной денежный оборот идут в безналичной форме.
Начали покупку акций и те инвесторы, которые сократили свои позиции перед новым годом на
всякий случай.
Вот и выросли наши акции, купленные в Портфель Колобка.
Но мы решили продать остаток привилегированных акций «Сургутнефтегаза» по 42,195 руб. за
акцию. Считаем, что ожидания высоких дивидендов по бумаге уже во многом заложены в цене. Не
исключено, что вслед за нами бумагу будут продавать и многие другие инвесторы,
перекладываясь в более перспективные активы, что приведет к снижению ее цены.
Впрочем, если Сургут-преф упадет ниже 40 руб., мы будет думать над ее покупкой.
Мы также купили 100 лотов «Газпромнефти» по 321,55 руб. за акцию. Это сейчас самая недооцененная бумага из нефтянки, имеющая очень хорошие перспективы роста.

Портфель Колобка: фиксируем прибыль

Вчера вечером мы продали половину из купленных 10 лотов ГМК «Норильский Никель» по 24 600 руб., заработав на этом почти 4% прибыли.
Мы также решили зафиксировать прибыль по «Роснефти», продав 25 лотов по 443 руб., а вторые 25 лотов – по 450 руб.
А еще у нас получилось снять скальп с «Татнефти», купив бумаги по 515,1 руб., а продав их по 520,4 руб.
Вчера поддержку российскому рынку акций оказало решение ОПЕК+ не увеличивать объемы добычи в феврале и марте. При том, что общий объем добычи расширенного картеля остался на прежнем уровне, квоты России были повышены на 65 тыс. баррелей в сутки с февраля.
Благодаря этому решению и продолжающемуся снижению курса доллара к корзине мировых валют, цены на нефть ушли в район 55 долларов за баррель. Однако этот уровень является серьезной технической преградой для дальнейшего удорожания «черного золота», а пара евро-
доллар подходит к сильному сопротивлению чуть ниже отметки 1,24.
Поэтому далеко не факт, что нефть продолжит рост, и будет дальше тащить за собой российский рынок акций. В таких условиях частичная фиксация прибыли выглядит вполне разумной.

Портфель Колобка: продали ГМК и половину «Лукойла»

Вчера вечером мы полностью закрыли позицию по ГМК «Норильский Никель», продав оставшиеся 5 лотов по 25 тыс. руб. за акцию. Также мы продали половину купленного «Лукойла» (25 лотов) по 5 394 руб., заработав на нем около 5%. Почему мы начали выходить из бумаг? Да, просто не уверены в дальнейшем росте и нет смысла рисковать уже имеющейся прибылью. Основные опасения связаны с парой евро-доллар, которая
близка к сильному сопротивлению чуть ниже 1,24. Очень вероятный откат пары от этого уровня вызовет снижение цен на нефть и металлы, что потащит акции вниз.
А тут еще в Америке начались беспорядки. Будь это в какой-либо другой стране, сами американские чиновники назвали бы происходящее выражением воли народа, угнетением демократии и свободомыслия. И тут же начали бы оказывать помощь протестующим. Но про это
мы поговорим чуть позже.
А пока стоимость нашего Портфеля Колобка превысила 1,74 млн руб. То есть с начала формирования этого портфеля в январе 2019 г. мы заработали 74% дохода.
Сейчас любой человек может зарабатывать вместе с нами, подключившись к нашему портфелю через систему автоследования, когда все наши сделки будут автоматически повторяться на вашем счете.
Пишите нам, и мы расскажем, как это сделать.

Рынки не испугались беспорядков в США

Очередные чудеса показывает нам хваленая «американская демократия». Вчера сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий, где Конгресс должен был официально провозгласить победу Джо Байдена на прошедших самых скандальных президентских выборах в США.

Когда подобные акции протеста происходили в Киеве и Минске, западная пресса в один голос вопила о демократии и волеизъявлении народа, о недопустимости применения силы против мирного населения. Сейчас, похоже, никто не знает, как трактовать нынешние события в Америке. Кто прав, кто виноват, и кто, в конце концов, «народ» и «демократия»?

Нет особых сомнений в том, что результаты президентских выборов в США, мягко говоря, были не совсем честными. Так что в этом плане ни мы, не белорусы не одиноки. Пора бы вообще прекратить разговоры о какой-то демократии и выборах: прав тот, у кого больше прав, денег и власти.

Около 10% банков уйдут с рынка в этом году

Аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение числа банков. Так, «Эксперт РА» говорит о потери лицензий 35 банками, а «Национальные кредитные рейтинги» – «до 30» кредитных организаций. Сейчас банков начитывается порядка 370, что более чем вдвое меньше, чем в 2013 г, когда в России начался финансово-экономический кризис, а Банк России возглавила Эльвира Набиуллина.

В последние годы основными причинами отзыва банковских лицензий были отмывка и обнал, а также дутые балансы у ряда банков, собственники которых за счет средств банка финансировали свои проекты, которые благополучно накрылись в период кризиса.

Теперь причины будут чисто рыночные. Дело в том, что рентабельность банковского бизнеса падает. Это связано как со снижением ключевой ставки Банка России, так и слабостью отечественной экономики.

Портфель колобка: 4% за 4 дня

Как мы и предполагали, рынок в новом году начал «с места в карьер», чуть ли не каждый день индекс Мосбиржи переписывает исторические максимумы. Этому, прежде всего, способствует рост американского рынка: инвесторы ожидают, что большинство в американском парламенте получат демократы.
Если это случится, то демократический президент и демократический парламент позволят главе государства проводить практически любые решения. А демократы намерены лишь увеличивать стимулирование экономики.
Но мы все-таки продолжили фиксацию прибыли по купленным до нового года бумагам, среди которых было много нефтянки. Немного нас испугало то, что за неделю по 6 января иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций 20 млн долларов, что стало худшим результатом за
последние 9 недель.
К тому же очень часто после бурного роста в первые дни нового года российский рынок акций уходит в небольшую коррекцию.
Сегодня мы полностью вышли из «Лукойла», продав 25 лотов по 5 550 рублей и заработав на этой сделке 8% всего за 6 торговых дней.
Продали половину (50 лотов) купленной на днях «Газпромнефти» 334,7 руб., заработав на сделке
4%. Ну и, наконец, продали 50 лотов Сбербанк-прев по 250,98 руб. Здесь мы получили меньше –
всего 2%.
Таким образом, с начала этого года за 4 торговые сессии наш портфель вырос на 4% – столько же вы получите по годовым, да и то такую ставку в надежном банке придется поискать. На столько же выросли и счета наших партнеров, которые присоединились к нам через программу
автоследования.
Мы также решили купить немного энергетики, добавив к ИнтерРАО еще и 100 лотов акций ФСК в по 0,22906 р. Мы уже видели в последнее время сильный рост металлургов, нефтяников, Сбербанка и «Газпрома», ждем теперь движение в энергетике.
Половину портфеля держим в кэше, на который получаем от брокера процент на остаток.

Российские акции демонстрируют аномальный рост, но коррекция близка

Российский рынок акций в начале этого года показал одну из лучших динамик за последнее десятилетие. Только за 4 торговых дня прошлой недели Индекс Мосбиржи вырос на 5%. Сегодня Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил исторический максимум, несмотря на то, что американские инвесторы начали аккуратную продажу активов, в минусе торгуется нефть и промышленные металлы.

Но коррекция вот-вот придет на рынок. Однако сначала объясним причины такого сильного взлета российских акций.

Традиционно динамику российских акции определяют нерезиденты, которых на наших торгах большинство. По некоторым оценкам, доля иностранного капитала в отечественных акциях составляет от 50 до 70 процентов. Правда, «иностранный капитал» – понятие довольно условное. Некоторые крупные отечественные инвесторы торгуют на нашем рынке через оффшорные компании, так бывает выгоднее, да и происхождение средств российским властям доказывать не надо. Многие «иностранные инвесторы» – это вовремя уехавшие из России евреи.

Портфель Колобка: поменяли нефть на электричество

Мы продолжили фиксировать прибыль по прибыльным позициям в нашем Портфеле Колобка из-за нарастания рисков коррекции.
Сегодня мы продали по 337,45 рублей оставшиеся 50 лотов «Газпромнефти», которые покупали по 321,55 рублей за акцию.
Вместо них мы докупили 50 лотов ФСК по 0,22752 руб за акцию, которые сегодня просели более чем на процент.
По-прежнему верим, что даже в условиях вполне вероятной коррекции акции электроэнергетического сектора будут выглядеть намного лучше рынка.
Таким образом, сейчас в нашем портфеле остались акции ФСК и ИнтерРАО, а оставшиеся свободные деньги мы, как и ранее, размещаем на счетах у брокера под проценты.

Минфин будет обесценивать курс рубля

Министерство финансов РФ сегодня объявило о возобновлении покупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после многих месяцев ее продажи. Напомним, что это самое «бюджетное правило» предусматривает покупку «излишков» валюты, когда нефть дороже 42,4 долларов за баррель, и ее продажу при дешевой нефти.

Ежедневный объем покупки валюты с 15 января по 4 февраля составит в эквивалент 7,1 млрд руб. В предыдущий период ежедневно продавалось валюты на 2,2 млрд руб.

В общем-то решение было ожидаемым, но после его оглашения курс рубля упал в район 74 руб за доллар, несмотря на то что нефть сегодня торговалась в районе многомесячных максимумов, стоя дороже 56 долларов за баррель.

Таким образом, на валютном рынке появляется «навеска спроса» на валюту, которая будет негативно действовать на курс рубля.

Читать статью полностью - https://zen.yandex.ru/media/id/5c02c976f057fa0448deb4cd/minfin-budet-obescenivat-kurs-rublia-5fff3758fda7a253d3298550

План Байдена по стимулированию экономики напугал инвесторов

Окружение президента Джо Байдена опубликовало план поддержки американской экономики, населения и мер по борьбе с коронавирусом общим объемом 1,9 трлн долларов. Интересно, что сам Байден даже не стал анонсировать «свою» программу. Вероятно, боится неправильно прочитать текст, или просто у него на это нет сил. Но об этом чуть позже.

Наибольшая часть средств в 1 трлн долларов пойдет на поддержку населения. Американцы получат еще по 1,4 тыс. долларов к тем 600 долларам, которые уже одобрены. Таким образом, всего суммарные выплаты на каждого американца за период пандемии составят 3,2 тыс. Эх, нам бы так...

Из интересного стоит отметить выделение 35 млрд долларов на гарантии по кредитам малому бизнесу, что даст возможность прокредитовать этот сегмент на 175 млрд долларов. Для нас тоже объемы несусветные...

Читать статью полностью - https://zen.yandex.ru/media/id/5c02c976f057fa0448deb4cd/plan-baidena-po-stimulirovaniiu-ekonomiki-napugal-investorov-6001a549d0d4386c9f49a91c

Арест Навального опустил курс рубля

За первую половину понедельника курс рубля к доллару снизился на 0,8%. Внешний фон еще с утра не способствовал покупкам рисковых активов, но его улучшение после обеда не привело к укреплению рубля – российская валюта лишь стабилизировалась. Поэтому со 100-процентной уверенностью можно сказать, что падение рубля было следствием задержания опального политика Алексея Навального.

Почему трейдеры отреагировали продажей рубля на этот факт? Во-первых, само по себе стремление посадить известного человека за политические взгляды, за предание гласности информации о воровстве и коррупции в высших эшелонах власти, не идет на пользу национальной валюте и деловому климату.

Но больше инвесторы опасаются введения санкций, призывы к чему уже зазвучали вчера вечером со стороны карликовых государств Прибалтики, ненавидящих все русское. К сожалению, есть большая вероятность, что эти призывы будут услышаны, поскольку сам Навальный пользуется авторитетом среди западного истеблишмента.